财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.89 |
49.72 |
838.97 |
41.44 |
777.45 |
| 本期利润(万元) |
259.13 |
48.03 |
300.50 |
-125.22 |
309.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4538.25 |
0.00 |
-4677.14 |
0.00 |
-1598.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21056.39 |
20845.29 |
20797.26 |
20680.57 |
7014.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
40.94 |
0.00 |
39.22 |
0.00 |
39.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.82 |
148.07 |
202.68 |
40.27 |
137.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
127675.15 |
102483.74 |
13437.68 |
60716.50 |
47767.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127675.15 |
102483.74 |
13437.68 |
60716.50 |
47767.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.52 |
64.78 |
17.73 |
22.44 |
16.48 |
| 应付托管费(万元) |
18.15 |
18.51 |
5.06 |
6.41 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
127898.35 |
112738.62 |
15330.26 |
60792.21 |
47905.06 |
| 负债合计(万元) |
17396.44 |
3771.67 |
1535.69 |
22677.02 |
10936.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
110501.91 |
108966.96 |
13794.57 |
38115.19 |
36968.61 |
| 未分配利润(万元) |
34335.65 |
32800.69 |
1489.84 |
-702.54 |
-1849.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.83 |
91.45 |
52.44 |
16.66 |
10.90 |
| 投资收益(万元) |
1532.89 |
2543.77 |
1438.16 |
1076.28 |
310.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
630.77 |
-1096.89 |
-711.69 |
816.78 |
85.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.69 |
0.68 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2187.49 |
1539.02 |
779.59 |
1909.75 |
406.66 |
| 管理人报酬(万元) |
380.20 |
503.19 |
128.40 |
177.79 |
46.81 |
| 托管费(万元) |
108.63 |
143.77 |
36.69 |
50.80 |
13.37 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.03 |
10.02 |
20.33 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
652.53 |
961.53 |
313.00 |
448.99 |
92.48 |
| 利润总额(万元) |
1534.96 |
577.49 |
466.59 |
1460.76 |
314.18 |
| 净利润(万元) |
1534.96 |
577.49 |
466.59 |
1460.76 |
314.18 |
