资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3982.81 89.43%
银行存款和结算备付金 74.39 1.67%
其他资产 396.37 8.90%
资产总值:4453.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 313.25 9.73%
26国债05 3.10 312.46 9.71%
25润药05 3.10 311.48 9.67%
26国债09 3.10 310.51 9.64%
25昆明交通MTN002 3.00 306.48 9.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1729.64 53.72%
国家债券 1340.21 41.63%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%