诺德短债A(005350)_最新动态

诺德短债A005350NORD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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累计净值：1.1606

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

诺德短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐娟

基金规模：15.26亿元

诺德短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.48	0.53	0.03
债券型名次	1784	2766	3035	2494	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.62	9.50	12.64	16.05
债券型名次	2516	4070	2297	2704	3124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
1783	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
1784	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.53	0.03
1785	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.48	0.03
1786	鹏华丰恒债券	0.03	0.18	0.55	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2765	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2766	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.53	0.03
2767	鹏华丰尊债券	0.00	0.16	0.43	-0.19	0.00
2768	鹏华双季享180天持有期债券A	-0.01	0.16	0.45	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	南方定元中短债C	0.03	0.21	0.48	0.09	0.03
3034	南方稳利1年持有债券C	0.00	0.10	0.48	-0.24	0.00
3035	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.53	0.03
3036	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.60	0.03
3037	鹏扬淳明债券C	-0.04	-0.03	0.48	-0.33	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	建信短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.53	0.02
2493	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
2494	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.53	0.03
2495	平安合泰定开债	-0.06	0.18	0.33	0.53	-0.06
2496	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.53	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺德短债A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.12	0.38	0.58	0.03
2118	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.41	0.44	0.03
2119	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.53	0.03
2120	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.48	0.03
2121	鹏华丰恒债券	0.03	0.18	0.55	0.37	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.40	4.34	0.00	-	7.02
2515	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.40	5.45	8.88	-	11.60
2516	诺德短债债券A	1.40	4.62	9.50	12.64	16.05
2517	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.40	4.65	9.13	-	11.66
2518	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.81	8.54	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.59	4.62	7.60	14.63	21.72
4069	民生加银高等级信用债债券A	1.62	4.62	7.57	11.09	12.83
4070	诺德短债债券A	1.40	4.62	9.50	12.64	16.05
4071	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.81	4.62	8.42	-	8.11
4072	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.45	4.62	7.66	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	华安稳定收益债券A	4.23	11.81	9.50	15.87	158.22
2296	民生加银恒益纯债C	-1.01	6.98	9.50	15.74	26.85
2297	诺德短债债券A	1.40	4.62	9.50	12.64	16.05
2298	鹏华丰康债券	1.49	4.98	9.50	18.00	46.58
2299	平安元丰中短债债券A	1.07	5.13	9.50	15.11	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	12.66	13.85
2703	长信富瑞两年定开债券C	1.80	4.02	6.16	12.64	17.23
2704	诺德短债债券A	1.40	4.62	9.50	12.64	16.05
2705	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.25	3.91	6.22	12.64	22.95
2706	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	12.64	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
诺德短债A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.62	16.05
3123	长城稳利纯债C	2.06	6.47	11.66	-	16.05
3124	诺德短债债券A	1.40	4.62	9.50	12.64	16.05
3125	景顺景瑞收益债券C	0.67	5.74	8.86	14.55	16.04
3126	南方3-5年农发债E	0.22	7.01	11.36	-	16.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	90.00	9240.00	3.33%
25国开06	90.00	9070.91	3.27%
25杭州热联SCP005	90.00	9062.19	3.27%
25昆明土地MTN001	80.00	8072.55	2.91%
24水发集团MTN001A	70.00	7225.91	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42231.97	15.23%
企业债	7068.00	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1606	1.1606	1.1603	1.1602	1.1601
累计净值(元)	1.1606	1.1606	1.1603	1.1602	1.1601

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