资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 688431.68 99.72%
银行存款和结算备付金 939.69 0.14%
其他资产 977.29 0.14%
资产总值:690348.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国航SCP004 200.00 20155.09 3.16%
25华能SCP008 200.00 20062.56 3.15%
25苏交通SCP025 200.00 20064.95 3.15%
25国开06 182.00 18414.04 2.89%
25进出06 180.00 18101.07 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183047.25 28.73%
企业债 8635.44 1.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%