资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 758215.53 94.15%
银行存款和结算备付金 47115.52 5.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:805331.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 240.00 24163.91 3.02%
24南京银行02 230.00 23210.18 2.90%
22东证03 190.00 19302.35 2.41%
24恒丰银行债01 190.00 19121.85 2.39%
24中信银行债01 150.00 15134.91 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 422119.88 52.80%
企业债 31737.91 3.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%