农银汇理金汇债券A(000322)_最新动态

农银汇理金汇债券A000322AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.136

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银汇理金汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：2.58亿元

农银汇理金汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.44	1.36	0.43
债券型名次	3764	3768	1716	4046	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.40	7.77	-	13.68
债券型名次	4136	3762	3216	125	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.55	0.58	1.89	0.57
3763	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	0.53	0.54	1.78	0.51
3764	农银汇理金汇债券A	0.06	0.25	0.44	1.36	0.43
3765	农银汇理金汇债券C	0.06	0.23	0.39	1.27	0.37
3766	农银金鸿短债债券A	0.06	0.32	0.36	1.59	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	南方多利增强债券C	0.31	0.25	1.40	4.45	2.05
3767	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.25	0.61	1.21	0.75
3768	农银汇理金汇债券A	0.06	0.25	0.44	1.36	0.43
3769	鹏华稳利短债A	0.06	0.25	0.37	1.13	0.39
3770	鹏扬添利增强A	-0.02	0.25	0.33	2.36	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.15	0.54	0.44	1.11	0.30
1715	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.27	0.44	1.01	0.45
1716	农银汇理金汇债券A	0.06	0.25	0.44	1.36	0.43
1717	鹏华丰诚债券A	-0.02	0.10	0.44	3.10	0.75
1718	鹏华丰享债券	0.17	0.75	0.44	2.87	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4045	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	0.11	0.26	1.36	0.23
4046	农银汇理金汇债券A	0.06	0.25	0.44	1.36	0.43
4047	鹏华普利债券A	0.09	0.28	0.38	1.36	0.45
4048	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	民生加银岁岁增利债券A	0.25	1.00	0.21	2.71	0.43
2288	民生加银鑫通债券	0.28	1.07	0.20	2.89	0.43
2289	农银汇理金汇债券A	0.06	0.25	0.44	1.36	0.43
2290	鹏华丰盈债券	0.14	0.50	0.28	2.37	0.43
2291	平安短债C	0.04	0.28	0.43	1.41	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.32	5.38	0.00	-	6.40
4135	景顺长城90天持有期短债债券A	2.32	6.43	0.00	-	8.09
4136	农银汇理金汇债券A	2.32	5.40	7.77	-	13.68
4137	农银金鸿短债债券C	2.32	5.62	0.00	-	7.74
4138	湘财久盈中短债C	2.32	5.45	8.84	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	国泰民安增利债券A	5.01	5.40	8.40	-	73.85
3761	华安年年红债券C	3.20	5.40	7.24	-	39.74
3762	农银汇理金汇债券A	2.32	5.40	7.77	-	13.68
3763	平安元和90天滚动持有短债A	2.34	5.40	0.00	-	9.37
3764	鑫元双债增强债券C	2.60	5.40	7.30	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.57	3.97	7.77	-	16.97
3215	国元元赢30天持有期债券C	1.71	4.87	7.77	-	8.44
3216	农银汇理金汇债券A	2.32	5.40	7.77	-	13.68
3217	平安短债E	1.84	5.15	7.77	-	23.26
3218	易方达富惠纯债债券A	2.36	6.87	7.77	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	宏利淘利债券A	2.67	5.44	7.83	-	68.22
124	宏利淘利债券C	2.53	5.03	7.13	-	64.11
125	农银汇理金汇债券A	2.32	5.40	7.77	-	13.68
126	鹏华丰饶定期开放债券	2.73	6.85	1.44	-	26.94
127	长城稳固收益债券A	6.47	7.01	7.30	-	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	华夏稳享增利6个月债券C	5.44	10.16	0.00	-	13.70
3269	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3270	农银汇理金汇债券A	2.32	5.40	7.77	-	13.68
3271	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.12	5.75	9.08	-	13.67
3272	格林中短债C	1.66	4.90	7.37	-	13.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21烟台业达MTN001	30.00	3096.46	6.14%
22湘高速MTN007	30.00	3062.35	6.07%
22青岛城投MTN001	20.00	2070.00	4.10%
22紫金矿业MTN001	20.00	2060.70	4.09%
22东方国际MTN001	20.00	2036.62	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11023.82	21.86%
企业债	3025.31	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.135	1.136
累计净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.135	1.136

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