财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1445.04 |
888.04 |
2799.18 |
675.47 |
1198.97 |
| 本期利润(万元) |
1587.69 |
852.48 |
1476.32 |
-34.70 |
829.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1986.74 |
0.00 |
541.70 |
0.00 |
2250.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71853.59 |
71118.37 |
70265.89 |
70259.32 |
72927.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
28.43 |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
24.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.60 |
149.01 |
168.18 |
155.02 |
351.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
114191.56 |
104822.29 |
102087.75 |
95006.89 |
98360.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114191.56 |
104822.29 |
102087.75 |
95006.89 |
98360.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.70 |
17.90 |
17.96 |
19.04 |
19.28 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
5.97 |
5.99 |
6.35 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
114430.65 |
105164.18 |
102487.89 |
95397.04 |
99047.88 |
| 负债合计(万元) |
42577.06 |
34898.28 |
29559.90 |
20258.92 |
20445.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
71853.59 |
70265.89 |
72927.99 |
75138.12 |
78602.75 |
| 未分配利润(万元) |
4315.86 |
2728.16 |
5390.26 |
7600.39 |
11065.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
0.69 |
8.70 |
6.17 |
9.68 |
| 投资收益(万元) |
3701.12 |
1619.81 |
3134.17 |
1362.06 |
3108.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1322.86 |
-369.90 |
1770.54 |
1583.11 |
1311.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2379.51 |
1250.60 |
4913.41 |
2951.34 |
4429.47 |
| 管理人报酬(万元) |
217.42 |
109.51 |
217.15 |
104.13 |
162.67 |
| 托管费(万元) |
72.47 |
36.50 |
72.38 |
34.71 |
54.22 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
12.77 |
22.72 |
10.81 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
903.19 |
421.53 |
702.71 |
341.34 |
840.50 |
| 利润总额(万元) |
1476.32 |
829.07 |
4210.70 |
2610.00 |
3588.97 |
| 净利润(万元) |
1476.32 |
829.07 |
4210.70 |
2610.00 |
3588.97 |
