诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.1750

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.30亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
债券型名次	1093	815	387	530	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
债券型名次	4815	5301	4062	1005	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
1092	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1093	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
1094	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
1095	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	南方7-10年国开债E	-0.01	0.35	1.14	2.57	3.02
814	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
815	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
816	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63
817	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.35	0.68	1.48	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
386	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
387	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
388	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
389	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
529	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
530	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
531	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.57	0.75	1.99	3.56
532	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
1281	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
1282	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
1283	鹏华丰康债券	0.02	0.53	0.84	1.67	2.01
1284	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4814	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
4815	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
4816	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.85	4.98	-	5.98
4817	天弘弘择短债C	1.09	2.51	4.58	9.19	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	天弘增益回报债券发起式B	-3.54	1.26	5.12	5.76	44.45
5300	鑫元璟丰债券	-0.17	1.26	5.50	-	7.21
5301	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
5302	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
5303	宏利溢利债券C	0.28	1.23	4.08	9.36	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	汇添富稳添利定期开放债券C	1.36	2.77	6.85	13.24	25.35
4061	南方稳利1年持有债券C	0.98	3.17	6.85	14.97	51.23
4062	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
4063	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
4064	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.48	3.48	6.84	10.18	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	易方达稳健收益债券C	2.13	11.59	11.09	16.52	34.82
1004	国投瑞银顺成3个月定开债	3.27	5.46	9.50	16.51	18.28
1005	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
1006	海富通稳健添利债券A	2.03	5.50	10.75	16.50	78.97
1007	华安鼎丰债券发起式A	2.04	4.47	9.94	16.50	47.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
2980	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.42	7.47	-	18.49
2981	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
2982	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
2983	广发景宁纯债C	2.29	4.85	10.03	-	18.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.10	313.25	9.73%
26国债05	3.10	312.46	9.71%
25润药05	3.10	311.48	9.67%
26国债09	3.10	310.51	9.64%
25昆明交通MTN002	3.00	306.48	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1729.64	53.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0668	1.0666	1.0663	1.0663	1.0662
累计净值(元)	1.1748	1.1746	1.1743	1.1743	1.1742

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