诺德短债A(005350)_最新动态

诺德短债A005350NORD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1625 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1625

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐娟

基金规模：12.34亿元

诺德短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
债券型名次	2026	3518	3254	2805	3626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.33	9.35	12.84	16.24
债券型名次	2750	4312	2604	2300	3142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2025	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
2026	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
2027	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18
2028	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
3517	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17
3518	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
3519	鹏华丰尊债券	0.00	0.20	0.31	0.39	0.18
3520	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
3253	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
3254	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
3255	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.37	0.43	0.20
3256	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
2804	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
2805	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
2806	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50
2807	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3625	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
3626	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
3627	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
3628	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.58	3.92	7.05	-	10.85
2749	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	-	20.32
2750	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.84	16.24
2751	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
2752	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.43	6.42	10.94	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.19	21.18
4311	交银丰盈收益债券A	0.88	4.33	8.01	14.89	51.84
4312	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.84	16.24
4313	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.72	26.35
4314	景顺长城90天持有期短债债券C	1.67	4.32	8.15	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.83	9.35	-	10.52
2603	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.60	31.27
2604	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.84	16.24
2605	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	-	36.24
2606	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.84	24.42
2299	汇添富多策略纯债C	-0.07	4.47	8.27	12.84	14.05
2300	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.84	16.24
2301	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.83	14.14
2302	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.94	12.83	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	博时中债7-10政金债指数C	-0.45	10.52	0.00	-	16.25
3141	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.42	16.25
3142	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.84	16.24
3143	德邦短债C	1.77	4.98	9.16	14.10	16.23
3144	博时双季享持有期债券C	-0.07	4.70	10.77	15.84	16.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	90.00	9275.26	3.85%
25国开06	90.00	9105.84	3.78%
25昆明土地MTN001	80.00	8118.49	3.37%
25昆明交通CP002	70.00	7133.84	2.96%
24泰达城发MTN001	69.00	7079.55	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39606.39	16.44%
企业债	7102.27	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1625	1.1624	1.1623	1.1623	1.1621
累计净值(元)	1.1625	1.1624	1.1623	1.1623	1.1621

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