诺安聚利债券C(000737)_最新动态

诺安聚利债券C000737NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3749 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4459

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

诺安聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
债券型名次	1859	872	1435	2145	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
债券型名次	4208	3352	2530	1982	742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	农银悦利债券	0.07	0.54	1.12	1.85	1.26
1858	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
1859	诺安聚利债券C	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
1860	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1861	鹏华0-5年利率发起式债券	0.07	0.28	0.68	1.01	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	南方纯元A	0.09	0.50	0.90	1.17	0.93
871	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.50	1.02	1.43	1.03
872	诺安聚利债券C	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
873	鹏华丰利债券(LOF)C	0.09	0.50	1.25	3.20	2.19
874	鹏华金利债券	0.09	0.50	1.00	1.70	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.91	0.94
1434	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.43	0.96	1.43	1.00
1435	诺安聚利债券C	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
1436	鹏华丰诚债券A	0.05	0.18	0.96	2.17	1.47
1437	鹏华丰享债券	0.06	0.53	0.96	1.49	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	南方卓元债券C	0.11	-0.52	-0.06	1.45	0.65
2144	农银金玉债券	0.07	0.44	0.97	1.45	0.98
2145	诺安聚利债券C	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
2146	鹏华丰源债券	0.04	0.37	0.92	1.45	1.00
2147	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.30	0.88	1.45	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	南方津享稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.46	0.64	0.96
2340	农银汇理金禄债券	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
2341	诺安聚利债券C	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
2342	鹏华创兴增利债券A	0.19	0.20	0.23	1.31	0.96
2343	鹏华丰启债券	0.05	0.39	0.87	1.36	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	汇添富鑫远债	1.35	5.03	7.71	13.96	17.68
4207	金鹰添盛定期开放债券	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
4208	诺安聚利债券C	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
4209	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.51	-	6.39
4210	平安合享1年定开债	1.35	6.72	11.64	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	交银丰润收益债券A	1.00	4.69	8.44	15.58	52.84
3351	交银中债1-3年政金债指数A	1.52	4.69	8.82	15.47	17.98
3352	诺安聚利债券C	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
3353	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
3354	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	财通汇利债券	2.29	5.39	9.23	16.26	30.41
2529	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.04	4.54	9.23	-	15.06
2530	诺安聚利债券C	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
2531	鹏华丰启债券	2.03	5.14	9.23	-	10.21
2532	融通通跃一年定开债券发起式	1.74	4.58	9.23	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	方正富邦富利纯债C	-0.20	3.32	8.72	14.52	22.43
1981	平安惠享纯债C	3.73	5.96	10.84	14.52	14.02
1982	诺安聚利债券C	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
1983	建信稳定鑫利债券C	0.99	4.16	8.25	14.50	33.65
1984	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.07	7.68	14.48	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	工银可转债优选债券C	26.02	33.10	18.96	9.65	46.47
741	海富通瑞祥一年定开债券	2.54	6.89	12.04	-	46.43
742	诺安聚利债券C	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
743	交银裕隆纯债债券A	2.44	5.14	10.23	18.99	46.42
744	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6207.92	3.73%
24附息国债04	50.00	5241.19	3.15%
24农发清发02	50.00	5091.97	3.06%
25国开05	50.00	4899.57	2.95%
25建设银行CD193	44.00	4377.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58970.32	35.47%
企业债	2429.40	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3745	1.3740	1.3736	1.3735	1.3732
累计净值(元)	1.4455	1.4450	1.4446	1.4445	1.4442

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