资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4802.84 96.18%
银行存款和结算备付金 177.95 3.56%
其他资产 12.82 0.26%
资产总值:4993.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深担01 3.50 352.62 7.34%
26国债14 3.50 350.42 7.29%
26国债01 3.30 332.86 6.92%
26国债05 3.20 322.65 6.71%
26河南32 3.10 313.68 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2387.88 49.67%
企业债 1879.04 39.09%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%