南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1698 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.25亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
债券型名次	3643	3590	3642	3836	4080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
债券型名次	4222	4561	4605	2822	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
3642	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3643	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
3644	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
3645	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.13	0.37	0.74	1.44
3589	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
3590	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
3591	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44
3592	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
3641	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16
3642	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
3643	诺安双利债券发起	-0.49	-0.21	0.36	-2.22	1.44
3644	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.15	0.36	0.69	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
3835	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3836	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
3837	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
3838	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
4079	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
4080	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
4081	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
4082	融通通润债券	-0.12	0.24	0.60	0.82	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
4221	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
4222	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
4223	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
4224	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.47	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26
4560	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4561	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
4562	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00
4563	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
4604	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
4605	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
4606	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52
4607	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.48	6.03	11.58	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36
2821	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
2822	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
2823	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
2824	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63
3007	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
3008	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
3009	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
3010	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	200.00	20189.15	4.00%
26中远海运SCP002(科创债)	200.00	20121.12	3.99%
25农发清发02	200.00	20125.68	3.99%
26邮政SCP001	200.00	20144.21	3.99%
26华能新能SCP006	200.00	20009.14	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248040.22	49.18%
企业债	1034.70	0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1698	1.1697	1.1696	1.1694	1.1694
累计净值(元)	1.1848	1.1847	1.1846	1.1844	1.1844

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