诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0639 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
债券型名次	1642	2165	561	1574	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
债券型名次	5022	5281	4222	1406	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1641	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
1642	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
1643	鹏华丰宁债券	0.06	0.11	0.79	1.61	1.59
1644	鹏华丰启债券	0.06	0.05	0.51	1.37	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
2164	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
2165	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
2166	鹏华丰登债券	0.05	0.12	0.71	1.52	1.49
2167	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19
560	交银境尚收益债券C	0.07	-0.05	1.19	2.21	2.17
561	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
562	兴全恒鑫债券A	-0.06	0.44	1.19	2.52	2.70
563	长江乐鑫定开债	0.09	0.14	1.18	2.34	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73
1573	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.10	0.76	1.73	1.71
1574	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
1575	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
1576	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	民生加银聚益纯债	0.05	0.04	0.74	1.69	1.71
1750	南方祥元C	0.05	0.08	0.58	1.68	1.71
1751	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
1752	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.14	0.90	1.46	1.71
1753	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.86	1.70	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	蜂巢丰远债券C	0.53	4.13	7.53	-	13.02
5021	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
5022	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
5023	易方达双债增强债券A	0.53	11.23	11.17	23.88	165.62
5024	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.24	11.93
5280	汇安稳裕债券	-7.76	1.90	0.18	-1.46	14.23
5281	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
5282	人保鑫盛纯债C	1.00	1.90	1.71	10.66	4.16
5283	华安全球美元收益债券A人民币	-2.06	1.89	1.11	4.85	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
4221	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77
4222	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
4223	尚正臻利债券A	2.45	4.05	6.78	-	8.66
4224	中信建投景信债券A	0.17	3.58	6.78	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	财通纯债债券A	1.81	4.34	11.01	16.70	33.65
1405	交银丰享收益债券A	2.25	4.91	9.24	16.70	35.50
1406	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
1407	长安泓沣中短债债券C	1.44	3.51	7.84	16.68	40.76
1408	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17
3032	汇安短债债券C	0.71	1.66	3.18	7.84	18.17
3033	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
3034	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14
3035	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25昆明土地MTN001	4.00	408.70	8.89%
25陕投KY04	4.00	407.15	8.86%
25润药05	4.00	405.24	8.82%
25蜀道KY1	3.50	353.34	7.69%
24深担01	3.30	335.73	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3362.51	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0633	1.0636	1.0636
累计净值(元)	1.1717	1.1716	1.1713	1.1716	1.1716

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