资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108874.06 99.97%
银行存款和结算备付金 34.37 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108908.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 70.00 7084.34 6.71%
24进出10 60.00 6399.39 6.06%
21国开15 50.00 5453.48 5.17%
17国开10 50.00 5329.02 5.05%
25国开02 50.00 5067.63 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38362.59 36.35%
企业债 15155.69 14.36%
国家债券 13563.02 12.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%