财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3630.80 |
1997.26 |
6773.64 |
1566.34 |
3368.58 |
| 本期利润(万元) |
3742.86 |
2010.60 |
6215.72 |
1580.12 |
2605.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50285.52 |
0.00 |
72341.17 |
0.00 |
44382.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372440.61 |
580901.46 |
560611.17 |
513834.84 |
360914.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
18.15 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
16.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.74 |
103.99 |
420.20 |
137.49 |
90.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
606577.37 |
688431.68 |
399151.48 |
311032.73 |
503697.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
606577.37 |
688431.68 |
399151.48 |
311032.73 |
503697.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.75 |
121.62 |
78.82 |
58.57 |
94.36 |
| 应付托管费(万元) |
24.15 |
24.32 |
15.76 |
11.71 |
18.87 |
| 资产总计(万元) |
611822.86 |
690348.66 |
408376.88 |
318245.52 |
506552.60 |
| 负债合计(万元) |
107514.67 |
53252.77 |
15392.27 |
276.40 |
99693.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
504308.18 |
637095.89 |
392984.61 |
317969.12 |
406859.03 |
| 未分配利润(万元) |
69269.85 |
85108.61 |
50239.10 |
38228.25 |
44956.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.50 |
47.75 |
22.34 |
115.02 |
93.24 |
| 投资收益(万元) |
5913.80 |
9335.45 |
4426.01 |
10348.79 |
6595.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.24 |
-595.36 |
-824.12 |
537.97 |
100.18 |
| 其它收入(万元) |
34.39 |
20.88 |
9.32 |
16.75 |
8.77 |
| 收入合计(万元) |
6130.93 |
8808.72 |
3633.55 |
11018.52 |
6797.73 |
| 管理人报酬(万元) |
805.20 |
1118.49 |
427.03 |
873.82 |
497.05 |
| 托管费(万元) |
161.04 |
223.70 |
85.41 |
174.76 |
99.41 |
| 其它费用(万元) |
14.43 |
28.61 |
13.93 |
27.30 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
1599.78 |
2024.05 |
803.71 |
2488.94 |
1376.61 |
| 利润总额(万元) |
4531.15 |
6784.67 |
2829.84 |
8529.58 |
5421.13 |
| 净利润(万元) |
4531.15 |
6784.67 |
2829.84 |
8529.58 |
5421.13 |
