资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114191.56 99.79%
银行存款和结算备付金 221.56 0.19%
其他资产 17.53 0.02%
资产总值:114430.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖州产投MTN001 50.00 5077.52 7.07%
26富阳城投MTN001 40.00 4098.87 5.70%
22舟山海洋MTN001 30.00 3150.96 4.39%
22华福G4 30.00 3134.87 4.36%
24绍兴高新MTN001 30.00 3093.48 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54863.23 76.35%
企业债 5066.21 7.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%