诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0585 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1665

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
债券型名次	2110	2095	761	4868	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
债券型名次	5056	5294	4324	1221	3093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	诺安聚利债券C	0.04	0.31	1.02	1.15	1.40
2109	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.28	0.78	1.03	1.35
2110	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
2111	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
2112	诺德中短债C	0.04	0.20	0.67	1.19	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
2094	农银双利回报债券C	-0.03	0.27	0.15	2.16	2.06
2095	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
2096	鹏华普利债券C	0.02	0.27	0.70	1.18	1.01
2097	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.95	1.58	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	南方金利C	0.00	0.29	1.10	1.69	1.89
760	农银悦利债券	0.06	0.36	1.10	1.73	1.72
761	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
762	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
763	天弘信利债券A	0.06	0.31	1.10	1.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	华泰保兴尊合债券A	-0.04	-0.30	-0.15	0.65	0.81
4867	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.09	0.28	0.65	0.40
4868	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
4869	人保鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.38	0.65	0.58
4870	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.83	1.13	1.20
2944	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.27	0.87	1.26	1.20
2945	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
2946	平安季开鑫定开债A	0.02	0.21	0.78	1.34	1.20
2947	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.14	0.83	1.46	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	南方升元中短期利率债C	0.80	3.75	6.79	13.33	17.02
5055	诺安圆鼎定开发起式债券	0.80	5.30	10.56	-	47.25
5056	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
5057	银河嘉裕债券	0.80	4.24	7.57	13.86	17.07
5058	创金合信尊泓债券C	0.79	2.54	5.55	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.01	3.91	-	4.99
5293	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75
5294	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
5295	宏利溢利债券C	0.06	2.00	4.72	10.18	29.77
5296	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.11	1.99	4.43	11.27	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.60	3.68	6.76	-	13.95
4323	国联安短债债券A	1.51	3.41	6.76	14.00	18.93
4324	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
4325	红土创新丰泽中短债C	1.39	4.06	6.75	-	8.35
4326	华泰柏瑞信用增利债券B	6.01	7.73	6.75	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中融睿祥纯债C	1.85	3.81	9.18	16.83	38.40
1220	工银瑞祥定开发起式债券	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
1221	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
1222	兴业天禧债券	2.30	5.12	9.31	16.82	36.43
1223	浙商惠裕纯债A	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	博时稳健增利债券C	9.76	15.15	0.00	-	17.58
3092	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	12.76	17.57
3093	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
3094	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.09	5.33	9.70	16.14	17.55
3095	博时双季享持有期债券C	0.73	4.42	9.16	15.83	17.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25昆明土地MTN001	4.00	408.70	8.89%
25陕投KY04	4.00	407.15	8.86%
25润药05	4.00	405.24	8.82%
25蜀道KY1	3.50	353.34	7.69%
24深担01	3.30	335.73	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3362.51	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0581	1.0580	1.0577	1.0574	1.0570
累计净值(元)	1.1661	1.1660	1.1657	1.1654	1.1650

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