南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1579 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.06亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
债券型名次	2006	4858	3372	2803	4997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43
债券型名次	2534	4600	4249	2661	2944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2005	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.09	0.21	0.39	0.07
2006	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
2007	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
2008	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
4857	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
4858	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
4859	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08
4860	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
3371	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
3372	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
3373	诺德中短债C	0.04	0.24	0.36	0.53	0.24
3374	鹏华丰享债券	0.05	0.35	0.36	0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2802	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2803	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
2804	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
2805	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	民生加银半年理财	0.03	0.10	0.30	0.82	0.10
4996	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
4997	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
4998	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4999	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	汇添富90天短债C	1.67	4.28	7.39	13.15	19.84
2533	景顺长城90天持有期短债债券C	1.67	4.32	8.15	-	8.80
2534	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43
2535	鹏华丰享债券	1.67	7.04	13.10	23.04	49.26
2536	前海开源丰和债券C	1.67	2.06	5.15	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4599	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.52	4.02	6.86	12.09	53.09
4600	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43
4601	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.80	4.01	7.51	-	10.95
4602	东方红短债债券C	1.64	4.01	7.38	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.68	35.76
4248	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.96	4.01	7.03	13.43	13.58
4249	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43
4250	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
4251	银河增利债券A	5.66	11.32	7.03	6.76	105.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	富国全球债券(QDII)人民币	3.12	6.28	11.09	13.51	37.90
2660	国泰惠富纯债债券A	0.03	5.38	9.57	13.50	18.29
2661	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43
2662	华夏鼎智债券C	1.35	3.88	6.83	13.46	31.38
2663	天弘安利短债C	1.60	3.88	6.80	13.46	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.64	7.14	13.35	17.46
2943	上银聚远盈42个月定开债券	2.50	4.93	8.26	15.55	17.44
2944	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43
2945	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43
2946	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航SCP004	200.00	20155.09	3.16%
25华能SCP008	200.00	20062.56	3.15%
25苏交通SCP025	200.00	20064.95	3.15%
25国开06	182.00	18414.04	2.89%
25进出06	180.00	18101.07	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183047.25	28.73%
企业债	8635.44	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1578	1.1578	1.1577	1.1577	1.1575
累计净值(元)	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	1.1725

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