财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.02 |
101.44 |
348.10 |
50.79 |
213.09 |
| 本期利润(万元) |
278.37 |
184.76 |
272.33 |
27.08 |
171.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1940.69 |
0.00 |
2214.30 |
0.00 |
2440.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15449.57 |
33546.35 |
18443.82 |
18597.06 |
21407.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
15.62 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
13.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.50 |
38.88 |
39.66 |
111.01 |
262.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
37513.51 |
39252.55 |
47686.02 |
72690.52 |
145854.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37513.51 |
39252.55 |
47686.02 |
72690.52 |
145854.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.74 |
7.74 |
10.82 |
16.00 |
31.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.29 |
3.21 |
4.74 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
37555.21 |
39298.06 |
47730.30 |
72878.63 |
148231.01 |
| 负债合计(万元) |
8961.81 |
6781.02 |
4700.75 |
7546.10 |
15573.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
28593.40 |
32517.03 |
43029.56 |
65332.53 |
132657.29 |
| 未分配利润(万元) |
3752.80 |
4004.44 |
5099.57 |
7370.10 |
13482.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
17.71 |
17.49 |
7.46 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
392.66 |
934.67 |
559.45 |
4475.30 |
2856.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.02 |
-173.82 |
-110.02 |
74.56 |
188.52 |
| 其它收入(万元) |
21.07 |
37.63 |
35.52 |
84.39 |
72.82 |
| 收入合计(万元) |
562.29 |
816.19 |
502.45 |
4641.71 |
3119.39 |
| 管理人报酬(万元) |
56.76 |
138.77 |
85.74 |
358.13 |
218.00 |
| 托管费(万元) |
16.82 |
41.12 |
25.41 |
106.11 |
64.59 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
19.87 |
10.04 |
20.63 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
155.03 |
325.29 |
181.67 |
997.73 |
623.66 |
| 利润总额(万元) |
407.26 |
490.90 |
320.78 |
3643.99 |
2495.72 |
| 净利润(万元) |
407.26 |
490.90 |
320.78 |
3643.99 |
2495.72 |
