资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100933.05 98.90%
银行存款和结算备付金 723.77 0.71%
其他资产 402.89 0.39%
资产总值:102059.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖州产投MTN001 50.00 5196.80 7.31%
24绍兴高新MTN001 30.00 3149.02 4.43%
24嘉兴湾北MTN001 30.00 3148.83 4.43%
22舟山海洋MTN001 30.00 3133.01 4.41%
22华福G4 30.00 3124.49 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50635.73 71.20%
企业债 2018.47 2.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%