资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 606577.37 99.14%
银行存款和结算备付金 2073.49 0.34%
其他资产 3172.00 0.52%
资产总值:611822.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 200.00 20189.15 4.00%
25农发清发02 200.00 20125.68 3.99%
26邮政SCP001 200.00 20144.21 3.99%
26中远海运SCP002(科创债) 200.00 20121.12 3.99%
26华能新能SCP006 200.00 20009.14 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248040.22 49.18%
企业债 1034.70 0.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%