诺德汇盈一年定开(008654)_最新动态

诺德汇盈一年定开008654NUODE HUIYING PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0733 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2773

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

诺德汇盈一年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵滔滔

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.19亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.4 元

诺德汇盈一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
债券型名次	3163	1818	1019	694	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
债券型名次	367	980	404	112	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3162	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41
3163	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
3164	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18
3165	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
1817	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1818	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
1819	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11
1820	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
1018	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
1019	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
1020	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1021	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
693	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
694	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
695	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
696	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
499	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
500	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
501	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
502	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
366	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
367	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
368	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
369	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	长城稳健增利债券A	3.62	7.14	11.76	19.53	113.24
979	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
980	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
981	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
982	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
403	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
404	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
405	光大保德信增利收益债券A	-0.56	11.86	14.19	24.04	125.17
406	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
111	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
112	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
113	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
114	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
1683	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
1684	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
1685	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1686	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖州产投MTN001	50.00	5077.52	7.07%
26富阳城投MTN001	40.00	4098.87	5.70%
22舟山海洋MTN001	30.00	3150.96	4.39%
22华福G4	30.00	3134.87	4.36%
24绍兴高新MTN001	30.00	3093.48	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54863.23	76.35%
企业债	5066.21	7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0728	1.0723	1.0717	1.0707	1.0698
累计净值(元)	1.2768	1.2763	1.2757	1.2747	1.2738

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