资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393556.02 98.97%
银行存款和结算备付金 818.53 0.21%
其他资产 3275.15 0.82%
资产总值:397649.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 200.00 20265.85 5.26%
25农发清发02 140.00 14133.19 3.67%
26工商银行CD047 120.00 11906.82 3.09%
26农业银行CD189 120.00 11894.06 3.08%
26建设银行CD260 120.00 11893.98 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154958.72 40.19%
企业债 1037.28 0.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%