诺德汇盈一年定开(008654)_最新动态

诺德汇盈一年定开008654NUODE HUIYING PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.100 0.002(0.17%)

累计净值：1.210

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

诺德汇盈一年定开增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵滔滔

2024-07-25 每10份派现金 0.8 元

基金规模：7.39亿元

2021-08-10 每10份派现金 0.3 元

诺德汇盈一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
债券型名次	847	409	4657	753	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	10.57	16.07	-	21.66
债券型名次	244	190	64	2929	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	农银瑞泽添利债券C	0.17	-0.13	1.58	-0.20	1.60
846	诺安优化收益债券	0.17	0.64	8.77	3.23	5.93
847	诺德汇盈一年定开	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
848	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
849	前海开源1-3年国开债A	0.17	0.10	-0.22	0.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	海富通一年定开债券C	0.36	0.80	2.78	2.66	4.21
408	嘉实多利收益债券C	0.68	0.80	8.15	2.57	5.98
409	诺德汇盈一年定开	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
410	西部利得祥盈债券A	0.39	0.80	3.07	2.92	6.64
411	兴证全球招益债券A	0.17	0.80	3.21	1.87	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
4656	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99
4657	诺德汇盈一年定开	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
4658	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76
4659	平安合锦定开债	0.02	0.29	0.17	0.90	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.27	0.91	2.12	4.46
752	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
753	诺德汇盈一年定开	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
754	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
755	信诚稳泰A	0.05	0.30	0.95	2.12	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	博道和祥多元稳健债券C	0.43	0.91	5.42	2.88	4.98
526	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.46	1.17	2.62	4.98
527	诺德汇盈一年定开	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
528	富国裕利债券E	0.29	0.92	5.17	2.36	4.97
529	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
243	红土创新增强收益债券C	6.67	10.73	13.12	33.07	46.27
244	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66
245	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
246	上证10年期国债ETF	6.66	10.62	14.38	22.11	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
189	泓德裕泰债券C	4.87	10.59	15.58	22.43	49.70
190	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66
191	天弘弘利债券	8.07	10.55	14.06	21.06	64.33
192	富国泰利定期开放债券发起式	7.04	10.54	13.60	23.09	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
63	华夏鼎华一年定开债券	7.26	12.26	16.08	-	20.04
64	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66
65	华夏鼎航债券C	6.27	11.16	16.06	-	23.91
66	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
2928	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.52	5.74	7.09	-	8.89
2929	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66
2930	中邮淳享66个月定期开放债券	4.16	8.30	12.77	-	16.11
2931	嘉实致融一年定期债券	3.94	6.83	11.60	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中融睿享86个月定开债券A	4.03	8.19	12.58	21.47	21.67
1834	博时富丰3个月定开债发起式	3.86	7.07	10.07	19.60	21.66
1835	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66
1836	浙商汇金聚鑫定开债	4.59	7.64	10.98	18.75	21.65
1837	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21新城债	30.00	3265.94	4.42%
22龙湾农商行二级资本债01	30.00	3216.09	4.35%
21嘉善03	30.00	3192.10	4.32%
23台州经济MTN001	30.00	3106.83	4.21%
21玉交01	30.00	3103.77	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50465.75	68.32%
企业债	15742.61	21.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.098	1.096	1.096	1.098	1.091
累计净值(元)	1.208	1.206	1.206	1.208	1.202

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