资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127675.15 99.83%
银行存款和结算备付金 222.82 0.17%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:127898.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 150.00 16218.23 14.68%
22国开20 100.00 10868.73 9.84%
24建行二级资本债01A 60.00 6237.60 5.64%
24中油股MTN002 60.00 6182.52 5.59%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 60.00 6031.13 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66896.15 60.54%
国家债券 5060.28 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%