资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214076.80 99.77%
银行存款和结算备付金 288.15 0.13%
其他资产 207.90 0.10%
资产总值:214572.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 70.00 7673.96 4.45%
26农发01 60.00 6049.40 3.51%
22国开15 50.00 5525.11 3.20%
25国开20 50.00 5111.09 2.96%
26贴现国开05 50.00 4994.66 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47879.68 27.76%
国家债券 3909.47 2.27%
企业债 2261.36 1.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%