南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1619 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.06亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
债券型名次	4229	4249	4284	4650	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83
债券型名次	3435	4594	4382	2336	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	南方吉元短债A	0.02	0.19	0.48	0.88	0.54
4228	南方交元债券	0.02	0.36	1.00	1.95	1.16
4229	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4230	南方升元中短期利率债C	0.02	0.18	0.56	0.86	0.57
4231	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.26	0.60	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.40	1.15	0.47
4248	南方吉元短债C	0.01	0.15	0.39	0.67	0.42
4249	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4250	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.40	0.72	0.44
4251	农银金丰定开债券	0.02	0.15	0.47	0.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.13	0.42	0.71	0.44
4283	凯石岐短债A	0.01	0.16	0.42	1.17	0.48
4284	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4285	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
4286	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.21	0.51	0.79	0.55
4649	嘉实短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.79	0.50
4650	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4651	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.79	0.48
4652	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.30	0.52	0.79	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	嘉合磐益纯债A	0.01	0.24	0.43	0.93	0.45
4751	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.80	0.45
4752	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4753	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
4754	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.30	0.39	0.63	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	民生加银半年理财	1.62	1.87	3.97	6.28	9.49
3434	民生加银恒裕债券	1.62	2.67	5.93	12.85	18.29
3435	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83
3436	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.62	6.32	11.93	21.06	21.95
3437	融通通和债券	1.62	4.97	8.60	14.82	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.33	3.69	6.47	12.81	13.64
4593	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.70	3.69	6.84	-	10.93
4594	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83
4595	鹏华普利债券C	1.73	3.69	7.34	15.57	17.99
4596	平安合正	0.67	3.69	10.69	16.58	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.23	16.20
4381	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.07	6.65	12.13	17.10
4382	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83
4383	融通四季添利债券(LOF)A	0.56	3.02	6.64	26.71	98.51
4384	长城久稳债券D	0.17	1.08	6.63	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华夏鼎略债券A	1.65	3.67	6.66	12.91	20.90
2335	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.90	19.47
2336	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83
2337	安信鑫日享中短债C	1.83	3.54	7.34	12.88	19.38
2338	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.61	7.03	12.88	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2970	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	-	17.83
2971	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83
2972	中信建投3-5年政金债C	0.99	5.74	12.58	-	17.83
2973	东海鑫享66个月定开	3.72	7.34	10.99	-	17.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航SCP004	200.00	20155.09	3.16%
25华能SCP008	200.00	20062.56	3.15%
25苏交通SCP025	200.00	20064.95	3.15%
25国开06	182.00	18414.04	2.89%
25进出06	180.00	18101.07	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183047.25	28.73%
企业债	8635.44	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1618	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616
累计净值(元)	1.1768	1.1767	1.1767	1.1766	1.1766

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