诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券C001964LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6563

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：2.11亿元

诺安泰鑫一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
债券型名次	4043	3837	3789	2349	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
债券型名次	3212	1759	2201	1596	921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4042	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
4043	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
4044	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
4045	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
3836	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3837	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3838	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3839	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3788	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3789	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3790	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37
3791	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2348	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
2349	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
2350	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
2351	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3386	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3387	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3388	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52
3389	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85
3211	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75
3212	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
3213	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31
3214	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
1758	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
1759	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
1760	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
1761	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55
2200	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
2201	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
2202	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2203	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
1595	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
1596	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
1597	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22
1598	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
920	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37
921	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
922	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30
923	创金合信尊丰纯债	3.00	5.18	8.55	15.90	41.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	150.00	16218.23	14.68%
22国开20	100.00	10868.73	9.84%
24建行二级资本债01A	60.00	6237.60	5.64%
24中油股MTN002	60.00	6182.52	5.59%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6031.13	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66896.15	60.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0025	1.0027	1.0023	1.0016	1.0016
累计净值(元)	1.6561	1.6564	1.6558	1.6546	1.6546

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