诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券A000201LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0034 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7451

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：8.85亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
债券型名次	3865	3507	3223	1617	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
债券型名次	2473	1178	1280	846	383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
3864	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.33	0.77	1.25
3865	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
3866	鹏华3个月中短债A	0.02	0.21	0.55	1.18	1.85
3867	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.11	0.35	0.84	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3506	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20
3507	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
3508	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.41	0.86	1.30
3509	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.39	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3222	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
3223	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
3224	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89
3225	平安短债I	0.07	0.22	0.44	0.81	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1616	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
1617	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
1618	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39
1619	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
2835	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
2836	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
2837	鹏华3个月中短债A	0.02	0.21	0.55	1.18	1.85
2838	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	汇添富双享增利债券C	2.52	9.34	13.75	-	12.70
2472	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2473	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
2474	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
2475	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
1177	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43
1178	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
1179	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1180	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
1279	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
1280	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
1281	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
1282	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
845	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
846	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
847	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
848	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
382	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
383	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
384	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
385	南方昌元转债C	-5.31	37.80	24.32	2.71	74.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	150.00	16218.23	14.68%
22国开20	100.00	10868.73	9.84%
24建行二级资本债01A	60.00	6237.60	5.64%
24中油股MTN002	60.00	6182.52	5.59%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6031.13	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66896.15	60.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0032	1.0034	1.0029	1.0021	1.0020
累计净值(元)	1.7448	1.7451	1.7443	1.7429	1.7427

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。