我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.11 |
112.55 |
91.88 |
17.09 |
2.60 |
| 本期利润(万元) |
2.32 |
192.39 |
153.22 |
51.81 |
2.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
-246.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4937.15 |
3893.56 |
4037.88 |
14970.14 |
504.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.32 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.11 |
0.00 |
37.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
437.39 |
904.94 |
230.89 |
76.16 |
29.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
212166.80 |
200190.22 |
200465.54 |
149457.68 |
1044.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212166.80 |
200190.22 |
200465.54 |
149457.68 |
1044.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.77 |
41.11 |
37.78 |
38.33 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
6.85 |
6.30 |
6.39 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
212929.94 |
206924.24 |
200708.91 |
150207.69 |
1144.48 |
| 负债合计(万元) |
45972.49 |
21736.86 |
47426.66 |
119.35 |
31.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
166957.45 |
185187.38 |
153282.25 |
150088.34 |
1112.75 |
| 未分配利润(万元) |
43516.43 |
47919.01 |
37767.07 |
34609.40 |
241.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
7.22 |
2.40 |
63.18 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
3741.03 |
5048.32 |
2389.72 |
1248.93 |
28.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1449.34 |
2438.73 |
1293.54 |
-2135.37 |
-3.17 |
| 其它收入(万元) |
3.79 |
0.89 |
0.07 |
3.31 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
5196.61 |
7495.16 |
3685.74 |
-819.95 |
27.67 |
| 管理人报酬(万元) |
259.37 |
460.27 |
225.36 |
158.33 |
4.05 |
| 托管费(万元) |
43.23 |
76.71 |
37.56 |
26.98 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
34.67 |
16.87 |
19.05 |
3.31 |
| 费用合计(万元) |
741.11 |
1294.50 |
533.59 |
237.38 |
12.03 |
| 利润总额(万元) |
4455.49 |
6200.66 |
3152.15 |
-1057.33 |
15.64 |
| 净利润(万元) |
4455.49 |
6200.66 |
3152.15 |
-1057.33 |
15.64 |
