农银金汇债券A(000322)_最新动态

农银金汇债券A000322AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1606 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.54亿元

农银金汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
债券型名次	3681	3081	3097	3639	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.62	6.57	12.23	16.11
债券型名次	4009	4225	4388	2825	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
3680	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.91	1.26
3681	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3682	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
3683	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	南方升元中短期利率债A	0.03	0.16	0.37	0.95	1.44
3080	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.51
3081	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3082	诺安联创顺鑫债券C	0.05	0.16	0.60	1.41	2.07
3083	鹏华稳健恒利债券A	0.22	0.16	-0.48	-1.88	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.45	0.88	1.39
3096	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44
3097	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3098	农银金鸿短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.97	1.40
3099	农银瑞泽添利债券A	0.22	0.11	0.45	3.06	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.99	1.43
3638	南方达元债券A	0.00	-0.12	1.09	0.99	2.78
3639	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3640	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.35	0.99	1.53
3641	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.12	0.42	0.99	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.45	0.88	1.39
3710	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
3711	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3712	鹏华双季享180天持有期债券C	0.06	0.18	0.40	0.95	1.39
3713	山证超短债基金C	0.04	0.15	0.34	0.86	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.79	3.23	6.96	-	8.55
4008	南方乐元中短利率债C	1.79	3.18	6.96	12.49	14.67
4009	农银汇理金汇债券A	1.79	3.62	6.57	12.23	16.11
4010	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.79	7.42	14.20	-40.60	-45.10
4011	鹏华稳福中短债债券C	1.79	3.14	7.49	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	民生加银高等级信用债债券A	1.69	3.62	6.68	9.68	14.19
4224	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.62	6.24	11.87	12.15
4225	农银汇理金汇债券A	1.79	3.62	6.57	12.23	16.11
4226	鹏华年年红一年持有期债券A	2.23	3.62	7.37	14.40	19.14
4227	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.88	3.62	6.73	13.41	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	财通安瑞短债债券A	1.81	3.70	6.57	13.68	24.97
4387	民生加银聚鑫三年定开债券	1.69	4.21	6.57	11.77	18.48
4388	农银汇理金汇债券A	1.79	3.62	6.57	12.23	16.11
4389	平安如意中短债C	1.79	3.58	6.57	13.08	25.83
4390	申万菱信安泰丰利债券C	0.92	5.30	6.57	12.10	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	富国国有企业债债券D	1.78	3.85	6.96	12.23	21.93
2824	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.50	1.48	5.61	12.23	12.98
2825	农银汇理金汇债券A	1.79	3.62	6.57	12.23	16.11
2826	平安乐享一年定开债C	1.24	5.94	7.97	12.23	19.36
2827	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.68	6.65	12.23	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	永赢元利债券C	2.58	4.08	7.63	12.86	16.12
3407	大成景乐纯债债券C	2.00	4.11	7.80	11.92	16.11
3408	农银汇理金汇债券A	1.79	3.62	6.57	12.23	16.11
3409	诺德短债债券C	1.71	3.28	6.99	12.97	16.11
3410	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.11	5.36	10.62	16.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	7.08%
25济南城建SCP007	20.00	2016.76	7.05%
25徽商银行科创债01	20.00	2009.53	7.03%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1044.26	3.65%
23青岛海控MTN001	10.00	1036.43	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11150.56	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1606	1.1604	1.1602	1.1599	1.1598
累计净值(元)	1.1606	1.1604	1.1602	1.1599	1.1598

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。