南方恒庆一年定开债券(007161)_最新动态

南方恒庆一年定开债券007161SOUTHERN HENGQING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0005 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0962

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方恒庆一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2023-11-30 每10份派现金 0.1 元

南方恒庆一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
债券型名次	4472	5496	5473	5442	5488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.60	0.28	2.73	4.58	10.05
债券型名次	5480	5380	5132	2886	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.70	0.57
4471	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.37	0.62	0.50
4472	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
4473	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59
4474	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.36	0.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5495	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.06	-3.77	-5.62	-0.17	-1.52
5496	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
5497	天治可转债增强债券A	-0.31	-4.08	-4.30	-5.89	-2.37
5498	天治可转债增强债券C	-0.32	-4.12	-4.40	-6.08	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	国泰双利债券A	-0.64	-1.95	-3.99	-3.32	-3.41
5472	中银转债增强债券A	-0.92	-2.21	-4.01	3.17	1.22
5473	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
5474	南华瑞泽债券C	-0.83	-3.50	-4.05	2.65	0.50
5475	国泰民安增利债券C	-0.53	-1.36	-4.08	-1.70	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	天治稳健双盈债券	-0.04	-0.93	2.17	-2.14	-0.56
5441	工银瑞盈18个月定开债券	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89
5442	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
5443	汇安稳裕债券	0.55	-0.96	0.08	-2.22	0.93
5444	长城悦享回报债券C	-0.01	-0.43	-2.47	-2.33	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-1.49	-3.10	-4.09	-3.51
5487	国泰双利债券C	-0.64	-1.98	-4.09	-3.51	-3.56
5488	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
5489	工银全球美元债A人民币	0.02	-1.99	-4.51	-5.86	-4.46
5490	天弘庆享C	0.14	0.07	0.73	-4.75	-4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	华安全球美元收益债券C	-1.56	1.88	0.71	3.36	13.80
5479	国泰双利债券C	-1.57	6.63	9.46	16.42	127.62
5480	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.58	10.05
5481	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.64	0.52	-1.85	-9.61	-5.90
5482	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.67	1.71	5.30	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.73	0.30	4.13	11.25	12.07
5379	华夏鼎略债券C	0.16	0.28	2.00	6.13	12.79
5380	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.58	10.05
5381	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	3.80	7.46
5382	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.79	0.23	3.62	9.82	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	建信周盈安心理财债券A	0.82	1.76	2.81	5.52	6.31
5131	亚洲美元债C(人民币)	-0.65	2.96	2.78	-11.37	-1.59
5132	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.58	10.05
5133	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5134	汇添富理财14天债券A	0.63	1.30	2.70	4.52	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.69	7.57
2885	华安全球美元票息(人民币)C	-1.91	1.26	1.17	4.64	12.70
2886	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.58	10.05
2887	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
2888	嘉实稳怡债券	10.68	18.74	5.14	4.54	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	兴华安悦纯债C	-0.80	3.26	7.91	-	10.06
4559	浙商汇金聚瑞债券A	1.88	4.18	8.36	-	10.06
4560	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.58	10.05
4561	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05
4562	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.92	8.72	-	10.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行	450.00	45962.30	9.85%
22光大银行	450.00	45865.91	9.83%
22上海银行	450.00	45859.86	9.83%
22浦发银行04	450.00	45829.04	9.83%
22厦门国际银行	350.00	35744.18	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380524.74	81.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	1.0002
累计净值(元)	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	1.0959

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