资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19629.92 99.54%
银行存款和结算备付金 89.95 0.46%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:19720.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3961.95 21.37%
23建行二级资本债02A 10.00 1065.45 5.75%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1044.26 5.63%
22杭州银行二级资本债01 10.00 1043.79 5.63%
23光大二级资本债01A 10.00 1042.52 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18630.86 100.48%
国家债券 999.07 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%