资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21927.19 89.05%
银行存款和结算备付金 95.16 0.39%
其他资产 2600.35 10.56%
资产总值:24622.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3963.50 19.15%
23光大二级资本债01A 10.00 1071.54 5.18%
23建行二级资本债02A 10.00 1057.87 5.11%
22上海银行二级资本债01 10.00 1050.13 5.07%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1039.08 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20923.95 101.12%
国家债券 1003.24 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%