诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券A000201LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0004 0.0004(0.04%)

累计净值：1.7399

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：8.85亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
债券型名次	1088	3784	1184	1553	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.15	10.93	-	73.99
债券型名次	2551	1319	1089	3192	406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
1087	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
1088	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1089	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
1090	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
3783	南方颐元定开债券发起	0.01	0.09	0.38	0.91	1.09
3784	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
3785	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01
3786	鹏华普天债券A	0.01	0.09	0.45	0.92	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	景顺景瑞收益债券C	0.23	1.63	0.72	2.03	2.40
1183	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
1184	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1185	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.72	1.65	1.89
1186	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1552	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
1553	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1554	鹏华丰禄债券	0.02	0.42	0.87	1.54	2.07
1555	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.50	1.27	1.54
2740	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2741	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
2742	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	0.18	0.71	1.39	1.54
2743	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	嘉实稳盛债券	2.00	7.71	6.54	2.96	22.26
2550	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
2551	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
2552	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34
2553	鹏华永润一年定期开放债券	2.00	4.45	9.49	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02
1318	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
1319	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
1320	博道和祥多元稳健债券C	-1.57	6.14	5.19	-	5.85
1321	格林泓鑫纯债A	3.69	6.14	11.57	20.03	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	长盛恒盛利率债C	3.93	6.33	10.93	-	14.15
1088	广发恒悦债券C	3.56	13.67	10.93	12.69	14.55
1089	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
1090	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.20	4.45	10.92	-	11.68
1091	工银3-5年国开债指数A	2.36	5.47	10.92	18.88	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.36	11.48	-	80.02
3191	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.94	3.64	8.60	-	84.78
3192	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
3193	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
3194	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	东方强化收益债券	3.21	9.27	8.24	5.38	74.23
405	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.99	4.73	8.60	14.70	74.15
406	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
407	国富恒久信用债券C	4.07	11.54	11.87	17.22	73.91
408	富国纯债A/B	2.33	4.87	10.08	17.39	73.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	150.00	16218.23	14.68%
22国开20	100.00	10868.73	9.84%
24建行二级资本债01A	60.00	6237.60	5.64%
24中油股MTN002	60.00	6182.52	5.59%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6031.13	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66896.15	60.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0000	1.0163	1.0163	1.0164	1.0166
累计净值(元)	1.7392	1.7390	1.7390	1.7392	1.7395

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