南方恒庆一年定开债券(007161)_最新动态

南方恒庆一年定开债券007161SOUTHERN HENGQING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方恒庆一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄河

2023-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.38亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

南方恒庆一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
债券型名次	1514	1907	1945	2922	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
债券型名次	4569	4030	3304	2291	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	民生加银恒宁债券	0.09	0.30	0.80	2.06	4.09
1513	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
1514	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
1515	南方津享稳健添利债券C	0.09	0.29	2.92	2.17	5.72
1516	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
1906	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
1907	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
1908	南方津享稳健添利债券C	0.09	0.29	2.92	2.17	5.72
1909	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
1944	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
1945	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
1946	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
1947	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.29	0.68	1.68	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
2921	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81
2922	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
2923	平安高等级债E	0.04	0.19	0.60	1.25	2.04
2924	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
4478	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
4479	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
4480	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
4481	平安短债I	0.04	0.13	0.16	0.74	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.38	4.86	0.00	-	5.92
4568	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
4569	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
4570	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.38	4.56	7.00	14.59	20.69
4571	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.56	4.60	0.00	-	4.89
4029	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
4030	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
4031	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
4032	天弘弘择短债A	2.15	4.59	6.98	14.80	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	华安稳固收益债券C	4.15	6.26	4.60	18.31	92.56
3303	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
3304	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
3305	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3306	汇添富理财60天债券A	1.44	3.02	4.57	8.85	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	万家稳健增利债券C	-1.55	0.98	1.39	9.73	88.05
2290	浙商汇金聚盈中短债C	3.30	5.40	7.75	9.70	10.84
2291	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
2292	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
2293	西部利得添盈短债债券A	2.40	5.29	8.22	9.66	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
3411	国寿安保尊弘短债债券A	2.99	6.45	9.89	-	11.08
3412	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
3413	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	4.16	7.28	-	11.08
3414	方正富邦稳丰一年定开债券发起	3.94	7.73	0.00	-	11.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	2300.00	234580.46	28.82%
21广发银行小微债	790.00	80703.84	9.92%
21浦发银行02	790.00	80568.84	9.90%
21进出13	760.00	77920.68	9.57%
14国开29	660.00	68557.85	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	665063.12	81.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.023	1.023
累计净值(元)	1.107	1.106	1.106	1.106	1.105

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