我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2811.38 |
3991.46 |
1748.35 |
1500.00 |
443.98 |
| 本期利润(万元) |
820.46 |
5097.46 |
2218.07 |
2089.27 |
483.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38729.03 |
0.00 |
13904.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336269.95 |
333571.38 |
237036.34 |
142066.99 |
68915.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2650.34 |
7495.41 |
10716.62 |
662.76 |
5798.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
976929.65 |
662360.05 |
234454.17 |
13789.18 |
40.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
976929.65 |
662360.05 |
234454.17 |
13789.18 |
40.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.54 |
157.47 |
48.56 |
3.13 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
38.09 |
26.24 |
8.09 |
0.52 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
986344.68 |
675835.22 |
249685.95 |
20487.29 |
5839.48 |
| 负债合计(万元) |
81275.64 |
63684.31 |
26898.82 |
220.71 |
0.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
905069.05 |
612150.91 |
222787.13 |
20266.58 |
5839.32 |
| 未分配利润(万元) |
106629.60 |
61430.20 |
18274.00 |
1213.76 |
300.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.60 |
175.77 |
18.55 |
10.62 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
15695.84 |
8625.73 |
1292.56 |
70.09 |
0.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4079.92 |
2425.95 |
377.30 |
-17.17 |
0.02 |
| 其它收入(万元) |
43.43 |
34.57 |
6.70 |
0.52 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
19917.79 |
11262.02 |
1695.11 |
64.06 |
1.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1322.21 |
716.19 |
95.95 |
8.87 |
0.17 |
| 托管费(万元) |
220.37 |
119.37 |
15.99 |
1.52 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
18.35 |
32.72 |
12.55 |
5.45 |
0.07 |
| 费用合计(万元) |
2414.67 |
1398.00 |
243.61 |
24.69 |
0.31 |
| 利润总额(万元) |
17503.12 |
9864.02 |
1451.50 |
39.38 |
1.05 |
| 净利润(万元) |
17503.12 |
9864.02 |
1451.50 |
39.38 |
1.05 |
