诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0712 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1792

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.30亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
债券型名次	596	2062	1188	566	1314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
债券型名次	3466	5192	4327	1071	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.29	1.05	2.60	3.45
595	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69
596	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
597	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.15	-1.15	-1.17	-0.63	-2.92
598	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.15	0.31	1.16	1.71	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
2061	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
2062	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
2063	鹏华畅享债券C	0.03	0.22	-0.41	3.77	4.57
2064	鹏华丰泰定期开放债券B	0.12	0.22	0.50	1.09	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1187	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
1188	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
1189	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.72	1.62	2.27
1190	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.27	0.72	1.75	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	景顺长城景盈双利债券A	0.31	-0.18	-0.56	2.28	2.68
565	南方崇元纯债债券A	0.11	0.41	0.82	2.28	3.60
566	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
567	鹏扬淳开债券D	0.08	0.33	0.92	2.28	3.17
568	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.61	1.55	2.41
1313	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
1314	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
1315	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
1316	泰康长江经济带债券A	0.09	0.36	0.62	1.50	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
3465	南方骏元中短期利率债债券	2.04	3.94	8.22	14.67	21.65
3466	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
3467	鹏华永益3个月定开债券	2.04	5.46	10.63	17.05	19.48
3468	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.04	5.20	8.98	17.56	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	英大安益中短债C	1.25	2.13	4.83	-	14.45
5191	红塔红土瑞景纯债C	0.71	2.12	7.30	13.11	14.18
5192	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
5193	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15
5194	东方中债1-5年政策性金融债A	1.67	2.11	6.52	12.34	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	广发景和中短债C	1.74	3.56	6.69	12.59	22.06
4326	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.03	2.17	6.69	13.21	14.95
4327	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
4328	兴银聚丰债券	2.02	4.27	6.69	11.58	15.38
4329	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	汇添富鑫汇债券A	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68
1070	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
1071	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
1072	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
1073	大成景泰纯债债券A	2.61	4.55	9.47	16.34	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97
2961	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
2962	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
2963	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.17	18.95
2964	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.62	14.89	18.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.10	313.25	9.73%
26国债05	3.10	312.46	9.71%
25润药05	3.10	311.48	9.67%
26国债09	3.10	310.51	9.64%
25昆明交通MTN002	3.00	306.48	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1729.64	53.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0703	1.0696	1.0690	1.0690	1.0687
累计净值(元)	1.1783	1.1776	1.1770	1.1770	1.1767

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