财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.19 |
285.39 |
133.27 |
798.50 |
124.14 |
| 本期利润(万元) |
124.49 |
224.10 |
73.73 |
875.06 |
99.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3472.28 |
0.00 |
3240.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51811.88 |
32070.08 |
40664.40 |
32516.16 |
25156.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.20 |
137.49 |
90.56 |
259.38 |
305.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
399151.48 |
311032.73 |
503697.64 |
417962.70 |
697011.77 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
399151.48 |
311032.73 |
503697.64 |
417962.70 |
697011.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.82 |
58.57 |
94.36 |
76.67 |
110.80 |
| 应付托管费(万元) |
15.76 |
11.71 |
18.87 |
15.33 |
22.16 |
| 资产总计(万元) |
408376.88 |
318245.52 |
506552.60 |
421489.51 |
712458.05 |
| 负债合计(万元) |
15392.27 |
276.40 |
99693.57 |
78631.25 |
157478.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
392984.61 |
317969.12 |
406859.03 |
342858.26 |
554979.13 |
| 未分配利润(万元) |
50239.10 |
38228.25 |
44956.27 |
34728.78 |
50574.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.34 |
115.02 |
93.24 |
51.25 |
19.22 |
| 投资收益(万元) |
4426.01 |
10348.79 |
6595.54 |
17243.88 |
8939.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-824.12 |
537.97 |
100.18 |
-405.83 |
1124.65 |
| 其它收入(万元) |
9.32 |
16.75 |
8.77 |
51.90 |
22.43 |
| 收入合计(万元) |
3633.55 |
11018.52 |
6797.73 |
16941.20 |
10106.04 |
| 管理人报酬(万元) |
427.03 |
873.82 |
497.05 |
1130.23 |
592.75 |
| 托管费(万元) |
85.41 |
174.76 |
99.41 |
226.05 |
118.55 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
27.30 |
16.36 |
33.34 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
803.71 |
2488.94 |
1376.61 |
4484.88 |
2345.20 |
| 利润总额(万元) |
2829.84 |
8529.58 |
5421.13 |
12456.32 |
7760.84 |
| 净利润(万元) |
2829.84 |
8529.58 |
5421.13 |
12456.32 |
7760.84 |