财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.92 |
12.68 |
347.23 |
16.38 |
364.04 |
| 本期利润(万元) |
66.57 |
15.15 |
72.28 |
-112.15 |
170.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132.26 |
0.00 |
183.35 |
0.00 |
583.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3009.30 |
4113.85 |
6460.22 |
13361.41 |
17164.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
18.18 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
17.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.75 |
271.43 |
275.23 |
527.60 |
1345.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3982.81 |
6880.80 |
22924.39 |
70256.22 |
193172.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3982.81 |
6880.80 |
22924.39 |
70256.22 |
193172.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
1.28 |
3.78 |
10.94 |
30.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.32 |
0.94 |
2.74 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
4453.57 |
7153.10 |
24706.33 |
70812.81 |
207798.40 |
| 负债合计(万元) |
1234.00 |
66.66 |
267.09 |
7961.13 |
1123.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3219.57 |
7086.44 |
24439.25 |
62851.68 |
206675.16 |
| 未分配利润(万元) |
193.93 |
311.08 |
1301.45 |
2651.53 |
8701.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
8.33 |
151.52 |
64.53 |
50.69 |
| 投资收益(万元) |
713.84 |
674.01 |
3204.33 |
3036.05 |
5522.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-548.36 |
-431.31 |
-167.31 |
941.99 |
480.35 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.32 |
35.38 |
1.39 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
177.37 |
251.35 |
3223.92 |
4043.96 |
6053.61 |
| 管理人报酬(万元) |
51.69 |
36.20 |
317.77 |
143.25 |
214.55 |
| 托管费(万元) |
12.92 |
9.05 |
79.44 |
35.81 |
53.64 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
13.52 |
27.23 |
13.44 |
26.28 |
| 费用合计(万元) |
140.11 |
96.28 |
625.38 |
333.22 |
743.59 |
| 利润总额(万元) |
37.26 |
155.07 |
2598.55 |
3710.74 |
5310.01 |
| 净利润(万元) |
37.26 |
155.07 |
2598.55 |
3710.74 |
5310.01 |
