财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1390.95 |
641.83 |
3345.45 |
606.78 |
2833.44 |
| 本期利润(万元) |
1711.02 |
849.94 |
257.08 |
-1722.96 |
1513.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17337.00 |
0.00 |
17221.66 |
0.00 |
19761.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103053.89 |
103347.67 |
102700.47 |
105405.88 |
107476.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
55.50 |
0.00 |
52.95 |
0.00 |
54.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
678.55 |
44.38 |
232.67 |
126.02 |
305.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
104738.99 |
111021.87 |
131068.69 |
148188.81 |
116757.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104738.99 |
111021.87 |
131068.69 |
148188.81 |
116757.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.95 |
27.25 |
27.32 |
27.87 |
29.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.54 |
4.55 |
4.65 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
105425.42 |
111066.25 |
131301.36 |
148314.83 |
118147.06 |
| 负债合计(万元) |
64.69 |
5876.57 |
20363.76 |
37783.93 |
370.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
105360.74 |
105189.68 |
110937.61 |
110530.90 |
117776.56 |
| 未分配利润(万元) |
19495.64 |
19087.28 |
23691.18 |
22362.83 |
24326.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.22 |
2.06 |
0.76 |
18.44 |
16.99 |
| 投资收益(万元) |
1646.17 |
4328.72 |
3444.49 |
5616.10 |
2284.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.11 |
-3197.95 |
-1374.02 |
2351.65 |
1401.56 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
1983.54 |
1132.84 |
2071.23 |
7986.64 |
3703.54 |
| 管理人报酬(万元) |
156.96 |
329.17 |
164.31 |
338.36 |
170.00 |
| 托管费(万元) |
26.16 |
54.86 |
27.38 |
56.39 |
28.33 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
236.96 |
872.16 |
512.20 |
703.97 |
250.52 |
| 利润总额(万元) |
1746.59 |
260.68 |
1559.03 |
7282.67 |
3453.03 |
| 净利润(万元) |
1746.59 |
260.68 |
1559.03 |
7282.67 |
3453.03 |
