财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.73 |
6.89 |
36.21 |
26.69 |
174.34 |
| 本期利润(万元) |
7.93 |
-17.29 |
17.08 |
-5.36 |
235.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.66 |
0.00 |
49.27 |
0.00 |
11.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1167.97 |
1301.81 |
2148.64 |
1786.39 |
2068.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.35 |
1.37 |
1.35 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
4.56 |
| 累计净值增长率(%) |
45.04 |
0.00 |
45.59 |
0.00 |
44.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
216.85 |
214.34 |
77.45 |
437.39 |
904.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
212809.04 |
213157.68 |
222162.90 |
212166.80 |
200190.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212809.04 |
213157.68 |
222162.90 |
212166.80 |
200190.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.83 |
40.66 |
41.96 |
40.77 |
41.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.97 |
6.78 |
6.99 |
6.80 |
6.85 |
| 资产总计(万元) |
213027.96 |
213495.84 |
222272.32 |
212929.94 |
206924.24 |
| 负债合计(万元) |
46781.07 |
48149.19 |
56638.64 |
45972.49 |
21736.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
166246.89 |
165346.65 |
165633.68 |
166957.45 |
185187.38 |
| 未分配利润(万元) |
45516.14 |
45483.95 |
44073.08 |
43516.43 |
47919.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
1.36 |
3.78 |
2.44 |
7.22 |
| 投资收益(万元) |
5910.35 |
3973.17 |
7593.58 |
3741.03 |
5048.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2798.87 |
-1205.38 |
2227.98 |
1449.34 |
2438.73 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.42 |
5.11 |
3.79 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
3114.45 |
2769.58 |
9830.45 |
5196.61 |
7495.16 |
| 管理人报酬(万元) |
493.30 |
245.06 |
509.99 |
259.37 |
460.27 |
| 托管费(万元) |
82.22 |
40.84 |
85.00 |
43.23 |
76.71 |
| 其它费用(万元) |
24.53 |
12.20 |
25.09 |
14.31 |
34.67 |
| 费用合计(万元) |
1414.74 |
756.61 |
1584.58 |
741.11 |
1294.50 |
| 利润总额(万元) |
1699.71 |
2012.97 |
8245.87 |
4455.49 |
6200.66 |
| 净利润(万元) |
1699.71 |
2012.97 |
8245.87 |
4455.49 |
6200.66 |
