南方恒庆一年定开债券(007161)_最新动态

南方恒庆一年定开债券007161SOUTHERN HENGQING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.0960

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方恒庆一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2023-11-30 每10份派现金 0.1 元

南方恒庆一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00
债券型名次	4542	5505	5493	5446	5492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
债券型名次	5468	5383	5110	1825	4526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.40	1.11	1.39	1.51
4541	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.36	1.00	1.19	1.38
4542	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00
4543	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4544	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5504	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5505	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00
5506	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5507	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5492	富国天丰强化债券(LOF)	0.51	2.26	-3.89	-1.10	-0.78
5493	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00
5494	东方可转债债券A	0.43	7.34	-5.18	10.40	5.20
5495	东方可转债债券C	0.42	7.31	-5.28	10.18	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5445	汇添富丰和纯债A	-0.20	1.12	0.76	-2.09	1.13
5446	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00
5447	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.10	-0.69	-0.90	-2.21	-1.31
5448	汇添富丰和纯债C	-0.21	1.09	0.69	-2.24	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5491	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
5492	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00
5493	天弘庆享C	-0.02	0.36	0.79	-4.80	-4.74
5494	广发集祥债券A	-0.55	-0.29	-5.49	-4.14	-5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华安全球美元票息(人民币)A	-1.58	3.76	4.21	-	18.70
5467	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.59	6.56	13.01	-	25.76
5468	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
5469	富国全球债券(QDII)人民币	-1.61	6.28	6.45	-	35.95
5470	中金新元6个月定开债C	-1.61	2.50	5.62	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
5382	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5383	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
5384	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
5385	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	德邦新添利债券A	2.27	6.57	2.76	-	43.94
5109	信澳鑫享债券A	3.47	2.46	2.76	-	2.70
5110	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
5111	格林泓景债券A	0.74	8.14	2.73	-	0.70
5112	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
1824	平安合盛定开债	1.00	4.48	9.91	-	24.19
1825	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
1826	华夏中债1-3年政金债指数A	1.50	4.05	7.92	-	21.92
1827	华夏中债1-3年政金债指数C	1.43	3.92	7.68	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	易方达悦安一年持有期债券C	7.79	10.00	10.50	-	10.04
4525	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03
4526	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
4527	招商招恒纯债D	0.92	4.43	10.22	-	10.03
4528	工银14天理财债券发起A	0.93	2.14	3.95	-	10.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行	450.00	45962.30	9.85%
22光大银行	450.00	45865.91	9.83%
22上海银行	450.00	45859.86	9.83%
22浦发银行04	450.00	45829.04	9.83%
22厦门国际银行	350.00	35744.18	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380524.74	81.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0003	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002
累计净值(元)	1.0960	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959

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