诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0465 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1545

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
债券型名次	3461	5185	5389	5374	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	2.32	7.59	16.15	16.22
债券型名次	4879	5296	3943	1533	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
3460	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24
3461	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
3462	鹏华3个月中短债C	0.01	0.04	0.29	0.24	0.11
3463	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.99	1.15	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
5184	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5185	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5186	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.06	0.62	1.44	0.06
5187	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
5388	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5389	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5390	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
5391	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
5373	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
5374	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5376	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
5271	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5272	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5273	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05
5274	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.20	0.44	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	光大保德信睿阳纯债债券C	0.32	4.44	0.00	-	6.39
4878	华夏鼎琪三个月定开债券	0.32	4.22	8.32	15.70	24.05
4879	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.15	16.22
4880	融通通宸债券	0.32	5.42	9.30	15.28	44.16
4881	万家鑫怡债券A	0.32	5.07	8.61	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5295	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.25	14.08
5296	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.15	16.22
5297	光大保德信荣利纯债债券A	-1.76	2.31	5.61	-	5.79
5298	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	8.98	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	江信添福A	1.57	4.08	7.59	18.77	27.93
3942	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	4.45	7.59	-	10.51
3943	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.15	16.22
3944	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	-	14.40
3945	泰康安泽中短债A	1.75	4.00	7.59	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.16	35.24
1532	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.15	35.45
1533	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.15	16.22
1534	泰康信用精选债券C	1.31	4.80	9.59	16.15	21.49
1535	大成安汇金融债A	0.85	4.10	7.86	16.14	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	德邦短债C	1.77	4.98	9.16	14.10	16.23
3144	博时双季享持有期债券C	-0.07	4.70	10.77	15.84	16.22
3145	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.15	16.22
3146	淳厚稳鑫债券C	0.59	4.35	8.34	14.55	16.21
3147	广发招财短债C	1.13	2.94	6.38	11.14	16.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	10.00	1077.71	15.21%
23国开03	10.00	1048.45	14.80%
21进出05	10.00	1026.77	14.49%
25国开清发02	10.00	1009.23	14.24%
25农发21	10.00	1008.07	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6175.84	87.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0464	1.0464	1.0463	1.0464	1.0464
累计净值(元)	1.1544	1.1544	1.1543	1.1544	1.1544

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