诺安聚利债券C(000737)_最新动态

诺安聚利债券C000737NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.359 0.001(0.04%)

累计净值：1.430

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

诺安聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	-0.04	2.22	0.42
债券型名次	1983	1692	4159	1602	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.44	9.68	13.46	44.70
债券型名次	2295	1850	2068	1620	637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	农银金鑫定开债券	0.04	0.38	-0.03	2.51	0.28
1982	诺安聚利债券A	0.04	0.34	0.04	2.42	0.55
1983	诺安聚利债券C	0.04	0.31	-0.04	2.22	0.42
1984	鹏华丰恒债券	0.04	0.28	0.38	1.55	0.58
1985	鹏华丰华债券	0.04	0.27	0.46	1.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	南方卓元债券C	0.14	0.31	0.75	1.19	0.69
1691	农银悦利债券	0.03	0.31	0.19	2.69	0.47
1692	诺安聚利债券C	0.04	0.31	-0.04	2.22	0.42
1693	鹏华丰禄债券	0.06	0.31	0.46	2.33	0.58
1694	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.31	0.43	3.07	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	南方乐元中短利率债C	0.00	0.26	-0.04	1.60	-0.02
4158	农银双利回报债券C	0.08	0.19	-0.04	1.92	0.34
4159	诺安聚利债券C	0.04	0.31	-0.04	2.22	0.42
4160	鹏华丰登债券	0.03	0.25	-0.04	2.20	0.16
4161	平安合享1年定开债	0.00	0.30	-0.04	3.08	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.06	0.40	1.10	2.22	1.40
1601	南方信元债券	0.03	0.57	0.41	2.22	0.87
1602	诺安聚利债券C	0.04	0.31	-0.04	2.22	0.42
1603	鹏扬淳开债券C	0.06	0.32	-0.02	2.22	0.25
1604	平安鼎信债券	0.18	0.10	0.49	2.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.29	2.48	0.42
2573	南方稳利1年持有债券C	-0.02	0.24	0.09	2.28	0.42
2574	诺安聚利债券C	0.04	0.31	-0.04	2.22	0.42
2575	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.37	0.44	1.82	0.42
2576	鹏华普利债券C	0.03	0.20	0.24	1.17	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	南方贺元利率债A	3.36	6.87	9.38	14.72	20.72
2294	南方通利C	3.36	6.26	6.19	10.59	61.95
2295	诺安聚利债券C	3.36	7.44	9.68	13.46	44.70
2296	平安合颖定开债	3.36	8.41	11.37	16.14	28.21
2297	添富中债1-3年国开债C	3.36	6.92	9.41	13.96	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华夏鼎康债券A	3.62	7.44	9.66	13.98	20.94
1849	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.60	7.44	10.20	-	11.59
1850	诺安聚利债券C	3.36	7.44	9.68	13.46	44.70
1851	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	7.44	11.01	-	10.97
1852	中邮纯债裕利三个月定开债	3.41	7.44	10.40	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	兴业90天滚动持有中短债A	2.38	5.71	9.69	-	10.23
2067	招商招惠3个月定开债发起式A	3.10	6.52	9.69	14.39	34.92
2068	诺安聚利债券C	3.36	7.44	9.68	13.46	44.70
2069	鑫元裕利	2.63	6.49	9.68	15.41	35.30
2070	博时裕顺纯债债券	2.19	6.35	9.67	17.50	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	东方臻享纯债债券C	2.80	8.74	13.78	13.46	38.18
1619	富国国有企业债债券D	2.22	5.50	7.68	13.46	19.03
1620	诺安聚利债券C	3.36	7.44	9.68	13.46	44.70
1621	银河家盈债券	3.85	7.24	9.60	13.46	20.80
1622	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.49	5.55	8.47	13.46	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	创金合信尊盛纯债债券	3.16	8.24	11.49	18.16	44.79
636	泓德裕康债券A	6.75	6.29	5.71	15.21	44.75
637	诺安聚利债券C	3.36	7.44	9.68	13.46	44.70
638	南方启元A	3.74	7.45	9.45	14.28	44.69
639	汇添富安心中国债券C	3.42	6.13	7.47	10.77	44.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6130.37	3.76%
18国开06	50.00	5236.85	3.21%
24附息国债11	50.00	5235.32	3.21%
24附息国债04	50.00	5211.36	3.20%
24农发清发02	50.00	5027.62	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66785.88	40.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　随着A股上市公司2025年一季报发布完毕，我国首只保险系私募证券基金——鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金的A股持仓情况也浮出水面。根据上市公司一季报，鸿鹄志远分别重仓了伊利股份、陕西煤业以及中国电信3只A股股票。　　具体来看，截至一季度

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06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.358	1.358	1.357	1.356	1.356
累计净值(元)	1.429	1.429	1.427	1.427	1.427

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