诺德安鸿A(010440)_最新动态

诺德安鸿A010440NORD ANHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解通胀担忧，原油价格跌破80美元关口，金价延续反弹[2026-06-17]

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最新净值：1.0629 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

诺德安鸿A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵滔滔

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

诺德安鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.60	1.53	1.98	1.62
债券型名次	2846	405	566	1312	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	2.04	6.93	17.01	18.04
债券型名次	4958	5276	4124	1229	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	南方旭元C	0.06	0.35	1.61	2.70	2.35
2845	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.13	0.61	1.08	1.02
2846	诺德安鸿	0.06	0.60	1.53	1.98	1.62
2847	诺德中短债A	0.06	0.16	0.68	1.35	1.24
2848	诺德中短债C	0.06	0.16	0.65	1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	银河久泰债券	0.04	0.61	1.10	1.52	1.41
404	浙商智多盈债券A	1.20	0.61	1.37	5.19	4.04
405	诺德安鸿	0.06	0.60	1.53	1.98	1.62
406	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.24	0.60	1.82	2.50	2.36
407	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.18	0.60	1.08	2.13	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	国投瑞银双债债券A	0.58	0.57	1.53	4.01	2.92
565	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.42	1.53	2.48	2.28
566	诺德安鸿	0.06	0.60	1.53	1.98	1.62
567	易方达丰华债券C	0.91	-0.36	1.53	5.88	4.80
568	招商金鸿债券C	0.55	0.51	1.53	3.81	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
1311	南方昭元债券C	0.08	0.29	1.11	1.98	1.83
1312	诺德安鸿	0.06	0.60	1.53	1.98	1.62
1313	永赢众利债券	0.18	0.47	1.48	1.98	1.83
1314	招商添盈纯债C	0.13	0.28	1.11	1.98	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
诺德安鸿A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1656	南华瑞富一年定开债券发起式	0.12	0.20	0.96	1.84	1.62
1657	诺德安鸿	0.06	0.60	1.53	1.98	1.62
1658	鹏华丰诚债券A	0.10	0.02	0.39	2.03	1.62
1659	鹏华永融一年定期开放债券	-0.19	0.31	0.99	1.80	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华夏恒慧一年定开债券	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
4957	汇添富理财60天债券E	0.84	1.98	3.66	7.63	12.79
4958	诺德安鸿	0.84	2.04	6.93	17.01	18.04
4959	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.97	4.07
4960	上银政策性金融债债券	0.84	7.72	14.24	22.95	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	招商招利1个月期理财债券C	0.92	2.05	3.76	7.31	10.11
5275	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.04	3.99	-	5.55
5276	诺德安鸿	0.84	2.04	6.93	17.01	18.04
5277	工银14天理财债券发起A	0.86	2.03	3.67	7.59	10.10
5278	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.03	4.12	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	建信睿富纯债债券	1.30	3.70	6.93	13.74	32.18
4123	交银丰盈收益债券A	1.65	3.20	6.93	14.10	52.95
4124	诺德安鸿	0.84	2.04	6.93	17.01	18.04
4125	兴业30天滚动持有中短债A	1.58	4.00	6.93	-	10.68
4126	鑫元合享纯债C	1.65	3.68	6.93	14.79	45.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	大成安汇金融债A	1.39	4.22	7.22	17.01	19.74
1228	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	17.01	11.08
1229	诺德安鸿	0.84	2.04	6.93	17.01	18.04
1230	招商招乾3个月定开债发起式A	1.72	4.87	8.46	17.01	48.60
1231	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.93	5.55	9.07	17.00	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
诺德安鸿A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	天弘齐享债券发起A	1.30	5.86	10.55	-	18.07
3032	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.99	4.63	7.83	-	18.07
3033	诺德安鸿	0.84	2.04	6.93	17.01	18.04
3034	中加瑞享纯债债券A	2.25	4.89	10.44	18.37	18.04
3035	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.10	7.98	-	18.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25昆明土地MTN001	4.00	408.70	8.89%
25陕投KY04	4.00	407.15	8.86%
25润药05	4.00	405.24	8.82%
25蜀道KY1	3.50	353.34	7.69%
24深担01	3.30	335.73	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3362.51	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0625	1.0623	1.0615	1.0619	1.0622
累计净值(元)	1.1705	1.1703	1.1695	1.1699	1.1702

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