诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0453 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1533

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
债券型名次	5190	5251	5238	5222	4826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.13	8.40	-	16.08
债券型名次	4778	5192	3401	3471	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
5189	南方卓元债券C	-0.07	-0.21	0.38	3.17	4.35
5190	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
5191	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.22	0.04	1.71	4.29
5192	中加聚享增盈债券C	-0.07	-0.94	-1.65	0.82	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	光大保德信荣利纯债债券A	0.07	-0.91	-0.33	-1.71	-1.86
5250	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	-0.91	-0.35	-1.75	-1.97
5251	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
5252	中加聚享增盈债券A	-0.06	-0.91	-1.57	1.02	1.56
5253	中信保诚安鑫回报债券C	-0.39	-0.91	0.44	0.37	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	-1.01	-0.37	-1.21	-1.02
5237	金鹰元丰债券C	3.02	0.58	-0.37	21.08	27.97
5238	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
5239	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-1.10	-0.37	4.87	5.10
5240	上银可转债精选债券C	-0.87	-2.67	-0.37	8.91	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.17	-0.15	0.40	-0.79	-0.43
5221	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
5222	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
5223	平安双盈添益债券A	0.04	-0.27	-0.03	-0.79	0.09
5224	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	华安添魁债券	0.07	-0.03	0.45	-0.01	0.11
4825	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.24	-1.19	-0.63	-0.60	0.11
4826	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
4827	平安合正	0.11	-0.38	0.09	-0.55	0.11
4828	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.13	-0.08	0.35	-0.19	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	汇安信利债券C	0.72	4.84	-1.26	-2.17	1.72
4777	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.72	6.37	8.98	-	8.78
4778	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
4779	太平中债1-3年政策性金融债C	0.72	4.21	6.74	13.30	14.19
4780	西部利得合享A	0.72	5.53	8.79	16.15	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	人保鑫泽纯债A	1.01	3.14	3.13	12.23	10.97
5191	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5192	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
5193	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
5194	中信建投景安债券C	-2.08	3.13	5.37	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	创金合信季安鑫3个月C	1.74	4.95	8.40	17.24	17.85
3400	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
3401	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
3402	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	15.00	18.34
3403	招商鑫诚短债A	1.61	4.13	8.40	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	富国双债增强债券A	5.52	12.30	11.62	-	23.38
3470	富国双债增强债券C	5.21	11.22	10.20	-	21.08
3471	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
3472	广发恒悦债券A	5.41	15.58	13.76	-	15.96
3473	广发恒悦债券C	5.09	14.87	12.71	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.29	5.52	8.90	15.84	16.08
3076	南方3-5年农发债E	0.92	7.80	12.08	-	16.08
3077	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
3078	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.32	10.44	13.57	8.38	16.08
3079	0-4地债	1.46	6.04	9.00	15.91	16.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级01	10.00	1103.06	6.70%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1069.43	6.49%
23招行永续债01	10.00	1065.12	6.47%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	6.42%
24信阳建投MTN006	10.00	1052.74	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10449.60	63.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0465	1.0463	1.0464	1.0461	1.0460
累计净值(元)	1.1545	1.1543	1.1544	1.1541	1.1540

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