诺德短债A(005350)_最新动态

诺德短债A005350NORD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1775 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺德短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐娟

基金规模：12.24亿元

诺德短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
债券型名次	3161	2897	3030	3421	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
债券型名次	3631	4111	3902	2501	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
3160	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
3161	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3162	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41
3163	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59
2896	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42
2897	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
2898	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41
2899	鹏华3个月中短债A	0.02	0.21	0.55	1.18	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
3029	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
3030	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3031	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61
3032	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3420	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
3421	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3422	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37
3423	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3481	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3482	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3483	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3484	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	交银强化回报A/B	1.84	19.34	18.30	2.66	58.41
3630	景顺长城中短债债券C类	1.84	3.60	6.46	11.81	18.32
3631	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
3632	鹏华丰润债券(LOF)	1.84	5.20	8.94	12.51	102.01
3633	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
4110	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
4111	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
4112	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
4113	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3901	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
3902	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
3903	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93
3904	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
2500	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
2501	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
2502	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
2503	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
3150	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
3151	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
3152	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
3153	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26昆明轨道MTN002	100.00	10036.76	4.27%
22国开03	80.00	8143.36	3.47%
26碧水源SCP002	80.00	8031.83	3.42%
26碧水源SCP003	70.00	7016.57	2.99%
26黄石城发CP005	70.00	7003.90	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23242.46	9.89%
企业债	11922.94	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1775	1.1773	1.1772	1.1769	1.1768
累计净值(元)	1.1775	1.1773	1.1772	1.1769	1.1768

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。