诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券C001964LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.0004 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6526

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：2.11亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
债券型名次	2477	4244	1911	2329	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.28	9.59	-	41.02
债券型名次	3870	1801	1836	3227	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
2476	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
2477	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
2478	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
2479	诺安鑫享定开发起式债券	0.01	0.24	0.62	1.58	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	南方升元中短期利率债A	0.00	0.05	0.38	1.05	1.20
4243	南方卓元债券C	-0.09	0.05	-1.22	-1.01	-0.12
4244	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
4245	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
4246	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1910	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1911	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
1912	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.61	1.53	1.82
1913	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
2328	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2329	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
2330	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
2331	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.29	0.56	1.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.11	0.44	1.08	1.29
3399	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29
3400	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
3401	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29
3402	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	南方通利A	1.58	4.00	8.01	11.65	70.50
3869	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
3870	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
3871	鹏华丰饶定期开放债券	1.58	4.08	7.48	-	29.54
3872	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	8.19	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	广发民丰一年定期开放债券	3.71	5.28	8.71	-	17.88
1800	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38
1801	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
1802	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.56	5.28	10.05	-	13.76
1803	浙商汇金中高等级三个月C	2.48	5.28	10.96	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	汇添富纯债(LOF)	2.08	6.90	9.59	15.94	-8.55
1835	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
1836	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
1837	永赢昭利债券A	2.15	4.27	9.59	-	12.00
1838	中加恒享三个月定开债券	2.05	3.72	9.59	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3226	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26
3227	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
3228	海富通一年定开债券C	2.07	9.95	13.97	-	40.67
3229	华安年年红债券C	2.12	4.50	8.36	-	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	博时裕昂纯债债券	3.32	6.66	11.58	18.02	41.09
945	中银国有企业债C	4.20	10.91	14.58	22.32	41.09
946	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
947	博时中债5-10农发行C	2.48	7.65	16.55	26.52	40.98
948	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	150.00	16218.23	14.68%
22国开20	100.00	10868.73	9.84%
24建行二级资本债01A	60.00	6237.60	5.64%
24中油股MTN002	60.00	6182.52	5.59%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6031.13	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66896.15	60.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0000	1.0120	1.0120	1.0121	1.0124
累计净值(元)	1.6520	1.6518	1.6518	1.6519	1.6524

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