诺德短债A(005350)_最新动态

诺德短债A005350NORD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1726 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1726

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

诺德短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐娟

基金规模：12.24亿元

诺德短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
债券型名次	1090	3594	3656	3765	3984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
债券型名次	3955	4504	3516	2236	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1089	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
1090	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
1091	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01
1092	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14
3593	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
3594	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
3595	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.28	0.79	0.95
3596	鹏华稳利短债C	0.00	0.10	0.32	0.78	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.92	1.11
3655	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
3656	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
3657	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.88	1.02
3658	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	交银增利债券A/B	-0.08	-0.30	-0.14	0.86	1.98
3764	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00
3765	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
3766	平安短债E	0.01	0.10	0.32	0.86	1.00
3767	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	交银裕利纯债债券C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.06
3983	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.93	1.06
3984	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
3985	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	0.11	0.32	0.97	1.06
3986	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.32	0.89	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	南方纯元C	1.55	4.27	7.71	12.79	31.61
3954	南方中证政策性金融债指数A	1.55	5.76	11.16	-	13.91
3955	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
3956	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
3957	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	东方红短债债券C	1.50	3.29	6.20	-	10.89
4503	东兴兴源债券A	0.47	3.29	4.73	-	3.58
4504	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
4505	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
4506	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	惠升和风纯债C	1.05	2.51	7.57	12.82	23.26
3515	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.69	3.78	7.57	-	14.59
3516	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
3517	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	3.84	7.57	-	13.17
3518	申万菱信安泰丰利债券C	1.56	5.74	7.57	14.61	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.54	13.07
2235	国联安短债债券C	1.34	2.86	5.90	12.54	17.70
2236	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
2237	诺德短债债券C	1.45	3.08	7.25	12.54	15.78
2238	平安短债E	1.50	3.02	6.27	12.54	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	长城泰利债券C	2.19	4.24	7.46	14.00	17.25
3179	华夏鼎佳债券A	1.96	4.93	9.29	15.64	17.25
3180	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
3181	南方定元中短债C	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
3182	南方升元中短期利率债C	0.89	3.06	6.22	12.24	17.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26昆明轨道MTN002	100.00	10036.76	4.27%
22国开03	80.00	8143.36	3.47%
26碧水源SCP002	80.00	8031.83	3.42%
26碧水源SCP003	70.00	7016.57	2.99%
26黄石城发CP005	70.00	7003.90	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23242.46	9.89%
企业债	11922.94	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1724	1.1724	1.1724	1.1723	1.1723
累计净值(元)	1.1724	1.1724	1.1724	1.1723	1.1723

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