财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 424.57 -162.50 537.88 306.19 1767.89
本期利润(万元) 138.55 -172.32 214.08 -86.91 2014.52
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.25 0.00 0.35 0.00 2.41
期末可供分配利润(万元) 5589.99 0.00 7568.91 0.00 8994.79
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.16 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 41801.94 45982.40 55770.22 57651.43 70505.29
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.31 0.00 0.42 0.00 2.54
累计净值增长率(%) 16.77 0.00 16.90 0.00 16.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 95.43 47.00 135.00 37.58 677.38
交易性金融资产(万元) 99499.49 142585.51 168053.35 264705.93 233155.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 99499.49 142585.51 168053.35 264705.93 233155.80
应付管理人报酬(万元) 14.29 19.09 23.32 35.37 38.95
应付托管费(万元) 3.57 4.77 5.83 8.84 9.74
资产总计(万元) 99961.62 147336.85 172927.82 269396.73 235400.86
负债合计(万元) 17789.65 32489.44 29945.69 65298.24 16297.32
所有者权益合计(万元) 82171.97 114847.41 142982.13 204098.49 219103.53
未分配利润(万元) 12022.95 16901.45 20489.42 26932.80 26595.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 29.74 25.44 29.31 24.52 244.31
投资收益(万元) 1637.32 1542.68 4983.66 2415.35 8417.05
公允价值变动收益(万元) -618.29 -684.44 561.61 467.25 -34.78
其它收入(万元) 2.15 0.87 6.29 3.23 4.70
收入合计(万元) 1050.92 884.54 5580.87 2910.35 8631.29
管理人报酬(万元) 223.83 127.56 361.31 202.61 599.53
托管费(万元) 55.96 31.89 90.33 50.65 149.88
其它费用(万元) 28.08 14.29 27.15 14.44 31.92
费用合计(万元) 707.46 404.59 1189.88 468.63 1222.98
利润总额(万元) 343.46 479.94 4390.98 2441.72 7408.30
净利润(万元) 343.46 479.94 4390.98 2441.72 7408.30