南方初元中短债债券发起C(007150)_最新动态

南方初元中短债债券发起C007150SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：8.17亿元

南方初元中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79
债券型名次	4862	3633	3592	4397	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.66	6.98	13.93	15.56
债券型名次	4858	3989	2964	1985	2679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73
4861	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
4862	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79
4863	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55
4864	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3632	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
3633	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79
3634	南方国利	0.05	0.20	0.41	1.67	3.65
3635	南方吉元短债A	0.03	0.20	0.50	1.13	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	建信鑫享短债债券D	0.06	0.20	0.39	1.02	2.45
3591	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.17	0.39	0.87	1.80
3592	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79
3593	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52
3594	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	江信添福A	0.07	0.21	0.19	0.85	2.13
4396	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.09	0.21	-0.10	0.85	2.41
4397	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79
4398	鹏华稳健增利债券C	0.03	0.19	-0.09	0.85	4.19
4399	平安短债A	0.05	0.16	0.21	0.85	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方初元中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
4913	嘉合磐泰短债C	0.08	0.16	0.36	0.76	1.79
4914	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79
4915	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.04	0.07	0.67	1.78
4916	财通资管丰和两年定开债券C	0.09	0.35	0.69	1.15	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4857	金鹰元祺信用债	2.09	3.09	5.49	33.86	57.41
4858	南方初元中短债C	2.09	4.66	6.98	13.93	15.56
4859	平安元盛超短债E	2.09	4.62	5.95	-	11.07
4860	前海开源丰和债券C	2.09	4.63	6.17	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	海富通中证短融ETF	2.26	4.66	6.95	-	10.81
3988	恒生前海恒利纯债A	1.31	4.66	0.00	-	5.71
3989	南方初元中短债C	2.09	4.66	6.98	13.93	15.56
3990	西部利得祥盈债券C	4.47	4.66	0.07	22.69	40.99
3991	博时季季享三个月持有期债券C	2.22	4.65	7.05	14.38	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	浦银安盛盛达纯债债券C	2.87	4.75	7.00	13.19	29.52
2963	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.84	4.39	6.99	-	7.81
2964	南方初元中短债C	2.09	4.66	6.98	13.93	15.56
2965	天弘弘择短债A	2.15	4.59	6.98	14.80	15.80
2966	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.73	4.04	6.97	12.63	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
1984	汇添富增强收益债券A	5.80	8.30	10.40	13.93	102.62
1985	南方初元中短债C	2.09	4.66	6.98	13.93	15.56
1986	鹏扬汇利债券C	4.25	4.98	2.99	13.93	29.45
1987	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方初元中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.51	8.85	15.50	15.58
2678	淳厚稳鑫债券A	3.79	7.40	10.33	-	15.56
2679	南方初元中短债C	2.09	4.66	6.98	13.93	15.56
2680	中泰青月中短债C	2.55	5.39	7.80	14.90	15.56
2681	大成通嘉三年定开债券A	2.93	5.82	8.94	-	15.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	100.00	10141.56	6.53%
24东吴证券CP008	100.00	10077.63	6.49%
24财通证券CP003	100.00	10061.45	6.48%
24武汉城建SCP004	80.00	8051.12	5.19%
24冀建交通SCP001	80.00	8033.08	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28387.93	18.29%
企业债	1391.27	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

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