南方旺元60天滚动持有中短债债券A(202305)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券A202305NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 60 DAYS

高盛机构经纪报告：对冲基金大举买入中国股票[2024-09-26]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.088 0.000(0.04%)

累计净值：1.113

更新时间：2024-09-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2021-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.98亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.49	1.19	1.96
债券型名次	3204	4126	3615	4059	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.69	8.67	-	11.47
债券型名次	3810	2537	2353	5269	3264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.80	0.95	-3.36	-3.51	5.05
2	宝盈融源可转债债券A	5.65	-2.53	-11.01	-2.93	-5.89
3	宝盈融源可转债债券C	5.64	-2.56	-11.08	-3.08	-6.11
4	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
5	南方昌元转债A	5.28	1.96	-8.25	-7.54	-9.82
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	南方泰元A	0.06	0.33	0.98	2.32	3.44
3203	南方泰元C	0.06	0.33	0.96	2.30	3.40
3204	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	1.19	1.96
3205	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.45	1.11	1.84
3206	南方祥元A	0.06	0.39	1.01	2.38	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘添利债券(LOF)E	4.07	6.05	-4.72	-3.86	-8.07
4	天弘添利债券(LOF)C	4.06	6.03	-4.80	-4.03	-8.30
5	财通可转债债券A	4.07	6.01	0.61	0.89	-4.50
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	凯石岐短债C	0.04	0.18	0.56	0.96	1.38
4125	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.18	0.42	0.97	1.54
4126	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	1.19	1.96
4127	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.45	1.11	1.84
4128	农银汇理金汇债券C	0.05	0.18	0.43	1.18	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	南方金利C	0.10	0.30	0.49	1.29	2.79
3614	南方梦元短债A	0.05	0.19	0.49	1.16	1.88
3615	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	1.19	1.96
3616	南方稳鑫6个月持有债券C	0.40	0.63	0.49	1.63	2.79
3617	诺德中短债C	0.01	0.13	0.49	1.67	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	江信添福A	0.00	0.01	0.35	1.19	1.97
4058	南方定元中短债A	0.05	0.17	0.60	1.19	1.96
4059	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	1.19	1.96
4060	鹏华稳利短债A	0.03	0.15	0.44	1.19	1.91
4061	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.08	0.25	0.57	1.19	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.07	4.14	3.50	4.58	13.60
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.06	4.12	3.40	4.40	12.77
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.06	0.34	1.16	1.96
4019	南方定元中短债A	0.05	0.17	0.60	1.19	1.96
4020	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	1.19	1.96
4021	浦银安盛优化收益债券C	0.34	0.84	1.10	1.83	1.96
4022	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.40	1.12	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.17	0.00	0.00	-	23.24
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	安信鑫日享中短债C	2.78	5.82	8.40	14.46	16.37
3809	国泰聚盈三年定期开放债券	2.78	5.34	8.06	-	12.37
3810	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.78	5.69	8.67	-	11.47
3811	南华价值启航纯债债券A	2.78	4.66	5.47	-	11.24
3812	西部利得尊逸三年定开债券	2.78	5.38	8.57	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
5	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	华泰保兴恒利中短债A	3.55	5.69	8.90	-	8.94
2536	汇添富高息债债券A	4.98	5.69	7.96	12.13	75.72
2537	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.78	5.69	8.67	-	11.47
2538	浦银安盛盛华一年定开债券	3.95	5.69	10.83	-	12.42
2539	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.59	5.69	9.32	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
3	融通增益债券A/B	3.05	13.59	25.42	28.30	53.04
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.24	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	南方贺元利率债C	3.79	5.01	8.68	-	16.57
2352	易方达安源中短债债券A	3.09	5.58	8.68	15.84	17.30
2353	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.78	5.69	8.67	-	11.47
2354	农银金丰定开债券	2.59	4.69	8.67	16.44	28.52
2355	中信建投景和中短债C	2.94	5.35	8.67	14.28	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.40	3.73	2.36	90.30	94.35
2	诺安优化收益债券	0.32	0.81	-0.79	49.64	227.56
3	浙商丰利增强债券	-13.44	-17.24	-23.21	47.33	52.19
4	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
5	华商信用增强债券A	-8.16	-10.87	-12.74	45.51	29.50
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	嘉实多利收益债券A	-0.63	-2.04	3.63	-	5.96
5268	中银互利半年定期开放债券	4.59	10.57	6.06	-	26.69
5269	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.78	5.69	8.67	-	11.47
5270	招商理财7天债券A	1.05	1.97	3.02	-	5.60
5271	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
2	富国天利增长债券A	2.81	4.92	9.40	22.10	350.73
3	易方达安心回报债券A	0.95	1.52	-2.60	24.99	264.29
4	易方达增强回报债券A	7.42	9.14	12.12	33.99	256.68
5	汇丰晋信2016周期混合	0.31	2.56	4.78	15.64	250.69
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	万家悦兴3个月定开债发起式	4.87	6.46	11.08	-	11.48
3263	汇添富中高等级信用债C	3.68	6.80	11.17	-	11.47
3264	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.78	5.69	8.67	-	11.47
3265	兴证全球恒悦180天持有债券C	4.10	6.80	0.00	-	11.47
3266	中银恒优12个月持有期债券C	4.28	6.18	11.64	-	11.47

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行小微债03	70.00	7183.05	6.94%
18农发01	50.00	5203.84	5.03%
19中铝集MTN005	50.00	5181.62	5.01%
21陕有色MTN005	50.00	5116.01	4.94%
22南京银行01	50.00	5080.20	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42076.42	40.65%
企业债	3170.93	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月减少4500亿元债基规模今年以来首次大降

　　债券基金规模骤然下降。中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至8月底，公募基金规模为30.9万亿元，较7月底减少近6000亿元，主要是受债券基金规模缩水所致。数据显示，债券基金8月减少约4500亿元，这也是今年以来债券基金月度规模第一

查看全文[09-26]
标题：融通发行开曼上市基金公募“出海”再添新案例

　　近日，融通基金境外子公司融通国际发行首只开曼上市基金，为公募“出海”再添新案例。　　今年以来，景顺长城推动跟踪创业板50指数的UCITS ETF在欧洲市场上市，汇添富基金与巴西布拉德斯科资管签署了战略合作备忘录……种种现象显示，国内公募

查看全文[09-26]
标题：股票型ETF“大象”奔跑首只3000亿元产品诞生

　　ETF市场又迎来里程碑时刻。　　9月24日晚间，上交所最新数据显示，截至当日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF份额为909.44亿份，总规模正式超过3000亿元，成为历史上首只规模突破3000亿元大关的股票型ETF，也是目前国内资产规模最大

查看全文[09-26]
09-26 “查无此基”看似无伤大雅实则涉及投资者权益保护指数投资大发展别让基金名称拖后腿
09-26 首只3000亿级股票ETF诞生构建“长钱长投”生态指数投资大步流星
09-26 21私募投融资周报：上海立芯完成2亿元B轮融资，宏景智驾完成数亿元C1轮融资
09-26 逸飞激光出资490万元成立武汉逸飞私募基金管理有限公司，持股49%

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-14南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18
单位净值(元)	1.088	1.088	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。