南方景元中高等级信用债债券A(011141)_最新动态

南方景元中高等级信用债债券A011141SOUTHERN JINGYUAN MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1714 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方景元中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：1.11亿元

南方景元中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
债券型名次	3945	2734	3746	1909	2130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.22	8.64	-	17.14
债券型名次	3220	3566	2528	3804	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3944	南方交元债券	-0.03	0.15	0.41	1.07	1.86
3945	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
3946	南方乐元中短利率债C	-0.03	0.11	0.18	0.99	1.21
3947	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2733	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
2734	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
2735	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2736	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.17	0.25	1.31	1.72
3745	南方初元中短债A	-0.01	0.08	0.25	1.09	1.39
3746	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
3747	南方梦元短债C	0.02	0.10	0.25	0.60	0.78
3748	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.12	0.25	0.89	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
1908	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.22	0.40	1.40	1.85
1909	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
1910	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
1911	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2129	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88
2130	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
2131	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.03	0.17	0.25	1.39	1.88
2132	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.18	0.86	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	海富通中短债债券C	1.98	4.03	6.63	10.87	14.40
3219	交银施罗德双轮动债券A/B	1.98	3.31	6.62	13.87	67.84
3220	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14
3221	平安季开鑫定开债E	1.98	3.57	6.14	18.58	29.36
3222	平安元丰中短债债券A	1.98	4.10	7.73	13.66	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
3565	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.92	4.22	7.76	-	13.51
3566	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14
3567	南方乐元中短利率债A	2.00	4.22	7.87	14.48	17.41
3568	招商添裕纯债C	2.32	4.22	7.79	15.86	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	宏利汇利债券A	2.44	4.10	8.64	18.67	39.71
2527	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24
2528	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14
2529	易方达投资级信用债债券C	2.53	4.17	8.64	15.79	75.31
2530	中加优选中高等级债券A	1.90	4.44	8.64	14.84	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	工银双玺6个月持有期债券A	3.30	11.30	13.05	-	15.28
3803	工银双玺6个月持有期债券C	2.89	10.43	11.73	-	12.91
3804	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14
3805	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.68	4.01	7.87	-	18.07
3806	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19
3225	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	15.07	17.16
3226	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14
3227	中融恒益纯债A	2.28	4.29	10.35	16.34	17.13
3228	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.99	17.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	21.37%
23建行二级资本债02A	10.00	1065.45	5.75%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1044.26	5.63%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1043.79	5.63%
23光大二级资本债01A	10.00	1042.52	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18630.86	100.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1715	1.1722	1.1725	1.1727	1.1718
累计净值(元)	1.1715	1.1722	1.1725	1.1727	1.1718

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