诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券A000201LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.648

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：0.53亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
债券型名次	1066	629	3221	2648	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
债券型名次	1785	2454	1052	891	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	金元顺安丰祥C	0.13	0.40	1.92	0.90	2.31
1065	南方晖元6个月持有期债券C	0.13	0.16	0.92	1.15	3.68
1066	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
1067	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.13	-0.54	-0.13	2.48	0.95
1068	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
628	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
629	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
630	鹏华丰诚债券A	0.09	0.55	1.78	1.38	3.37
631	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.55	0.48	1.86	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	南方定元中短债A	0.04	0.23	0.44	1.02	2.24
3220	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
3221	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
3222	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65
3223	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
2647	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
2648	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
2649	鹏华丰颐债券	0.04	0.27	0.57	1.32	2.89
2650	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.17	0.59	1.32	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺安泰鑫一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	海富通瑞丰债券	0.08	0.46	1.12	1.57	3.38
2200	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
2201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
2202	天弘信益C	0.08	0.22	-0.21	1.28	3.38
2203	信澳优享债券A	0.05	0.25	0.72	1.61	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.03	71.79
1784	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.54	29.82
1785	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
1786	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.03	33.83
1787	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.18	8.40	12.89	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	交银裕盈纯债债券A	3.91	6.53	8.80	15.11	30.09
2453	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.53	9.61	16.44	19.29
2454	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
2455	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.63	6.53	3.73	-	6.58
2456	平安合丰定开债	3.84	6.53	9.47	16.66	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
1051	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
1052	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
1053	华夏鼎通债券C	5.02	7.48	10.82	19.95	24.63
1054	建信纯债A	3.74	7.96	10.82	19.93	65.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	银华添益定期开放债券	3.88	7.14	10.75	19.14	34.84
890	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
891	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
892	中银纯债债券C	5.54	9.97	11.50	19.12	61.72
893	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.11	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
诺安泰鑫一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.80	65.21
373	建信纯债A	3.74	7.96	10.82	19.93	65.06
374	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
375	富国信用债债券C	3.64	6.73	9.75	18.36	64.68
376	鹏华丰盛债券	-0.38	-3.57	-8.03	7.56	64.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	30.00	3144.63	8.50%
22建设银行二级01	30.00	3118.25	8.43%
23豫交投MTN009	30.00	3106.60	8.40%
23鄂联投MTN004	30.00	3092.76	8.36%
24杭州热联SCP006	30.00	3026.18	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7296.23	19.73%
企业债	5088.05	13.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.009	1.008	1.006	1.009	1.005
累计净值(元)	1.646	1.643	1.641	1.645	1.639

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