诺安聚利债券C(000737)_最新动态

诺安聚利债券C000737NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.3952 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4662

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

诺安聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
债券型名次	872	801	1585	1616	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
债券型名次	1587	2630	2386	2036	680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
871	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
872	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
873	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
874	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.17	0.50	1.19	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
800	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
801	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
802	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
803	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
1584	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
1585	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
1586	鹏华丰顺债券	0.09	0.25	0.78	1.37	2.39
1587	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1615	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1616	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
1617	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.14	0.44	1.45	1.85
1618	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1581	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1582	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
1583	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1584	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1586	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
1587	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
1588	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
1589	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
2629	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
2630	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2631	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
2632	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
2385	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
2386	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2387	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56
2388	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2035	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
2036	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2037	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2038	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	泓德裕康债券C	0.61	11.85	12.72	6.64	48.70
679	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67
680	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
681	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
682	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	70.00	7673.96	4.45%
26农发01	60.00	6049.40	3.51%
22国开15	50.00	5525.11	3.20%
25国开20	50.00	5111.09	2.96%
26贴现国开05	50.00	4994.66	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47879.68	27.76%
企业债	2261.36	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3953	1.3943	1.3940	1.3927	1.3918
累计净值(元)	1.4663	1.4653	1.4650	1.4637	1.4628

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