资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194523.81 99.37%
银行存款和结算备付金 301.47 0.15%
其他资产 932.26 0.48%
资产总值:195757.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 80.00 8170.40 4.57%
26碧水源SCP002 80.00 8065.97 4.51%
24湖州银行小微债 70.00 7095.13 3.97%
26黄石城发CP005 70.00 7035.58 3.94%
26东北D7 70.00 7013.20 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39446.74 22.08%
企业债 10967.94 6.14%
国家债券 2035.49 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%