我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4747.64 |
8905.89 |
4377.61 |
17978.65 |
4952.22 |
| 本期利润(万元) |
4747.64 |
8905.89 |
4377.61 |
17978.65 |
4952.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10855.82 |
0.00 |
1949.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813856.15 |
809108.51 |
804580.23 |
800202.62 |
769672.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62826.15 |
61961.38 |
154251.50 |
152310.91 |
519850.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.39 |
99.95 |
94.85 |
96.19 |
19.59 |
| 应付托管费(万元) |
33.13 |
33.32 |
31.62 |
32.06 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
863716.14 |
854677.99 |
995868.06 |
889351.53 |
519913.25 |
| 负债合计(万元) |
54607.64 |
54475.37 |
231148.26 |
126294.63 |
46.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
809108.51 |
800202.62 |
764719.80 |
763056.90 |
519866.56 |
| 未分配利润(万元) |
10855.82 |
1949.94 |
2941.10 |
1278.20 |
692.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10388.98 |
22790.61 |
10712.93 |
1560.83 |
13271.08 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10388.98 |
22790.61 |
10712.93 |
1560.83 |
13271.08 |
| 管理人报酬(万元) |
600.17 |
1153.63 |
570.29 |
98.27 |
547.71 |
| 托管费(万元) |
200.06 |
384.54 |
190.10 |
32.76 |
182.57 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
28.56 |
14.10 |
1.40 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
1483.09 |
4811.96 |
2955.80 |
305.46 |
2579.05 |
| 利润总额(万元) |
8905.89 |
17978.65 |
7757.13 |
1255.37 |
10692.02 |
| 净利润(万元) |
8905.89 |
17978.65 |
7757.13 |
1255.37 |
10692.02 |
