诺安聚利债券C(000737)_最新动态

诺安聚利债券C000737NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.344 0.000(0.04%)

累计净值：1.402

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭晓晖

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.49亿元

诺安聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
债券型名次	5127	4214	4802	3515	3136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
债券型名次	2709	2724	2343	2181	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.23	0.57	1.11	2.08
5126	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
5127	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
5128	鹏华丰瑞债券	0.01	0.29	0.38	1.17	2.80
5129	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.42	0.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4213	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.17	0.43	0.90	2.07
4214	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
4215	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53
4216	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.17	0.16	0.73	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	汇添富多策略纯债A	0.05	0.24	0.11	1.52	3.66
4801	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.25	0.11	0.73	2.62
4802	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
4803	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.15	0.11	1.45	4.09
4804	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.11	0.74	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
3514	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3515	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
3516	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69
3517	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.27	0.54	1.08	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.17	-0.23	0.79	2.90
3135	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
3136	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
3137	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.19	0.24	0.90	2.90
3138	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	光大纯债债券C	3.63	6.27	0.00	-	9.57
2708	嘉实增强信用定期债券	3.63	6.95	9.85	19.95	66.70
2709	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
2710	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.63	6.53	3.73	-	6.58
2711	平安中债1-3年国开债指数A	3.63	6.48	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4.11	6.29	0.00	-	6.17
2723	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
2724	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
2725	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
2726	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	6.29	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.08	19.04
2342	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
2343	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
2344	银华安盈短债债券A	3.32	5.98	8.68	14.71	17.83
2345	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.22	6.41	8.67	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	前海开源弘丰债券C	3.01	3.10	-1.13	12.06	47.09
2180	鹏华普天债券B	2.91	5.65	8.93	12.04	128.54
2181	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
2182	广发集裕债券C	0.59	-3.55	-3.23	12.02	31.51
2183	银河嘉裕债券	3.63	6.37	8.99	12.00	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
635	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
636	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
637	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
638	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	70.00	7127.10	4.21%
19国开15	60.00	6425.64	3.80%
24国开清发01	60.00	6294.95	3.72%
20进出05	60.00	6132.59	3.62%
24农业银行CD155	60.00	5919.31	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67338.43	39.78%
企业债	4146.16	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000736 000737 报告期末下属分级基金的份额总额 1,205,303,284.24份 29,106,923.16份 ...

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22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771 24 诺安聚鑫宝货币市场基金C 001669...

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07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
累计净值(元)	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402

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