资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 738361.75 96.98%
银行存款和结算备付金 935.85 0.12%
其他资产 22026.84 2.89%
资产总值:761324.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 200.00 20193.95 2.76%
25北控集CP002 200.00 20243.84 2.76%
26邮政SCP001 200.00 20065.99 2.74%
26中远海运SCP002(科创债) 200.00 20043.29 2.74%
25农发清发02 200.00 20043.87 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261040.54 35.64%
企业债 1460.57 0.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%