我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 1224.98 591.77 1942.29 600.08 826.21
本期利润(万元) 1352.57 674.61 2426.27 397.71 1476.55
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 3.34 0.00 2.01
期末可供分配利润(万元) 7088.84 0.00 4500.24 0.00 3152.37
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 99815.19 93013.90 76798.41 70513.44 72028.93
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 3.37 0.00 2.02
累计净值增长率(%) 8.54 0.00 6.92 0.00 5.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 46.49 98.66 84.71 87.81 36.29
交易性金融资产(万元) 103358.85 92966.64 93787.69 95985.24 147685.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 103358.85 92966.64 93787.69 95985.24 147685.64
应付管理人报酬(万元) 21.38 17.12 15.36 17.60 30.79
应付托管费(万元) 4.28 3.42 3.07 3.52 6.16
资产总计(万元) 103740.32 96258.93 93913.53 96338.68 148011.54
负债合计(万元) 218.57 12808.36 19665.00 18222.00 3910.05
所有者权益合计(万元) 103521.75 83450.57 74248.52 78116.68 144101.49
未分配利润(万元) 7939.04 5228.15 3750.25 2443.48 3672.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.62 32.46 27.63 25.17 13.73
投资收益(万元) 1496.00 2503.63 1027.34 3745.04 2256.88
公允价值变动收益(万元) 136.09 500.11 670.76 -646.76 -25.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1643.72 3036.20 1725.73 3123.45 2244.72
管理人报酬(万元) 120.93 188.86 94.07 314.61 174.11
托管费(万元) 24.19 37.77 18.81 62.92 34.82
其它费用(万元) 12.46 24.13 12.46 24.92 11.89
费用合计(万元) 213.60 520.42 205.04 576.04 329.15
利润总额(万元) 1430.12 2515.78 1520.69 2547.41 1915.57
净利润(万元) 1430.12 2515.78 1520.69 2547.41 1915.57