诺德汇盈一年定开(008654)_最新动态

诺德汇盈一年定开008654NUODE HUIYING PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2594

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

诺德汇盈一年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵滔滔

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.03亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.4 元

诺德汇盈一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
债券型名次	1119	595	315	637	936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
债券型名次	1173	1132	335	289	1782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.45	2.25	1.32
1118	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.36	2.04	1.20
1119	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
1120	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.45	1.06	1.30	1.07
1121	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.42	0.81	1.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
594	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
595	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
596	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.58	1.26	2.11	1.43
597	申万菱信安泰丰利债券A	0.24	0.58	1.10	2.44	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.16	0.85	1.39	2.26	1.54
314	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.16	0.85	1.39	2.26	1.54
315	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
316	太平丰盈一年定开债券发起式	0.34	1.05	1.39	1.93	1.71
317	永赢惠益债券C	0.12	0.54	1.39	1.77	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	汇添富双享回报债券C	0.19	0.91	-0.18	2.34	1.31
636	交银施罗德稳固收益债券C	0.09	0.90	1.61	2.34	2.30
637	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
638	平安惠享纯债A	0.17	0.42	0.46	2.34	1.42
639	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44
935	华夏鼎茂债券C	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
936	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
937	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
938	融通通福债券(LOF)A	0.27	-0.52	-0.92	1.91	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16
1172	长城定期开放债券C	3.37	10.22	18.53	22.68	83.58
1173	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
1174	西部利得双兴一年定开债券发起	3.37	8.11	13.38	-	13.67
1175	招商安嘉债券	3.37	10.72	16.03	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	国投瑞银稳定增利债券C	4.57	7.71	10.13	20.70	165.86
1131	南方双元C	5.52	7.71	9.93	1.92	27.72
1132	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
1133	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.70	14.37	28.06	33.76
1134	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.10	23.38	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
334	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
335	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
336	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
337	鹏华产业债债券	6.10	12.24	15.62	24.07	107.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	中银国有企业债C	5.11	11.71	15.58	25.07	39.96
288	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.60	25.05	27.99
289	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
290	金信民达纯债A	1.64	8.96	11.21	25.02	29.30
291	南方得利一年定开债券发起	1.86	6.31	10.73	25.02	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
1781	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
1782	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
1783	鹏扬淳开债券A	2.23	6.75	12.64	22.88	27.39
1784	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.75	2.95	7.22	13.84	27.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖州产投MTN001	50.00	5161.79	7.35%
22华福G4	30.00	3110.12	4.43%
22龙湾农商行二级资本债01	30.00	3115.73	4.43%
22舟山海洋MTN001	30.00	3110.79	4.43%
24绍兴高新MTN001	30.00	3106.05	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51665.79	73.53%
企业债	8264.18	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0540	1.0523	1.0509	1.0499	1.0496
累计净值(元)	1.2580	1.2563	1.2549	1.2539	1.2536

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