资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62806.97 99.91%
银行存款和结算备付金 44.98 0.07%
其他资产 10.93 0.02%
资产总值:62862.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3027.15 6.10%
26东航股SCP002 30.00 3010.00 6.06%
23晋能煤业MTN006 20.00 2053.69 4.14%
21烟台业达MTN001 20.00 2051.70 4.13%
24光大银行债02 20.00 2039.25 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21361.65 43.04%
企业债 2037.64 4.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%