南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1662 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.25亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
债券型名次	2435	3781	3885	4152	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
债券型名次	4242	4402	4575	2330	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	南方骏元中短期利率债债券	0.01	0.15	0.47	1.28	1.36
2434	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
2435	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
2436	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70
2437	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	南方和元C	0.00	0.09	0.22	0.72	0.99
3780	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
3781	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
3782	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
3783	南方颐元定开债券发起	0.01	0.09	0.38	0.91	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
3884	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.74	0.89
3885	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
3886	鹏扬利泽债券C	0.01	0.09	0.30	0.80	0.95
3887	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.08	0.30	0.83	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
4151	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4152	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
4153	农银双利回报债券C	-0.11	-0.44	-0.25	0.71	1.87
4154	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.40	0.71	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82
4533	华夏稳享增利6个月债券C	-0.06	0.19	0.04	0.16	0.82
4534	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
4535	易方达裕祥回报债券C	-0.19	1.72	-0.37	0.06	0.82
4536	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.44	6.13	-	8.72
4241	汇添富鑫荣纯债A	1.44	4.94	9.53	-	9.79
4242	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
4243	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
4244	天弘同利债券(LOF)C	1.44	2.70	6.77	13.68	88.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
4401	嘉实超短债债券A	1.43	3.36	6.47	11.85	12.37
4402	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
4403	鹏华普利债券C	1.73	3.36	6.64	13.38	18.71
4404	平安元丰中短债债券E	1.48	3.36	7.09	12.34	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
4574	交银丰盈收益债券C	1.63	2.27	6.01	11.36	28.58
4575	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
4576	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.90	2.53	6.00	-	34.68
4577	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.50	4.45	6.00	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.18	13.00
2329	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
2330	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
2331	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.45	5.19	12.17	16.70
2332	宝盈增强收益债券A/B	2.64	4.32	11.51	12.16	163.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	博时双季享持有期债券C	1.15	4.12	8.92	15.72	18.27
3010	南方初元中短债C	1.23	2.71	4.99	10.34	18.27
3011	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27
3012	长信富瑞两年定开债券C	1.39	3.63	5.69	-	18.26
3013	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	200.00	20189.15	4.00%
25农发清发02	200.00	20125.68	3.99%
26邮政SCP001	200.00	20144.21	3.99%
26中远海运SCP002(科创债)	200.00	20121.12	3.99%
26华能新能SCP006	200.00	20009.14	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248040.22	49.18%
企业债	1034.70	0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1661	1.1661	1.1660	1.1660	1.1660
累计净值(元)	1.1811	1.1811	1.1810	1.1810	1.1810

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