南方梦元短债债券C(007791)_最新动态

南方梦元短债债券C007791SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1374 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1524

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.65亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
债券型名次	1338	4958	3920	3427	5068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
债券型名次	3142	5006	4567	2945	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
1337	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
1338	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
1339	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
1340	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.00	0.02	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09
4957	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09
4958	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
4959	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
4960	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16
3919	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3920	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
3921	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17
3922	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3426	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.32	0.64	0.12
3427	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
3428	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
3429	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.64	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09
5067	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09
5068	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
5069	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
5070	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.17	26.19
3141	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
3142	南方梦元短债C	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
3143	农银金鸿短债债券A	1.44	4.52	7.82	-	9.23
3144	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	鹏华稳利短债A	1.25	3.49	6.56	12.62	17.55
5005	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.49	6.23	-	7.59
5006	南方梦元短债C	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
5007	同泰泰和三个月定开债C	-0.42	3.48	6.31	-	3.72
5008	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.38	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	华安全球美元收益债券C	2.72	3.45	6.17	4.74	17.00
4566	交银裕利纯债债券A	1.49	3.72	6.17	11.90	30.21
4567	南方梦元短债C	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
4568	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.87	18.88
4569	平安元盛超短债C	1.20	3.57	6.16	12.63	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	泓德裕康债券A	10.09	18.36	12.05	11.89	56.98
2944	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.87	33.24
2945	南方梦元短债C	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
2946	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08
2947	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.98	6.69	10.63	-	15.37
3303	鹏华畅享债券A	7.35	16.10	14.88	-	15.37
3304	南方梦元短债C	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
3305	博时富尊一年定开债发起式	4.88	9.70	14.89	-	15.34
3306	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.21	7.79	9.23	4.07	15.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航SCP004	200.00	20155.09	3.16%
25华能SCP008	200.00	20062.56	3.15%
25苏交通SCP025	200.00	20064.95	3.15%
25国开06	182.00	18414.04	2.89%
25进出06	180.00	18101.07	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183047.25	28.73%
企业债	8635.44	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	1.1370
累计净值(元)	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	1.1520

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