资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20290.33 99.17%
银行存款和结算备付金 167.44 0.82%
其他资产 2.55 0.01%
资产总值:20460.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 41.00 4097.73 21.52%
23建行二级资本债02A 10.00 1071.11 5.63%
23光大二级资本债01A 10.00 1047.18 5.50%
24农行二级资本债01A 10.00 1045.74 5.49%
20国开04 10.00 1030.63 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20290.33 106.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%