资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114360.08 99.67%
银行存款和结算备付金 278.77 0.24%
其他资产 100.80 0.09%
资产总值:114739.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖州产投MTN001 50.00 5100.15 7.04%
26富阳城投MTN001 40.00 4146.38 5.72%
24绍兴高新MTN001 30.00 3115.81 4.30%
24嘉兴湾北MTN001 30.00 3115.92 4.30%
26钱江世纪MTN001 30.00 3086.05 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54860.64 75.71%
企业债 5091.13 7.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%