诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0746 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1826

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.30亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
债券型名次	320	493	884	488	992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
债券型名次	2861	3745	4168	1304	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
319	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
320	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
321	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38
322	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
492	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
493	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
494	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
495	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
883	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39
884	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
885	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79
886	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
487	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
488	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
489	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
490	信澳鑫享债券C	-0.17	-0.28	0.20	2.02	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73
991	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73
992	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
993	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
994	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
2860	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2861	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
2862	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
2863	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3744	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
3745	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
3746	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
3747	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	浙商汇金兴利增强债券C	-2.65	9.13	6.84	-	2.40
4167	财通多利债券C	2.16	4.27	6.83	-	14.69
4168	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
4169	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
4170	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
1303	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25
1304	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
1305	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1306	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36
2893	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
2894	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
2895	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
2896	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.10	313.25	9.73%
26国债05	3.10	312.46	9.71%
25润药05	3.10	311.48	9.67%
26国债09	3.10	310.51	9.64%
25昆明交通MTN002	3.00	306.48	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1729.64	53.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0746	1.0739	1.0734	1.0718	1.0713
累计净值(元)	1.1826	1.1819	1.1814	1.1798	1.1793

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