诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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最新净值：1.0534 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1614

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.58	0.70	0.29	0.71
债券型名次	1255	555	2882	5267	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98
债券型名次	5120	5291	4253	1439	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.10	0.29	0.48	1.01	0.49
1254	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1255	诺德安鸿	0.10	0.58	0.70	0.29	0.71
1256	鹏华双债增利债券A	0.10	-0.21	0.13	0.37	0.44
1257	鹏华永诚一年定开债券	0.10	0.44	0.89	1.33	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47
554	南方金利定开债券A	0.00	0.58	1.47	2.48	1.57
555	诺德安鸿	0.10	0.58	0.70	0.29	0.71
556	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
557	鹏扬淳开债券A	0.06	0.58	1.39	1.98	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	金鹰添祥中短债A	0.02	0.26	0.70	1.40	0.78
2881	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.09	0.37	0.70	1.13	0.76
2882	诺德安鸿	0.10	0.58	0.70	0.29	0.71
2883	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.29	0.70	1.15	0.73
2884	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.32	0.70	1.54	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	国富恒瑞债券A	0.22	-0.87	0.29	0.29	0.59
5266	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5267	诺德安鸿	0.10	0.58	0.70	0.29	0.71
5268	招商安阳债券A	0.02	-0.33	-0.66	0.29	0.04
5269	华富强化回报债券	0.40	-0.66	-0.86	0.28	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	民生加银鑫元纯债债券A	0.00	0.19	0.67	0.87	0.71
3623	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
3624	诺德安鸿	0.10	0.58	0.70	0.29	0.71
3625	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.30	0.67	1.11	0.71
3626	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.26	0.69	1.01	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
5119	南方鑫利3个月定开债券发起	0.51	4.10	9.01	18.13	26.12
5120	诺德安鸿	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98
5121	广发集祥债券A	0.50	7.38	6.32	-	5.08
5122	鑫元惠丰纯债债券C	0.50	4.74	9.01	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
5290	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.13	4.91	-	15.77
5291	诺德安鸿	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98
5292	东海祥瑞C	0.31	2.12	6.79	10.82	16.72
5293	国融添益增强债券C	1.69	2.12	5.37	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.89	6.92	-	7.90
4252	嘉实短债债券A	1.61	3.64	6.92	-	10.51
4253	诺德安鸿	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98
4254	兴业短债债券A	1.71	3.90	6.92	13.35	33.88
4255	大成元合双利债券发起式A	5.75	8.25	6.91	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
1438	富国可转债C	25.40	28.45	14.13	16.48	40.04
1439	诺德安鸿	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98
1440	前海联合泰瑞纯债A	1.00	5.35	10.07	16.48	18.28
1441	工银增强收益债券A	2.56	6.20	5.74	16.47	180.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	-	16.99
3114	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.02	7.31	13.02	16.98
3115	诺德安鸿	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98
3116	中信建投景明一年定开债券发起式	2.89	7.10	14.01	-	16.98
3117	广发汇成一年定期开放债券	0.88	4.75	9.03	-	16.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	10.00	1077.71	15.21%
23国开03	10.00	1048.45	14.80%
21进出05	10.00	1026.77	14.49%
25国开清发02	10.00	1009.23	14.24%
25农发21	10.00	1008.07	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6175.84	87.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0532	1.0523	1.0513	1.0514	1.0505
累计净值(元)	1.1612	1.1603	1.1593	1.1594	1.1585

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