诺德汇盈一年定开(008654)_最新动态

诺德汇盈一年定开008654NUODE HUIYING PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0575 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2615

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德汇盈一年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵滔滔

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.11亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.4 元

诺德汇盈一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
债券型名次	1424	1365	578	775	1075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67
债券型名次	1193	1214	438	309	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
1423	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
1424	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
1425	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.15	0.39	1.02	0.54
1426	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.30	0.45	1.38	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	海富通稳健添利债券C	0.04	0.49	1.03	1.33	1.44
1364	南方纯元C	-0.02	0.49	0.82	0.86	1.13
1365	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
1366	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1367	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	嘉实同舟债券C	0.23	1.63	1.21	1.88	1.65
577	南方通元6个月持有债券A	0.30	1.60	1.21	4.06	2.64
578	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
579	鹏扬淳开债券A	0.01	0.43	1.21	1.53	1.56
580	兴华安裕利率债C	-0.20	0.80	1.21	0.19	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	金信民兴债券C	0.02	0.31	1.18	2.16	1.93
774	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.96	1.02	2.15	2.25
775	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
776	浦银安盛优化收益债券C	0.22	1.30	1.27	2.15	2.06
777	太平安元债券C	0.97	4.44	3.04	2.15	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.52	1.00	1.68	1.64
1074	南方臻元	-0.06	0.29	1.14	1.40	1.64
1075	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
1076	鹏华丰润债券(LOF)	0.11	0.86	0.91	1.74	1.64
1077	平安双债添益债券C	0.19	0.79	0.24	1.69	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	大成月添利债券E	3.35	5.94	9.07	12.61	16.78
1192	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.77	22.89	30.21
1193	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67
1194	兴全稳泰债券A	3.35	6.69	11.31	20.39	45.52
1195	银河领先债券A	3.35	11.57	14.61	22.78	104.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
1213	金鹰添裕纯债债券A	3.84	7.45	13.34	12.19	31.36
1214	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67
1215	方正富邦丰利债券A	3.00	7.44	11.66	4.84	23.22
1216	恒生前海恒源嘉利债券A	6.53	7.44	11.31	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88
437	汇丰晋信2016周期混合	8.95	13.05	15.24	23.80	299.98
438	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67
439	国投瑞银双债债券A	7.31	11.27	15.21	26.07	160.47
440	兴华安聚纯债C	0.82	5.64	15.21	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	25.03	25.95
308	长城定期开放债券A	3.74	11.08	19.22	24.99	93.43
309	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67
310	光大保德信安祺债券A	7.42	14.60	15.90	24.93	45.32
311	华夏鼎清债券C	19.83	24.98	23.89	24.82	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.16	2.75	5.13	10.60	27.68
1787	永赢通益债券C	-0.07	0.74	2.40	13.55	27.68
1788	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67
1789	长城久悦债券C	34.18	40.12	30.54	-	27.66
1790	华夏鼎清债券A	20.30	25.98	25.38	27.34	27.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖州产投MTN001	50.00	5196.80	7.31%
24绍兴高新MTN001	30.00	3149.02	4.43%
24嘉兴湾北MTN001	30.00	3148.83	4.43%
22舟山海洋MTN001	30.00	3133.01	4.41%
22华福G4	30.00	3124.49	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50635.73	71.20%
企业债	2018.47	2.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：浙商银行...

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诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

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07-16诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0572	1.0560	1.0554	1.0540	1.0530
累计净值(元)	1.2612	1.2600	1.2594	1.2580	1.2570

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