我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225483.26 99.54%
银行存款和结算备付金 926.17 0.41%
其他资产 117.20 0.05%
资产总值:226526.63万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 70.00 7127.10 4.21%
19国开15 60.00 6425.64 3.80%
24国开清发01 60.00 6294.95 3.72%
20进出05 60.00 6132.59 3.62%
24农业银行CD155 60.00 5919.31 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67338.43 39.78%
国家债券 21312.20 12.59%
企业债 4146.16 2.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%