资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108405.37 98.74%
银行存款和结算备付金 1287.34 1.17%
其他资产 95.14 0.09%
资产总值:109787.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 80.00 8171.52 7.52%
24中色MTN002 60.00 6044.96 5.56%
24农发03 50.00 5060.24 4.66%
24上海银行债01 50.00 5059.95 4.66%
20济建设 50.00 5040.92 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39492.97 36.35%
企业债 5040.92 4.64%
国家债券 2015.98 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%