诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)_最新动态

诺安泰鑫一年定期开放债券C001964LION THAI XIN REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.6510

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

诺安泰鑫一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：岳帅

基金规模：

诺安泰鑫一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
债券型名次	4271	4680	1041	3297	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
债券型名次	4529	2115	1860	1502	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4270	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
4271	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
4272	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
4273	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4679	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
4680	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
4681	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.00	0.21	1.02	1.26
4682	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
1040	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
1041	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
1042	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23
1043	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.15	0.91	1.34	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19
3296	汇添富多策略纯债C	0.13	0.09	0.64	1.19	1.00
3297	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
3298	前海联合添和纯债A	0.08	0.13	0.67	1.19	1.17
3299	申万菱信安泰丰利债券C	-0.03	-0.39	0.07	1.19	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺安泰鑫一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.50	1.16	1.19
3446	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.06	0.14	0.58	1.15	1.19
3447	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
3448	平安高等级债C	0.06	0.07	0.54	1.28	1.19
3449	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.66	4.73	-	6.33
4528	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
4529	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
4530	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
4531	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
2114	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
2115	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
2116	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42
2117	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.93	9.74	-	13.73
1859	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
1860	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
1861	鹏华稳健增利债券C	4.93	7.69	9.74	-	8.53
1862	创金合信信用红利债券E	2.16	4.98	9.73	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中欧稳宁9个月债券A	3.57	13.86	14.89	16.40	16.92
1501	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.39	11.08
1502	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
1503	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
1504	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺安泰鑫一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96
949	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
950	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
951	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
952	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01A	60.00	6190.89	5.66%
24中油股MTN002	60.00	6129.43	5.61%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6098.63	5.58%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5329.74	4.88%
23中行二级资本债01A	50.00	5180.82	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47340.94	43.31%
企业债	14131.68	12.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0120	1.0116	1.0114	1.0095	1.0123
累计净值(元)	1.6518	1.6511	1.6508	1.6477	1.6523

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