我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
286.95 |
842.27 |
482.91 |
2519.77 |
653.31 |
| 本期利润(万元) |
171.67 |
1052.77 |
573.44 |
2604.73 |
436.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9899.93 |
0.00 |
10469.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81692.92 |
84776.10 |
88361.50 |
96255.31 |
96058.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.58 |
677.38 |
31.51 |
69.53 |
53.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
264705.93 |
233155.80 |
378876.25 |
241727.33 |
382838.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
264705.93 |
233155.80 |
378876.25 |
241727.33 |
382838.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.37 |
38.95 |
63.85 |
36.59 |
62.50 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
9.74 |
15.96 |
9.15 |
15.62 |
| 资产总计(万元) |
269396.73 |
235400.86 |
401486.28 |
242862.80 |
387496.33 |
| 负债合计(万元) |
65298.24 |
16297.32 |
419.20 |
36569.97 |
8897.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
204098.49 |
219103.53 |
401067.07 |
206292.83 |
378598.78 |
| 未分配利润(万元) |
26932.80 |
26595.92 |
45282.05 |
20327.55 |
34791.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.52 |
244.31 |
202.57 |
236.86 |
151.59 |
| 投资收益(万元) |
2415.35 |
8417.05 |
3947.92 |
9688.42 |
5165.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.25 |
-34.78 |
782.72 |
-887.42 |
582.24 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
4.70 |
2.04 |
53.52 |
33.72 |
| 收入合计(万元) |
2910.35 |
8631.29 |
4935.25 |
9091.38 |
5933.52 |
| 管理人报酬(万元) |
202.61 |
599.53 |
294.15 |
710.75 |
380.99 |
| 托管费(万元) |
50.65 |
149.88 |
73.54 |
177.69 |
95.25 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
31.92 |
14.23 |
31.68 |
15.55 |
| 费用合计(万元) |
468.63 |
1222.98 |
546.66 |
1295.38 |
639.05 |
| 利润总额(万元) |
2441.72 |
7408.30 |
4388.59 |
7796.01 |
5294.47 |
| 净利润(万元) |
2441.72 |
7408.30 |
4388.59 |
7796.01 |
5294.47 |
