诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0683 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.30亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
债券型名次	4460	2541	565	474	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	2.11	6.55	16.24	18.64
债券型名次	3978	5239	4281	1067	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
4459	诺安增利债券A	-0.05	1.59	0.16	6.18	8.92
4460	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
4461	鹏华丰尊债券	-0.05	0.29	0.37	1.40	1.78
4462	鹏华永鑫一年定开债券	-0.05	0.19	0.32	1.32	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	南方招利一年债券	-0.01	0.19	0.36	0.90	1.28
2540	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
2541	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
2542	鹏华丰腾债券	-0.01	0.19	0.45	1.33	1.66
2543	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.02	0.19	0.37	1.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
564	摩根强化回报债券A	0.51	1.51	0.74	-1.68	-0.04
565	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
566	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
567	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.04	0.30	0.74	2.10	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
473	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.00	0.27	0.58	2.06	2.95
474	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
475	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
476	长江乐丰纯债	0.00	0.28	0.69	2.05	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.18	0.43	1.49	2.13
1429	交银丰享收益债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	2.13
1430	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
1431	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
1432	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	红土创新纯债A	1.68	4.79	8.39	15.36	20.83
3977	华安鼎益债券C	1.68	4.33	7.50	14.14	31.45
3978	诺德安鸿	1.68	2.11	6.55	16.24	18.64
3979	天弘安盈一年持有C	1.68	8.59	9.90	9.38	12.88
3980	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.68	4.01	7.87	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5238	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.96	13.87
5239	诺德安鸿	1.68	2.11	6.55	16.24	18.64
5240	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.00	2.09	7.17	14.60	16.42
5241	中金鑫裕C	0.93	2.08	3.95	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	广发景兴中短债A	1.71	3.93	6.55	12.81	21.90
4280	嘉合磐恒债券A	2.07	6.13	6.55	-	6.30
4281	诺德安鸿	1.68	2.11	6.55	16.24	18.64
4282	信澳汇享三个月定开债券C	1.43	3.22	6.55	-	8.92
4283	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.60	3.84	6.55	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	博时富融纯债债券	1.91	2.88	7.06	16.24	28.18
1066	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.24	26.14
1067	诺德安鸿	1.68	2.11	6.55	16.24	18.64
1068	大成惠享一年定开债券	1.91	4.68	8.50	16.23	18.24
1069	大成惠泽一年定开债券发起式	2.54	5.33	9.58	16.23	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	广发景宁纯债C	2.64	5.30	9.60	-	18.64
2996	南方吉元短债A	1.54	3.67	6.68	8.53	18.64
2997	诺德安鸿	1.68	2.11	6.55	16.24	18.64
2998	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.96	18.64
2999	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.10	313.25	9.73%
25国债19	3.10	313.25	9.73%
26国债05	3.10	312.46	9.71%
26国债05	3.10	312.46	9.71%
25润药05	3.10	311.48	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1729.64	53.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0684	1.0691	1.0694	1.0694	1.0688
累计净值(元)	1.1764	1.1771	1.1774	1.1774	1.1768

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