诺安聚利债券C(000737)_最新动态

诺安聚利债券C000737NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.3911 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4621

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

诺安聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15
债券型名次	1073	1300	2299	1790	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16
债券型名次	2421	3344	2551	2156	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.73	1.60	2.40
1072	农银金益债券	0.10	0.35	1.04	2.10	2.91
1073	诺安聚利债券C	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15
1074	诺德增强收益债券	0.10	0.42	-0.72	-1.74	-2.63
1075	鹏华稳健添利债券A	0.10	0.08	0.64	0.57	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.71	1.46	2.07
1299	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.70	1.41	2.00
1300	诺安聚利债券C	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15
1301	鹏华畅享债券C	0.09	0.28	-0.19	4.41	4.63
1302	鹏华丰华债券	0.06	0.28	0.82	1.84	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.57	1.79	2.15
2298	南方1-3年国开债E	0.08	0.24	0.57	1.13	1.61
2299	诺安聚利债券C	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15
2300	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
2301	平安利率债C	0.11	0.22	0.57	1.36	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.65	1.59	2.17
1789	南方昭元债券C	0.03	0.25	0.56	1.59	2.44
1790	诺安聚利债券C	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15
1791	鹏华丰源债券	0.08	0.28	0.74	1.59	2.30
1792	平安惠澜纯债A	0.16	0.40	0.79	1.59	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2001	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.57	1.79	2.15
2002	诺安聚利债券C	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15
2003	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.25	0.82	1.65	2.15
2004	鹏华丰颐债券	0.04	0.22	0.71	1.61	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
2420	民生加银恒泽债券	2.57	3.52	10.72	17.73	20.96
2421	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16
2422	浦银安盛普丰纯债债券A	2.57	3.56	6.53	12.29	17.31
2423	融通岁岁添利定期开放债券B	2.57	6.31	10.85	25.40	99.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	摩根纯债丰利债券C	2.89	4.25	8.82	11.46	34.14
3343	摩根丰瑞债券A	2.62	4.25	8.87	14.56	32.06
3344	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16
3345	浦银中短债A	2.22	4.25	7.61	13.67	25.32
3346	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	汇添富利率债	1.97	4.07	9.03	16.45	21.67
2550	建信睿阳一年定期开放债券	3.22	5.12	9.03	15.49	22.31
2551	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16
2552	易方达富华纯债债券A	2.52	4.49	9.03	17.08	19.23
2553	财通资管睿安债券C	2.54	5.52	9.02	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	摩根丰瑞债券C	2.75	4.23	8.75	14.22	31.74
2155	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.22	13.80
2156	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16
2157	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
2158	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.24	3.27	7.55	14.21	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17
714	广发理财年年红债券	1.61	4.01	7.20	-	48.17
715	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16
716	鹏扬双利债券A	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12
717	博时安康18个月定开债(LOF)	1.89	3.69	7.89	15.63	48.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	70.00	7673.96	4.45%
26农发01	60.00	6049.40	3.51%
22国开15	50.00	5525.11	3.20%
25国开20	50.00	5111.09	2.96%
26贴现国开05	50.00	4994.66	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47879.68	27.76%
企业债	2261.36	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3910	1.3903	1.3897	1.3891	1.3890
累计净值(元)	1.4620	1.4613	1.4607	1.4601	1.4600

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