资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6880.80 96.19%
银行存款和结算备付金 271.43 3.79%
其他资产 0.87 0.01%
资产总值:7153.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 10.00 1077.71 15.21%
23国开03 10.00 1048.45 14.80%
21进出05 10.00 1026.77 14.49%
25国开清发02 10.00 1009.23 14.24%
25农发21 10.00 1008.07 14.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6175.84 87.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%