诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0462 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1542

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
债券型名次	4729	5140	5397	5377	5318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	2.19	7.40	16.08	16.18
债券型名次	4956	5318	4047	1922	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4728	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4729	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
4730	平安双盈添益债券C	-0.03	0.14	0.06	-0.18	0.26
4731	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	嘉合磐益纯债C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.03
5139	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.40	0.67	0.07
5140	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
5141	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.19	0.39	0.07
5142	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5396	宏利集利债券C	-0.45	-0.56	-0.75	4.01	-0.25
5397	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
5398	长城悦享回报债券C	-0.77	-0.76	-0.78	-0.51	0.11
5399	惠升和悦债券C	-1.05	0.74	-0.78	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	光大纯债债券C	0.03	0.31	-0.44	-0.88	0.23
5376	中信保诚景华C	0.13	0.66	-0.02	-0.90	0.52
5377	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
5378	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.08	0.33	-0.12	-0.94	0.23
5379	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.29	-0.36	-0.95	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.03	0.59	0.89	0.02
5317	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.02
5318	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
5319	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5320	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.02	0.04	0.72	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华泰柏瑞益享债券	0.11	3.31	0.00	-	3.86
4955	汇安裕同纯债债券C	0.11	4.71	9.58	-	11.79
4956	诺德安鸿	0.11	2.19	7.40	16.08	16.18
4957	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	5.46	3.17	-	1.92
4958	永赢增益债券C	0.11	3.81	7.53	15.82	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	华夏安益短债债券A	2.41	2.20	2.31	-	2.51
5317	凯石岐短债A	0.05	2.20	4.49	8.18	10.01
5318	诺德安鸿	0.11	2.19	7.40	16.08	16.18
5319	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.04	2.16	2.60	-7.36	-3.64
5320	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	建信短债债券A	1.53	3.97	7.40	14.39	17.18
4046	交银稳鑫短债债券D	1.47	3.87	7.40	-	7.97
4047	诺德安鸿	0.11	2.19	7.40	16.08	16.18
4048	中加聚享增盈债券C	2.57	6.06	7.40	-	12.32
4049	安信尊享添益债券C	1.53	7.13	7.39	9.56	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	永赢中债-1-3年政金债指数	0.55	5.28	8.78	16.09	22.19
1921	长盛安鑫中短债A	2.03	4.25	8.43	16.08	22.52
1922	诺德安鸿	0.11	2.19	7.40	16.08	16.18
1923	中银丰润定期开放债券	1.03	4.65	8.16	16.08	36.45
1924	博时富乾3个月定开债发起式	0.33	4.73	8.09	16.07	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.93	5.05	8.02	14.72	16.19
3166	招商安悦1年持有期债券C	8.71	16.66	14.02	-	16.19
3167	诺德安鸿	0.11	2.19	7.40	16.08	16.18
3168	鹏华丰利债券(LOF)C	6.28	15.49	0.00	-	16.18
3169	天弘增利短债A	1.73	4.15	7.39	13.86	16.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	10.00	1077.71	15.21%
23国开03	10.00	1048.45	14.80%
21进出05	10.00	1026.77	14.49%
25国开清发02	10.00	1009.23	14.24%
25农发21	10.00	1008.07	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6175.84	87.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	1.0465
累计净值(元)	1.1542	1.1542	1.1542	1.1542	1.1545

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