我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.47 |
202.65 |
73.70 |
199.16 |
67.27 |
| 本期利润(万元) |
6.57 |
238.05 |
141.41 |
1296.71 |
65.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2045.44 |
0.00 |
3757.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5274.62 |
5268.05 |
10218.62 |
10077.21 |
9954.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.41 |
0.00 |
59.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.41 |
2.47 |
56.30 |
90.65 |
171.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
47767.37 |
10711.23 |
12131.26 |
49352.94 |
32867.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47767.37 |
10711.23 |
12131.26 |
49352.94 |
32867.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.48 |
6.14 |
5.85 |
17.87 |
17.51 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
1.75 |
1.67 |
5.11 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
47905.06 |
10713.83 |
12188.36 |
49613.43 |
33072.57 |
| 负债合计(万元) |
10936.45 |
345.89 |
2013.10 |
19547.91 |
2635.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
36968.61 |
10367.94 |
10175.26 |
30065.52 |
30436.95 |
| 未分配利润(万元) |
-1849.12 |
3679.77 |
3487.09 |
9850.12 |
10221.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.90 |
8.67 |
7.36 |
8.12 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
310.27 |
489.81 |
295.58 |
1228.44 |
276.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.46 |
1111.68 |
1035.88 |
-1142.67 |
-150.55 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
406.66 |
1610.16 |
1338.82 |
94.14 |
131.73 |
| 管理人报酬(万元) |
46.81 |
127.98 |
91.78 |
148.83 |
40.39 |
| 托管费(万元) |
13.37 |
36.56 |
26.22 |
42.52 |
11.54 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.58 |
9.81 |
19.36 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
92.48 |
296.29 |
217.63 |
413.02 |
79.19 |
| 利润总额(万元) |
314.18 |
1313.87 |
1121.19 |
-318.89 |
52.54 |
| 净利润(万元) |
314.18 |
1313.87 |
1121.19 |
-318.89 |
52.54 |
