资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104822.29 99.67%
银行存款和结算备付金 338.66 0.32%
其他资产 3.23 0.00%
资产总值:105164.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖州产投MTN001 50.00 5161.79 7.35%
22华福G4 30.00 3110.12 4.43%
22舟山海洋MTN001 30.00 3110.79 4.43%
22龙湾农商行二级资本债01 30.00 3115.73 4.43%
24绍兴高新MTN001 30.00 3106.05 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51665.79 73.53%
企业债 8264.18 11.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%