资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104738.99 99.35%
银行存款和结算备付金 678.55 0.64%
其他资产 7.89 0.01%
资产总值:105425.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 80.00 8814.20 8.37%
24国开15 80.00 8487.88 8.06%
25国开05 80.00 7945.60 7.54%
17国开10 70.00 7209.83 6.84%
24进出10 60.00 6346.49 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53776.52 51.04%
企业债 12247.80 11.62%
国家债券 5464.23 5.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%