诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券C001964LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：0.9992 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.6309

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：2.08亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
债券型名次	4452	5382	5015	4712	5388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
债券型名次	4129	2172	930	1648	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
4451	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
4452	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
4453	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.06	0.23	0.32	0.41	0.24
4454	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	-0.07	-0.96	-1.11	-0.11
5381	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5382	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
5383	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
5384	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	金元顺安沣顺定开债发起式	0.03	0.38	0.07	-0.55	0.37
5014	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
5015	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
5016	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
5017	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
4711	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4712	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
4713	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11
4714	鹏华3个月中短债C	0.01	0.04	0.29	0.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
5387	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5388	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
5389	泰信汇利三个月定开债券C	-0.04	-0.06	0.30	0.06	-0.04
5390	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
4128	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.10	13.98
4129	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
4130	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	21.14	21.08
4131	前海开源鼎欣债券A	0.92	5.06	9.92	17.02	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
2171	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	18.90	18.79
2172	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
2173	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.47	73.88
2174	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.64	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
929	国投瑞银顺昌纯债债券	1.77	5.37	12.46	18.75	28.13
930	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
931	天弘增益回报债券发起式B	4.04	14.06	12.46	15.71	52.99
932	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
1647	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
1648	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
1649	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
1650	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.57	9.90	16.85	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.94	39.38
954	天弘弘丰增强回报A	16.63	33.88	12.68	43.21	39.17
955	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
956	东兴兴福一年定开A	3.28	10.58	23.94	33.22	39.14
957	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01A	60.00	6292.74	5.77%
24中油股MTN002	60.00	6059.82	5.56%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6047.44	5.55%
23中行二级资本债01A	50.00	5312.00	4.87%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5283.52	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47378.55	43.48%
企业债	9085.09	8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	0.9998	0.9997	0.9996	0.9996	0.9999
累计净值(元)	1.6319	1.6317	1.6315	1.6315	1.6320

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