南方恒庆一年定开债券(007161)_最新动态

南方恒庆一年定开债券007161SOUTHERN HENGQING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.0966

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方恒庆一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-11-30 每10份派现金 0.1 元

南方恒庆一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
债券型名次	4034	4019	4276	4454	4733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.60	6.12	-	15.09
债券型名次	2994	4395	4567	3954	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4033	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
4034	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4035	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4036	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	-0.27	0.12	0.75
4018	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.38	0.01	0.64
4019	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4020	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4021	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.03	0.09	0.20	0.34
4275	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
4276	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4277	前海联合润盈短债A	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48
4278	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4453	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4454	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4455	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
4456	汇添富理财14天债券A	0.01	0.01	0.04	0.12	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	易方达安心回报债券B	-2.92	-5.22	-8.42	-3.77	0.22
4732	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.62	-1.20	-2.07	-1.34	0.21
4733	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4734	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
4735	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2993	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44
2994	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
2995	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
2996	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	嘉实30天持有期中短债债券A	1.62	3.60	6.45	-	9.40
4394	景顺长城中短债债券C类	1.84	3.60	6.46	11.81	18.32
4395	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
4396	平安双季增享6个月持有债券C	-0.46	3.60	2.69	-7.88	-2.72
4397	兴华安丰纯债A	2.29	3.60	6.32	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
4566	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40
4567	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
4568	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
4569	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3953	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
3954	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
3955	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3956	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	景顺景瑞收益债券C	-0.46	1.98	5.57	11.08	15.10
3574	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3575	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
3576	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
3577	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行	450.00	45962.30	9.85%
22光大银行	450.00	45865.91	9.83%
22上海银行	450.00	45859.86	9.83%
22浦发银行04	450.00	45829.04	9.83%
22厦门国际银行	350.00	35744.18	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380524.74	81.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	1.0007
累计净值(元)	1.0966	1.0966	1.0965	1.0965	1.0964

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