资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5978.70 96.08%
银行存款和结算备付金 83.02 1.33%
其他资产 161.04 2.59%
资产总值:6222.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25昆明土地MTN001 4.00 408.70 8.89%
25陕投KY04 4.00 407.15 8.86%
25润药05 4.00 405.24 8.82%
25蜀道KY1 3.50 353.34 7.69%
24深担01 3.30 335.73 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3362.51 73.17%
国家债券 1299.94 28.29%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%