诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券A000201LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0013 0.0005(0.05%)

累计净值：1.7133

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：8.66亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55
债券型名次	3210	2334	2734	3077	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33
债券型名次	1253	1247	497	868	403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	南华瑞扬纯债C	0.05	-0.02	0.44	0.13	0.38
3209	农银金耀定开债券	0.05	-0.01	0.36	0.05	0.52
3210	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55
3211	诺德汇盈一年定开	0.05	-0.04	0.69	1.00	1.93
3212	鹏华丰启债券	0.05	-0.10	0.37	0.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	南方3-5年农发债E	0.14	-0.02	0.57	0.10	0.28
2333	南华瑞扬纯债C	0.05	-0.02	0.44	0.13	0.38
2334	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55
2335	鹏华丰恒债券	0.04	-0.02	0.38	0.57	1.53
2336	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	-0.02	0.46	0.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.39	0.68	-5.87
2733	农银金鸿短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.56	1.27
2734	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55
2735	诺德中短债A	0.06	-0.03	0.39	0.36	1.20
2736	鹏华丰登债券	0.08	0.04	0.39	0.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	南华瑞利债券A	0.05	-0.51	0.08	0.48	2.35
3076	农银汇理金汇债券A	0.04	0.07	0.33	0.48	1.09
3077	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55
3078	平安双季盈6个月持有债券A	0.10	0.04	0.56	0.48	1.26
3079	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.04	0.43	0.48	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	-0.03	0.33	0.65	1.55
2017	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	-0.09	0.58	0.76	1.55
2018	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55
2019	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.08	0.35	0.71	1.55
2020	易方达恒惠定开债券发起式	0.03	0.02	0.73	0.85	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1252	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.52	9.13	17.10	18.09
1253	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33
1254	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	24.87	27.56
1255	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.17	12.35	21.26	21.56
1246	建信稳定增利债券C	3.87	8.16	8.78	16.53	166.80
1247	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33
1248	富国添享一年持有期债券C	1.99	8.15	10.96	18.76	20.40
1249	平安添利债券C	2.65	8.15	13.16	18.49	84.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	26.48	26.53
496	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.73	26.81
497	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33
498	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	7.34	14.02	-	13.01
499	招商添利6个月定开债发起式A	1.37	9.85	14.02	21.76	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	中银招利债券A	4.99	10.19	12.35	19.74	27.95
867	博时富悦纯债A	1.70	6.94	11.76	19.73	23.57
868	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33
869	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.73	21.43
870	博时信用债纯债债券A	0.78	6.17	11.17	19.72	90.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	易方达投资级信用债债券C	1.14	6.10	10.64	17.24	71.50
402	交银可转债债券C	21.76	34.84	28.11	42.46	71.42
403	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33
404	南方润元纯债债券A/B	2.81	8.31	13.36	23.17	71.15
405	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01A	60.00	6226.47	5.75%
24中油股MTN002	60.00	5999.85	5.54%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	5992.19	5.53%
23中行二级资本债01A	50.00	5267.82	4.87%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72066.24	66.56%
企业债	9075.60	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0008	1.0013	1.0020	1.0018	1.0015
累计净值(元)	1.7125	1.7133	1.7145	1.7142	1.7137

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