农银金汇债券A(000322)_最新动态

农银金汇债券A000322AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1528 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1528

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：3.36亿元

农银金汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.57	0.91	0.71
债券型名次	2376	3734	3622	3979	4237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.81	6.93	-	15.33
债券型名次	4049	4536	4284	126	3402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	南方皓元短债C	0.04	0.20	0.52	0.81	0.61
2375	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	1.47	1.23
2376	农银汇理金汇债券A	0.04	0.25	0.57	0.91	0.71
2377	农银汇理金汇债券C	0.04	0.23	0.52	0.80	0.63
2378	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	南方宁利一年债券	0.05	0.25	0.81	0.02	0.72
3733	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.62	1.07	0.82
3734	农银汇理金汇债券A	0.04	0.25	0.57	0.91	0.71
3735	鹏华丰禄债券	0.01	0.25	0.69	1.25	1.19
3736	鹏华普天债券A	0.04	0.25	0.47	0.87	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.24	0.57	0.97	0.76
3621	南方皓元短债A	0.03	0.22	0.57	0.90	0.68
3622	农银汇理金汇债券A	0.04	0.25	0.57	0.91	0.71
3623	农银金鸿短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.91	0.72
3624	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.57	0.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73
3978	南方颐元定开债券发起	0.05	0.29	0.55	0.91	0.71
3979	农银汇理金汇债券A	0.04	0.25	0.57	0.91	0.71
3980	农银金鸿短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.91	0.72
3981	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.57	0.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	交银丰盈收益债券A	0.03	0.19	0.57	0.95	0.71
4236	南方颐元定开债券发起	0.05	0.29	0.55	0.91	0.71
4237	农银汇理金汇债券A	0.04	0.25	0.57	0.91	0.71
4238	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	0.18	0.51	0.74	0.71
4239	鹏华双季享180天持有期债券C	0.02	0.21	0.56	0.82	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	南方晨利一年定开债券发起	1.45	5.59	9.45	-	11.92
4048	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	-	18.12
4049	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	-	15.33
4050	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.45	4.85	8.67	-	17.95
4051	平安元丰中短债债券E	1.45	3.99	8.04	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇添富鑫悦纯债C	1.24	3.81	7.72	-	9.08
4535	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.96	3.81	6.77	-	11.48
4536	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	-	15.33
4537	鹏华年年红一年持有期债券A	1.65	3.81	7.84	-	17.98
4538	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	华夏短债债券C	1.66	3.66	6.93	-	27.05
4283	南华瑞扬纯债C	1.46	4.27	6.93	-	13.00
4284	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	-	15.33
4285	鹏扬利沣短债C	1.51	3.60	6.93	-	18.33
4286	尚正臻利债券C	2.01	4.02	6.93	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97
125	宏利淘利债券C	1.37	3.94	6.47	-	66.36
126	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	-	15.33
127	鹏华丰饶定期开放债券	1.69	4.46	8.65	-	29.08
128	长城稳固收益债券A	3.88	10.60	11.15	-	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
3401	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.74	5.85	10.18	-	15.33
3402	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	-	15.33
3403	中加1-5年国开债指数	1.42	5.27	9.22	-	15.33
3404	财通资管丰和两年定开债券C	1.62	3.75	5.86	-	15.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3027.15	6.10%
26东航股SCP002	30.00	3010.00	6.06%
23晋能煤业MTN006	20.00	2053.69	4.14%
21烟台业达MTN001	20.00	2051.70	4.13%
24光大银行债02	20.00	2039.25	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21361.65	43.04%
企业债	2037.64	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1528	1.1525	1.1523	1.1523	1.1525
累计净值(元)	1.1528	1.1525	1.1523	1.1523	1.1525

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