南方景元中高等级信用债债券A(011141)_最新动态

南方景元中高等级信用债债券A011141SOUTHERN JINGYUAN MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.128

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方景元中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：2.34亿元

南方景元中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
债券型名次	1231	945	4256	2058	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	6.85	10.80	-	12.83
债券型名次	1388	2098	1062	3559	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
1230	景顺景瑞收益债券A	0.11	0.32	0.48	0.53	3.52
1231	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
1232	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.60	1.27	2.79	5.14
1233	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.58	1.25	2.73	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	金元顺安丰祥A	0.13	0.41	1.94	0.95	2.40
944	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	0.41	0.85	1.77	3.79
945	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
946	南方双元C	0.18	0.41	2.19	0.24	3.07
947	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.21	0.28	1.01	2.85
4255	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
4256	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
4257	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4258	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.28	1.08	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
2057	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
2058	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
2059	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2060	鹏华永鑫一年定开债券	0.03	0.29	0.55	1.49	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
1311	金鹰持久增利E	0.68	0.85	10.07	1.91	3.89
1312	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
1313	南方贤元一年持有债券A	0.03	0.51	2.65	1.50	3.89
1314	浦银安盛稳健丰利债券C	0.13	-0.17	2.72	2.00	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.43	6.56	10.31	-	17.81
1387	建信润利增强债券A	4.43	3.29	4.49	20.38	18.61
1388	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
1389	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.43	8.81	13.51	-	19.00
1390	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	嘉实信用债券C	2.94	6.85	9.88	15.63	75.95
2097	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.81	6.85	0.00	-	8.48
2098	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
2099	南方通利A	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
2100	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14
1061	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1062	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
1063	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.13	7.40	10.80	-	10.91
1064	平安季添盈定开债A	3.50	6.15	10.80	16.56	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
3558	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
3559	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
3560	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.75	6.96	10.58	-	14.40
3561	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	平安惠信3个月定开债A	5.57	8.52	12.08	-	12.86
3113	博时富通一年定开债发起式	2.88	7.35	9.66	-	12.85
3114	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
3115	鹏扬淳兴三个月债券A	4.24	7.18	12.21	-	12.83
3116	长信全球债券(QDII)美元	2.34	7.29	-3.99	3.77	12.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	30.00	3171.77	11.03%
24国开15	30.00	3017.65	10.50%
20浦发银行永续债	20.00	2136.59	7.43%
21招商银行永续债	20.00	2116.43	7.36%
22农业银行永续债01	20.00	2094.87	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35792.06	124.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127

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