诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

场内基金VS场外基金：一秒钟看懂哪种更值得你投资[2025-12-17]

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最新净值：1.0423 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1503

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.34亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.13	-0.72	-1.11	-0.18
债券型名次	4862	5146	5249	5294	5020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	2.76	8.12	-	15.75
债券型名次	5030	5245	3646	3471	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	汇添富添添乐双盈债券A	-0.29	-0.38	0.76	3.66	5.21
4861	交银增利增强债券C	-0.29	-0.84	0.90	4.52	6.12
4862	诺德安鸿	-0.29	-1.13	-0.72	-1.11	-0.18
4863	鹏华稳健添利债券A	-0.29	-0.42	-0.14	0.69	2.52
4864	鹏华稳健添利债券C	-0.29	-0.43	-0.18	0.58	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	景顺长城稳健增益债券A	-0.57	-1.13	-0.17	1.91	5.43
5145	南方定利一年定开债券	-0.04	-1.13	-0.81	-1.88	-1.64
5146	诺德安鸿	-0.29	-1.13	-0.72	-1.11	-0.18
5147	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	-1.13	-0.88	-1.33	-0.37
5148	博时宏观回报债券A/B	-0.51	-1.14	-0.99	3.26	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	光大保德信荣利纯债债券C	-0.19	-1.05	-0.72	-1.95	-2.16
5248	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.11	-1.30	-0.72	9.52	9.94
5249	诺德安鸿	-0.29	-1.13	-0.72	-1.11	-0.18
5250	天弘永利债券E	-0.13	-0.85	-0.72	1.78	2.57
5251	华富安享债券	-1.26	-2.47	-0.73	9.38	14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	方正富邦富利纯债A	-0.10	-0.50	0.05	-1.10	-1.09
5293	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.29	-1.42	-1.04	-1.10	-0.54
5294	诺德安鸿	-0.29	-1.13	-0.72	-1.11	-0.18
5295	宏利溢利债券A	-0.13	-0.45	-0.02	-1.12	-1.60
5296	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.46	0.19	-1.12	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	-0.06	0.33	-0.04	-0.18
5019	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5020	诺德安鸿	-0.29	-1.13	-0.72	-1.11	-0.18
5021	平安合盛定开债	0.00	0.02	0.44	-0.13	-0.18
5022	浦银普益C	-0.03	-0.09	0.26	-0.18	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.06	6.86	9.87	17.55	18.22
5029	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.06	6.85	9.75	17.18	17.71
5030	诺德安鸿	0.06	2.76	8.12	-	15.75
5031	银河嘉裕债券	0.06	5.20	8.43	14.55	15.91
5032	中加丰裕纯债债券A	0.06	4.49	8.57	11.26	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.76	4.56	-	4.61
5244	海富通美元债QDII(美元)	4.16	2.76	1.92	-13.93	-5.03
5245	诺德安鸿	0.06	2.76	8.12	-	15.75
5246	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.21	2.74	6.73	11.53	11.90
5247	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.40	2.74	5.09	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.58	5.27	8.12	-	11.67
3645	民生加银岁岁增利债券C	-0.31	5.13	8.12	15.78	75.98
3646	诺德安鸿	0.06	2.76	8.12	-	15.75
3647	浦银普益C	0.11	5.53	8.12	14.20	21.07
3648	万家鑫悦纯债C	0.08	5.72	8.12	16.08	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	富国双债增强债券A	6.14	12.07	11.56	-	22.97
3470	富国双债增强债券C	5.83	10.99	10.15	-	20.68
3471	诺德安鸿	0.06	2.76	8.12	-	15.75
3472	广发恒悦债券A	5.94	15.50	13.56	-	15.53
3473	广发恒悦债券C	5.62	14.78	12.51	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	蜂巢丰吉纯债A	1.73	10.01	13.73	-	15.75
3129	国金惠远纯债A	1.54	7.31	10.31	16.20	15.75
3130	诺德安鸿	0.06	2.76	8.12	-	15.75
3131	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.32	5.47	8.63	15.37	15.74
3132	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	8.02	11.75	-	15.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级01	10.00	1103.06	6.70%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1069.43	6.49%
23招行永续债01	10.00	1065.12	6.47%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	6.42%
24信阳建投MTN006	10.00	1052.74	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10449.60	63.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0420	1.0453	1.0465	1.0463	1.0464
累计净值(元)	1.1500	1.1533	1.1545	1.1543	1.1544

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