我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103358.85 99.63%
银行存款和结算备付金 49.56 0.05%
其他资产 331.91 0.32%
资产总值:103740.32万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行小微债03 70.00 7183.05 6.94%
18农发01 50.00 5203.84 5.03%
19中铝集MTN005 50.00 5181.62 5.01%
21陕有色MTN005 50.00 5116.01 4.94%
22南京银行01 50.00 5080.20 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42076.42 40.65%
企业债 3170.93 3.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%