资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9378.70 99.31%
银行存款和结算备付金 64.78 0.69%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:9443.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 20.00 2177.05 19.76%
26附息国债07 20.00 2036.88 18.48%
23紫金矿业MTN002A 10.00 1081.20 9.81%
25南电MTN017 10.00 1032.92 9.37%
25电网MTN003 10.00 1021.28 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2177.05 19.76%
国家债券 2036.88 18.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%