南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1560 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1710

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.38亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.37	0.79	1.54
债券型名次	971	483	2482	1786	2014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.43	7.33	13.73	17.23
债券型名次	2305	4505	4089	2118	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	1.16
970	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.09	0.60	1.02	1.97
971	南方梦元短债A	0.01	0.13	0.37	0.79	1.54
972	南方梦元短债C	0.01	0.11	0.33	0.68	1.32
973	南方信元债券	0.01	-0.27	0.20	-0.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.13	0.70	0.57	1.33
482	江信洪福	0.03	0.13	0.30	-1.77	-1.60
483	南方梦元短债A	0.01	0.13	0.37	0.79	1.54
484	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.13	0.32	0.55	-5.26
485	鹏华纯债债券	-0.13	0.13	0.70	2.69	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	南方1-3年国开债E	-0.02	0.02	0.37	0.23	0.59
2481	南方乐元中短利率债A	-0.03	-0.05	0.37	0.20	0.46
2482	南方梦元短债A	0.01	0.13	0.37	0.79	1.54
2483	南方招利一年债券	-0.06	-0.08	0.37	0.56	1.08
2484	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.20	-0.48	0.37	-0.47	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.08	0.50	0.79	1.43
1785	金鹰添瑞中短债A	0.00	0.03	0.57	0.79	1.69
1786	南方梦元短债A	0.01	0.13	0.37	0.79	1.54
1787	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.05	0.40	0.79	1.61
1788	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.00	0.03	0.48	0.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.01	-0.11	0.54	0.71	1.54
2013	建信鑫享短债债券D	0.01	0.05	0.38	0.67	1.54
2014	南方梦元短债A	0.01	0.13	0.37	0.79	1.54
2015	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.01	0.06	0.38	0.68	1.54
2016	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.00	0.09	0.48	0.77	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.66	5.16	9.63	-	10.13
2304	金元顺安沣泰定开债发起式	1.66	6.59	10.19	-	32.71
2305	南方梦元短债A	1.66	4.43	7.33	13.73	17.23
2306	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.66	4.64	8.04	-	14.07
2307	农银彭博利率债指数	1.66	6.48	9.98	17.23	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	华夏短债债券C	1.45	4.43	7.95	14.02	26.07
4504	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.51	4.43	0.00	-	6.50
4505	南方梦元短债A	1.66	4.43	7.33	13.73	17.23
4506	诺德安盈	1.10	4.43	8.26	16.23	15.84
4507	兴业短债债券A	1.59	4.43	7.88	14.13	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	国泰利安中短债债券C	1.44	3.90	7.34	-	7.35
4088	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	4.26	7.33	12.90	23.55
4089	南方梦元短债A	1.66	4.43	7.33	13.73	17.23
4090	工银月月薪定期支付债券A	3.83	9.98	7.32	5.15	81.80
4091	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.49	4.39	7.32	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	国金及第中短债A	1.38	5.53	9.01	13.74	15.45
2117	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.15	4.46	7.28	13.74	13.74
2118	南方梦元短债A	1.66	4.43	7.33	13.73	17.23
2119	人保鑫瑞中短债债券A	1.97	5.70	9.06	13.72	19.17
2120	广发资管昭利中短债A	1.89	4.58	7.89	13.70	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	天弘成享一年定开	-0.43	5.91	8.89	-	17.24
2887	广发汇阳三个月定期开放债券	1.31	6.13	9.72	14.14	17.23
2888	南方梦元短债A	1.66	4.43	7.33	13.73	17.23
2889	中银同享一年定期开放债券	1.20	6.65	10.73	-	17.22
2890	长城稳利纯债A	2.80	7.32	13.08	-	17.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	1.96%
25招商公路SCP001	110.00	11081.69	1.96%
25招金SCP001	100.00	10132.91	1.79%
24国家管网CP006	100.00	10152.01	1.79%
25皖交控SCP002	100.00	10124.93	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112886.85	19.96%
企业债	12293.63	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	1.1557
累计净值(元)	1.1709	1.1709	1.1708	1.1708	1.1707

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