诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.032 0.001(0.05%)

累计净值：1.139

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.23亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.01	-1.77	-0.53	1.37
债券型名次	2023	5129	5479	5315	5097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.82	11.25	-	14.55
债券型名次	4937	2145	850	3432	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.31	0.55	1.67	4.22
2022	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.29	0.49	1.56	4.02
2023	诺德安鸿	0.07	-0.01	-1.77	-0.53	1.37
2024	鹏华丰登债券	0.07	0.34	0.84	1.85	3.60
2025	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	0.31	0.49	0.87	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	弘毅远方中短债A	0.01	-0.01	-0.21	0.55	1.09
5128	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
5129	诺德安鸿	0.07	-0.01	-1.77	-0.53	1.37
5130	山西证券裕享增强发起式A	0.30	-0.01	6.82	1.02	6.58
5131	新华纯债添利债券A	0.09	-0.01	-0.49	0.36	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	先锋博盈纯债C	0.15	0.35	-1.72	-3.01	-2.38
5478	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5479	诺德安鸿	0.07	-0.01	-1.77	-0.53	1.37
5480	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5481	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	华宝安融六个月持有期债券C	0.30	-0.53	2.11	-0.52	0.95
5314	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	-0.32	-1.21	-0.52	1.43
5315	诺德安鸿	0.07	-0.01	-1.77	-0.53	1.37
5316	平安双季增享6个月持有债券C	0.15	0.34	1.35	-0.53	0.47
5317	新华丰利债券A	0.13	0.19	-0.73	-0.54	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	1.37
5096	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.20	0.52	0.79	1.37
5097	诺德安鸿	0.07	-0.01	-1.77	-0.53	1.37
5098	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37
5099	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
4936	华夏理财30天债券B	1.94	4.07	6.22	-	8.51
4937	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
4938	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	4.01	0.00	-	5.02
4939	太平安元债券C	1.94	0.58	0.00	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
2144	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
2145	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
2146	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
2147	永赢鼎利债券C	4.37	6.82	9.78	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
849	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.19	7.73	11.25	20.74	39.57
850	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
851	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22
852	招商添盈纯债A	4.01	7.70	11.25	20.86	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	富国双债增强债券A	2.65	4.51	6.74	-	14.55
3431	富国双债增强债券C	1.98	3.49	5.39	-	12.76
3432	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
3433	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
3434	广发恒悦债券C	6.54	6.15	4.52	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	富国双债增强债券A	2.65	4.51	6.74	-	14.55
2820	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55
2821	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
2822	鹏扬淳悦一年定开债券	3.69	6.38	9.39	-	14.55
2823	中信保诚景华C	5.19	8.12	10.27	-	14.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	60.00	5997.58	3.67%
24国开03	50.00	5146.75	3.15%
20国开03	50.00	5139.43	3.14%
22国开02	50.00	5091.75	3.11%
24附息国债14	50.00	5042.91	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37882.09	23.17%
企业债	13906.80	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139

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