诺安联创顺鑫债券A(005448)_最新动态

诺安联创顺鑫债券A005448LIAN SHUN XIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2390 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5161

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安联创顺鑫债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐铭浩

2026-05-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.30亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.3 元

诺安联创顺鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
债券型名次	864	655	1221	1134	1138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
债券型名次	1600	1668	1013	726	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安联创顺鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
863	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
864	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
865	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.17	0.50	1.19	2.16
866	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安联创顺鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
654	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
655	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
656	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
657	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安联创顺鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
1220	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1221	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1222	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1223	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安联创顺鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
1133	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39
1134	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1135	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
1136	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安联创顺鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1137	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
1138	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1139	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
1140	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安联创顺鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
1599	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
1600	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1601	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
1602	鹏扬丰利一年定开债券A	2.94	9.44	16.44	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安联创顺鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
1667	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
1668	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1669	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
1670	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安联创顺鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	创金合信益久9个月持有期债券E	0.20	4.21	11.51	-	10.95
1012	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
1013	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1014	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
1015	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安联创顺鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
725	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
726	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
727	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
728	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安联创顺鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
643	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
644	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
645	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
646	交银强化回报C类	1.22	18.14	16.65	0.35	50.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	80.00	8814.20	8.37%
24国开15	80.00	8487.88	8.06%
25国开05	80.00	7945.60	7.54%
17国开10	70.00	7209.83	6.84%
24进出10	60.00	6346.49	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53776.52	51.04%
企业债	12247.80	11.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2392	1.2384	1.2379	1.2368	1.2362
累计净值(元)	1.5163	1.5155	1.5150	1.5139	1.5133

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