诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0559 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
债券型名次	3996	1181	1618	5246	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	2.20	6.94	-	17.26
债券型名次	5001	5294	4277	2973	3099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
3995	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
3996	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
3997	诺德安盛	0.02	0.21	0.69	0.72	0.92
3998	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
1180	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.05	0.61	0.63	0.47	0.91
1181	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
1182	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.61	0.96	1.16	1.19
1183	平安添利债券A	0.03	0.61	0.85	1.92	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	0.94	0.90	2.27	1.91
1617	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	1.47	1.23
1618	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
1619	鹏华丰华债券	0.04	0.41	0.90	1.08	1.24
1620	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	路博迈护航一年持有债券C	0.50	1.04	0.51	0.22	1.00
5245	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
5246	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
5247	财通资管积极收益债券C	0.59	1.29	-0.04	0.21	1.44
5248	汇添富多策略纯债E	0.04	0.23	0.52	0.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
3251	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95
3252	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
3253	鹏华丰颐债券	0.05	0.29	0.80	1.07	0.95
3254	鹏华丰盈债券	0.00	0.30	0.72	1.12	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.73	6.50	11.79	-	37.13
5000	南方中证政策性金融债指数A	0.73	7.31	12.11	-	13.21
5001	诺德安鸿	0.73	2.20	6.94	-	17.26
5002	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
5003	融通四季添利债券(LOF)A	0.73	3.06	6.57	-	98.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.21	4.01	-	10.07
5293	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.20	4.08	-	7.47
5294	诺德安鸿	0.73	2.20	6.94	-	17.26
5295	平安合润定开债	-0.53	2.20	5.50	-	17.90
5296	人保鑫盛纯债C	1.00	2.20	1.45	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.59	6.94	-	8.45
4276	南方皓元短债A	1.71	3.91	6.94	-	18.29
4277	诺德安鸿	0.73	2.20	6.94	-	17.26
4278	长盛盛远债券C	0.68	3.89	6.93	-	7.88
4279	创金合信恒利超短债债券E	1.67	3.88	6.93	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	富国双债增强债券A	6.89	12.85	10.76	-	24.49
2972	富国双债增强债券C	6.56	11.77	9.36	-	22.02
2973	诺德安鸿	0.73	2.20	6.94	-	17.26
2974	广发恒悦债券A	6.64	13.45	12.75	-	16.57
2975	广发恒悦债券C	6.31	12.75	11.71	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27
3098	博时富尊一年定开债发起式	5.61	9.93	14.80	-	17.26
3099	诺德安鸿	0.73	2.20	6.94	-	17.26
3100	广发央企80债券指数A	1.88	4.58	8.33	-	17.24
3101	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	-	17.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25昆明土地MTN001	4.00	408.70	8.89%
25陕投KY04	4.00	407.15	8.86%
25润药05	4.00	405.24	8.82%
25蜀道KY1	3.50	353.34	7.69%
24深担01	3.30	335.73	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3362.51	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0559	1.0557	1.0558	1.0557	1.0557
累计净值(元)	1.1639	1.1637	1.1638	1.1637	1.1637

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