财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 10.64 2.73 45.73 6.89 36.21
本期利润(万元) 20.73 7.29 7.93 -17.29 17.08
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 0.45 0.00 0.87
期末可供分配利润(万元) 124.19 0.00 33.66 0.00 49.27
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 3562.87 1041.04 1167.97 1301.81 2148.64
期末基金份额净值(元) 1.38 1.37 1.36 1.35 1.37
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 0.66 0.00 1.04
累计净值增长率(%) 47.41 0.00 45.04 0.00 45.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 288.15 216.85 214.34 77.45 437.39
交易性金融资产(万元) 214076.80 212809.04 213157.68 222162.90 212166.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 214076.80 212809.04 213157.68 222162.90 212166.80
应付管理人报酬(万元) 42.44 41.83 40.66 41.96 40.77
应付托管费(万元) 7.07 6.97 6.78 6.99 6.80
资产总计(万元) 214572.85 213027.96 213495.84 222272.32 212929.94
负债合计(万元) 42094.18 46781.07 48149.19 56638.64 45972.49
所有者权益合计(万元) 172478.68 166246.89 165346.65 165633.68 166957.45
未分配利润(万元) 49462.44 45516.14 45483.95 44073.08 43516.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.58 2.43 1.36 3.78 2.44
投资收益(万元) 2085.12 5910.35 3973.17 7593.58 3741.03
公允价值变动收益(万元) 1634.85 -2798.87 -1205.38 2227.98 1449.34
其它收入(万元) 0.76 0.53 0.42 5.11 3.79
收入合计(万元) 3721.30 3114.45 2769.58 9830.45 5196.61
管理人报酬(万元) 251.30 493.30 245.06 509.99 259.37
托管费(万元) 41.88 82.22 40.84 85.00 43.23
其它费用(万元) 12.63 24.53 12.20 25.09 14.31
费用合计(万元) 644.56 1414.74 756.61 1584.58 741.11
利润总额(万元) 3076.74 1699.71 2012.97 8245.87 4455.49
净利润(万元) 3076.74 1699.71 2012.97 8245.87 4455.49