诺德短债A(005350)_最新动态

诺德短债A005350NORD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

诺德短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐娟

基金规模：33.63亿元

诺德短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53
债券型名次	3719	4215	4780	4128	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
债券型名次	3635	1283	1744	2209	2990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	1.88
3718	诺德安盛	0.04	0.23	0.60	1.18	2.31
3719	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53
3720	诺德短债债券C	0.04	0.16	0.10	0.87	2.43
3721	鹏华丰启债券	0.04	0.32	0.34	1.11	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.17	0.43	0.90	2.07
4214	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
4215	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53
4216	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.17	0.16	0.73	2.61
4217	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.17	0.19	0.79	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	汇添富丰润中短债E	0.03	0.22	0.12	0.74	3.82
4779	江信添福C	0.07	0.19	0.12	0.70	1.87
4780	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53
4781	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
4782	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.29	0.12	0.92	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13
4127	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.46	0.92	1.91
4128	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53
4129	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.04	0.21	0.92	2.19
4130	前海联合润盈短债A	0.03	0.16	0.57	0.92	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
3787	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.15	0.21	0.84	2.53
3788	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53
3789	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.20	0.38	1.05	2.53
3790	平安元福短债发起式A	0.03	0.20	0.67	1.28	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80
3634	交银纯债债券C	3.03	6.27	8.64	16.70	51.55
3635	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
3636	平安惠兴债券	3.03	5.70	8.32	15.77	22.71
3637	平安元泓30天滚动持有短债A	3.03	6.41	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69
1282	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
1283	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
1284	永赢易弘债券	4.32	7.63	10.91	-	17.28
1285	招商招旭纯债C	3.83	7.63	11.07	22.23	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
1743	建信纯债C	3.38	7.19	9.65	17.89	57.87
1744	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
1745	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.47	5.96	9.65	18.77	31.48
1746	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	泓德裕和纯债债券A	4.51	7.66	6.03	11.65	31.08
2208	安信聚利增强债券A	10.30	7.18	5.49	11.61	15.19
2209	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
2210	中银增利债券	4.95	11.17	5.08	11.61	108.67
2211	浦银安盛上清所优选短融C	2.27	4.24	5.94	11.57	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
2989	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64
2990	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
2991	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
2992	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	90.00	9182.06	1.29%
22国开02	90.00	9165.15	1.29%
24农发01	90.00	9100.65	1.28%
24农发21	90.00	9009.91	1.27%
24农发11	90.00	9059.71	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95714.56	13.47%
企业债	6208.52	0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
累计净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136

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