南方梦元短债债券C(007791)_最新动态

南方梦元短债债券C007791SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.117 0.000(0.01%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.52亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
债券型名次	4336	4210	3522	4523	4807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
债券型名次	4691	3940	2862	2081	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
4335	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
4336	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4337	南方贤元一年持有债券A	0.03	0.51	2.65	1.50	3.89
4338	南方祥元A	0.03	0.27	0.62	1.75	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.17	0.73	1.76	3.66
4209	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
4210	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4211	南方通元6个月持有债券C	0.02	0.17	2.01	-1.86	1.74
4212	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	南方涪利定开债券发起	0.07	0.31	0.40	1.42	3.47
3521	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.40	0.93	2.14
3522	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
3523	鹏华丰康债券	0.05	0.29	0.40	1.01	2.51
3524	鹏扬利沣短债E	0.03	0.16	0.40	1.03	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
4522	南方定元中短债C	0.03	0.18	0.34	0.81	1.88
4523	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4524	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05
4525	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方梦元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.45	0.97	1.90
4806	路博迈护航一年持有债券C	0.07	-0.02	0.51	0.53	1.90
4807	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4808	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4809	银河双季增利六个月持有债券A	0.04	0.12	0.26	0.80	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51
4690	海富通上清所短融债券C	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22
4691	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
4692	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36
4693	平安合慧定开债	2.27	4.65	7.60	13.97	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.86	4.77	0.00	-	4.51
3939	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
3940	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
3941	英大安益中短债A	2.98	4.76	0.00	-	5.72
3942	华安安敦债券C	2.22	4.75	6.25	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	大成景安短融债券A	2.95	5.56	7.36	13.05	52.66
2861	民生加银聚鑫三年定开债券	2.41	4.75	7.36	13.52	14.22
2862	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
2863	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
2864	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18
2080	浦银安盛盛达纯债债券C	2.87	4.75	7.00	13.19	29.52
2081	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
2082	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51
2083	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方梦元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.88	6.08	1.67	10.69	13.32
3035	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
3036	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
3037	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30
3038	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD143	200.00	19831.62	7.68%
24光大银行CD173	200.00	19637.49	7.61%
22申证01	120.00	12212.72	4.73%
20农发05	120.00	12158.24	4.71%
22进出03	120.00	12169.88	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144851.14	56.10%
企业债	4464.15	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
累计净值(元)	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132

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