南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1777

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.09亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
债券型名次	3172	4938	4377	4523	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.66	6.58	-	17.91
债券型名次	3514	4680	4455	2126	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	南方亨元C	0.03	0.35	0.82	1.42	1.11
3171	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36
3172	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
3173	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23
3174	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.56
4937	民生加银转债优选C	-0.54	0.13	-3.08	-1.36	-1.28
4938	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4939	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
4940	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
4376	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.41	0.71	0.49
4377	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4378	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73
4379	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.17	0.46	0.77	0.58
4522	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4523	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4524	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.28	0.76	0.77	1.05
4525	鹏华普天债券B	0.05	0.24	0.43	0.77	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
4844	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
4845	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
4846	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4847	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	民生加银半年理财	1.63	1.82	3.93	-	9.56
3513	南方吉元短债A	1.63	4.08	7.57	-	18.12
3514	南方梦元短债A	1.63	3.66	6.58	-	17.91
3515	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.76	9.41	-	11.06
3516	融通通灿债券	1.63	5.26	9.34	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	广发景祥纯债	1.69	3.66	6.29	-	30.56
4679	华夏短债债券C	1.66	3.66	6.93	-	27.05
4680	南方梦元短债A	1.63	3.66	6.58	-	17.91
4681	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86
4682	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	汇添富稳利60天短债C	1.40	3.32	6.58	-	12.37
4454	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.49	6.58	-	7.73
4455	南方梦元短债A	1.63	3.66	6.58	-	17.91
4456	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	-	21.55
4457	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2125	广发景富纯债	2.21	5.65	9.99	-	21.63
2126	南方梦元短债A	1.63	3.66	6.58	-	17.91
2127	南方梦元短债C	1.41	3.14	5.72	-	15.78
2128	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.52	6.39	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	兴银汇悦定开债	2.47	5.21	9.52	-	17.92
2994	招商添锦1年定开债发起式	2.06	5.35	9.58	-	17.92
2995	南方梦元短债A	1.63	3.66	6.58	-	17.91
2996	平安合润定开债	-0.53	2.20	5.50	-	17.90
2997	汇添富鑫远债	1.39	5.19	7.75	-	17.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	200.00	20193.95	2.76%
25北控集CP002	200.00	20243.84	2.76%
26邮政SCP001	200.00	20065.99	2.74%
26中远海运SCP002(科创债)	200.00	20043.29	2.74%
25农发清发02	200.00	20043.87	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261040.54	35.64%
企业债	1460.57	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1626	1.1626	1.1625	1.1624	1.1623
累计净值(元)	1.1776	1.1776	1.1775	1.1774	1.1773

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