我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.21 |
483.46 |
216.60 |
505.15 |
162.20 |
| 本期利润(万元) |
-82.47 |
671.86 |
295.00 |
557.39 |
30.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2271.63 |
0.00 |
1219.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23356.76 |
26124.02 |
18656.22 |
18360.81 |
10173.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.77 |
43.13 |
76.93 |
64.55 |
158.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
55747.72 |
20189.86 |
15706.76 |
15758.57 |
55838.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55747.72 |
20189.86 |
15706.76 |
15758.57 |
55838.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.97 |
4.13 |
3.05 |
5.44 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
1.38 |
1.02 |
1.81 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
56170.27 |
20233.08 |
15783.96 |
15823.13 |
55997.34 |
| 负债合计(万元) |
13768.45 |
1872.27 |
4315.47 |
2126.36 |
11430.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
42401.82 |
18360.81 |
11468.49 |
13696.77 |
44566.82 |
| 未分配利润(万元) |
4587.07 |
1455.63 |
781.88 |
553.00 |
1873.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.35 |
0.69 |
2.81 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
830.65 |
615.70 |
309.96 |
1507.24 |
1056.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.04 |
52.24 |
155.79 |
-456.76 |
-115.52 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
996.16 |
669.29 |
466.44 |
1053.29 |
941.64 |
| 管理人报酬(万元) |
44.30 |
37.36 |
20.13 |
137.26 |
78.49 |
| 托管费(万元) |
14.77 |
12.45 |
6.71 |
45.75 |
26.16 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
18.72 |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
157.09 |
111.90 |
69.03 |
287.57 |
157.20 |
| 利润总额(万元) |
839.07 |
557.39 |
397.41 |
765.72 |
784.44 |
| 净利润(万元) |
839.07 |
557.39 |
397.41 |
765.72 |
784.44 |
