南方恒庆一年定开债券(007161)_最新动态

南方恒庆一年定开债券007161SOUTHERN HENGQING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.0971

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方恒庆一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.94亿元

2023-11-30 每10份派现金 0.1 元

南方恒庆一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.14	0.14	0.26
债券型名次	5115	4209	4227	4357	4735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.52	5.94	-	15.14
债券型名次	2898	4498	4656	3652	3607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.40	0.85	1.61
5114	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.36	0.79	1.48
5115	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.09	0.14	0.14	0.26
5116	鹏华丰尚定期开放债券A	0.01	0.09	0.30	0.79	1.38
5117	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.10	0.28	0.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.21	0.86	1.69
4208	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4209	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.09	0.14	0.14	0.26
4210	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.24	0.52	0.92
4211	鹏华丰诚债券A	0.22	0.09	-0.12	-0.10	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4226	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4227	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.09	0.14	0.14	0.26
4228	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
4229	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.25	0.09	-0.18	0.14	1.15
4356	华夏稳享增利6个月债券C	0.16	-0.36	-0.21	0.14	0.87
4357	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.09	0.14	0.14	0.26
4358	鹏华丰惠债券	0.02	-0.05	-0.15	0.14	1.57
4359	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4734	汇添富鑫和纯债C	-0.16	-0.26	-0.38	-0.94	0.26
4735	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.09	0.14	0.14	0.26
4736	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25
4737	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.13	4.77	7.67	-	12.47
2897	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
2898	南方恒庆一年定开债券	2.13	3.52	5.94	-	15.14
2899	鹏华丰恒债券	2.13	4.68	8.24	15.28	40.65
2900	鹏华稳瑞中短债	2.13	4.20	7.23	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	嘉实30天持有期中短债债券A	1.56	3.52	6.36	-	9.46
4497	建信短债债券C	1.63	3.52	6.00	11.54	17.89
4498	南方恒庆一年定开债券	2.13	3.52	5.94	-	15.14
4499	招商招祥纯债D	2.89	3.52	0.00	-	5.19
4500	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.51	6.30	12.10	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	添富短债债券A	1.49	3.35	5.95	10.95	22.27
4655	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08
4656	南方恒庆一年定开债券	2.13	3.52	5.94	-	15.14
4657	易方达安益90天持有债券C	1.38	3.46	5.94	-	7.84
4658	国联安鸿利短债债券C	1.22	2.92	5.93	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	泰康安和纯债6个月定开债券	3.37	6.21	11.88	-	33.16
3651	京管泰富京元一年定开债券发起	2.79	6.02	9.10	-	11.68
3652	南方恒庆一年定开债券	2.13	3.52	5.94	-	15.14
3653	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3654	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.70	3.74	5.73	-	15.15
3606	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.70	4.63	9.22	15.14
3607	南方恒庆一年定开债券	2.13	3.52	5.94	-	15.14
3608	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	3.08	6.28	-	15.13
3609	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.86	4.12	7.22	14.43	15.12

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24163.91	3.02%
24南京银行02	230.00	23210.18	2.90%
22东证03	190.00	19302.35	2.41%
24恒丰银行债01	190.00	19121.85	2.39%
24中信银行债01	150.00	15134.91	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422119.88	52.80%
企业债	31737.91	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0014	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013
累计净值(元)	1.0971	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970

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