资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109210.74 99.82%
银行存款和结算备付金 198.79 0.18%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:109409.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01A 60.00 6190.89 5.66%
24中油股MTN002 60.00 6129.43 5.61%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 60.00 6098.63 5.58%
23浙商银行二级资本债01 50.00 5329.74 4.88%
23中行二级资本债01A 50.00 5180.82 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47340.94 43.31%
企业债 14131.68 12.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%