财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.33 |
106.03 |
230.20 |
108.89 |
938.34 |
| 本期利润(万元) |
61.28 |
-120.39 |
104.95 |
-140.40 |
1058.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2147.18 |
0.00 |
1904.73 |
0.00 |
1789.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17510.34 |
16793.37 |
16048.24 |
15473.82 |
16993.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
5.37 |
| 累计净值增长率(%) |
14.98 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
14.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.67 |
40.95 |
516.09 |
48.77 |
43.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
18318.46 |
24144.79 |
24023.28 |
55747.72 |
20189.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18318.46 |
24144.79 |
24023.28 |
55747.72 |
20189.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
4.37 |
5.79 |
10.97 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.73 |
1.93 |
3.66 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
18475.85 |
24794.74 |
24649.88 |
56170.27 |
20233.08 |
| 负债合计(万元) |
68.82 |
6735.41 |
4091.65 |
13768.45 |
1872.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
18407.03 |
18059.33 |
20558.23 |
42401.82 |
18360.81 |
| 未分配利润(万元) |
2395.25 |
2396.92 |
2588.34 |
4587.07 |
1455.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
0.34 |
0.94 |
0.40 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
513.73 |
371.68 |
1608.33 |
830.65 |
615.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-275.77 |
-155.57 |
14.50 |
164.04 |
52.24 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
0.25 |
1.95 |
1.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
240.03 |
216.70 |
1625.73 |
996.16 |
669.29 |
| 管理人报酬(万元) |
52.81 |
27.52 |
90.58 |
44.30 |
37.36 |
| 托管费(万元) |
11.20 |
6.98 |
30.19 |
14.77 |
12.45 |
| 其它费用(万元) |
18.65 |
10.23 |
18.72 |
10.06 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
177.63 |
103.99 |
318.34 |
157.09 |
111.90 |
| 利润总额(万元) |
62.40 |
112.71 |
1307.39 |
839.07 |
557.39 |
| 净利润(万元) |
62.40 |
112.71 |
1307.39 |
839.07 |
557.39 |
