南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1686 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.25亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
债券型名次	4266	3433	3676	4422	4440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.40	6.06	12.17	18.51
债券型名次	4573	4515	4668	2364	3044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
4265	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
4266	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
4267	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.30	0.59	0.88
4268	南方升元中短期利率债A	0.02	0.15	0.36	0.95	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
3432	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.34	0.95	1.39
3433	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
3434	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.89	1.35
3435	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.14	0.40	0.92	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.34	0.75	1.10
3675	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.34	0.95	1.39
3676	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
3677	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
3678	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.34	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.69	1.04
4421	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.69	1.09
4422	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
4423	南华瑞利债券C	0.01	0.01	0.12	0.69	1.12
4424	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.03
4439	汇添富丰利短债D	0.02	0.13	0.31	0.69	1.03
4440	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
4441	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.10	0.33	0.69	1.03
4442	同泰中短债C	0.04	0.15	0.28	0.73	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.45	3.19	5.97	-	10.60
4572	汇添富稳安三个月持有债券E	1.45	3.15	7.63	-	11.32
4573	南方梦元短债A	1.45	3.40	6.06	12.17	18.51
4574	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4575	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.93	3.40	6.67	12.62	22.46
4514	汇添富90天短债B	1.49	3.40	6.25	11.23	19.86
4515	南方梦元短债A	1.45	3.40	6.06	12.17	18.51
4516	南方鑫利3个月定开债券发起	2.25	3.40	8.19	17.30	27.65
4517	鹏华双季享180天持有期债券A	1.89	3.40	5.92	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.27	6.06	-	14.81
4667	东方红短债债券E	1.55	3.28	6.06	-	10.44
4668	南方梦元短债A	1.45	3.40	6.06	12.17	18.51
4669	泰康润和两年定开债券	1.34	3.73	6.06	-	17.53
4670	天弘通享债券发起C	2.36	3.81	6.06	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	中银聚享债券B	1.60	2.08	6.34	12.18	16.46
2363	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.30	5.78	12.17	14.20
2364	南方梦元短债A	1.45	3.40	6.06	12.17	18.51
2365	博时安盈债券A	1.52	3.36	6.38	12.15	52.89
2366	国联安增利债券A	3.04	4.87	6.99	12.15	106.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	建信短债债券A	1.81	3.60	6.43	12.36	18.51
3043	民生加银鑫通债券	1.81	3.00	8.82	14.89	18.51
3044	南方梦元短债A	1.45	3.40	6.06	12.17	18.51
3045	人保鑫瑞中短债债券C	1.53	3.72	6.95	11.76	18.51
3046	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	200.00	20189.15	4.00%
26中远海运SCP002(科创债)	200.00	20121.12	3.99%
25农发清发02	200.00	20125.68	3.99%
26邮政SCP001	200.00	20144.21	3.99%
26华能新能SCP006	200.00	20009.14	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248040.22	49.18%
企业债	1034.70	0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1685	1.1684	1.1684	1.1683	1.1683
累计净值(元)	1.1835	1.1834	1.1834	1.1833	1.1833

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