诺德汇盈一年定开(008654)_最新动态

诺德汇盈一年定开008654NUODE HUIYING PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0659 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2699

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

诺德汇盈一年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵滔滔

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.19亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.4 元

诺德汇盈一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
债券型名次	2484	2079	877	510	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.17	14.14	-	28.68
债券型名次	766	1311	414	3577	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
2483	诺安鑫享定开发起式债券	0.01	0.24	0.62	1.58	1.83
2484	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
2485	诺德中短债A	0.01	0.13	0.42	1.17	1.42
2486	诺德中短债C	0.01	0.12	0.40	1.10	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.08	1.26
2078	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
2079	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
2080	鹏华丰庆债券	0.02	0.19	0.62	1.49	1.77
2081	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.04	0.19	0.36	1.06	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
876	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
877	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
878	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
879	融通债券A/B	0.00	0.29	0.79	1.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
509	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
510	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
511	鑫元晟利一年定开债发起式	0.03	0.36	0.91	2.01	2.29
512	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.72	1.27	2.26	2.45
635	摩根双债增利债券C	-0.16	-0.78	-1.34	0.22	2.45
636	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
637	万家双利债券C	-1.38	-5.47	-2.10	-0.25	2.45
638	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中邮睿泽一年持有债券C	3.43	7.43	5.59	-	6.45
765	景顺长城稳健增益债券A	3.42	11.33	15.39	-	17.39
766	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
767	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.42	4.86	8.51	14.97	21.84
768	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	3.41	6.37	12.12	-4.43	52.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	长城中债5-10年国开行债券A	1.89	6.17	14.40	-	22.04
1310	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1311	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
1312	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
1313	融通岁岁添利定期开放债券B	1.52	6.17	10.31	36.66	98.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	广发集富纯债A	3.65	9.90	14.14	20.37	39.72
413	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.36	10.20	14.14	-	20.20
414	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
415	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
416	中银产业债债券A	4.30	15.79	14.13	19.91	76.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
3576	博时富进一年期定开债发起式	2.07	3.96	7.56	-	20.16
3577	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
3578	中邮淳享66个月定期开放债券	4.02	8.43	12.74	-	24.28
3579	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.93	9.65	14.28	-	28.71
1730	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
1731	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
1732	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
1733	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖州产投MTN001	50.00	5077.52	7.07%
26富阳城投MTN001	40.00	4098.87	5.70%
22舟山海洋MTN001	30.00	3150.96	4.39%
22华福G4	30.00	3134.87	4.36%
24绍兴高新MTN001	30.00	3093.48	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54863.23	76.35%
企业债	5066.21	7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0658	1.0649	1.0644	1.0636	1.0639
累计净值(元)	1.2698	1.2689	1.2684	1.2676	1.2679

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