财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 606.38 120.19 285.39 133.27 798.50
本期利润(万元) 568.95 124.49 224.10 73.73 875.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.73 0.00 2.26
期末可供分配利润(万元) 8683.06 0.00 3472.28 0.00 3240.54
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 76484.73 51811.88 32070.08 40664.40 32516.16
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.37 0.00 0.73 0.00 2.26
累计净值增长率(%) 15.26 0.00 14.53 0.00 13.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 103.99 420.20 137.49 90.56 259.38
交易性金融资产(万元) 688431.68 399151.48 311032.73 503697.64 417962.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 688431.68 399151.48 311032.73 503697.64 417962.70
应付管理人报酬(万元) 121.62 78.82 58.57 94.36 76.67
应付托管费(万元) 24.32 15.76 11.71 18.87 15.33
资产总计(万元) 690348.66 408376.88 318245.52 506552.60 421489.51
负债合计(万元) 53252.77 15392.27 276.40 99693.57 78631.25
所有者权益合计(万元) 637095.89 392984.61 317969.12 406859.03 342858.26
未分配利润(万元) 85108.61 50239.10 38228.25 44956.27 34728.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 47.75 22.34 115.02 93.24 51.25
投资收益(万元) 9335.45 4426.01 10348.79 6595.54 17243.88
公允价值变动收益(万元) -595.36 -824.12 537.97 100.18 -405.83
其它收入(万元) 20.88 9.32 16.75 8.77 51.90
收入合计(万元) 8808.72 3633.55 11018.52 6797.73 16941.20
管理人报酬(万元) 1118.49 427.03 873.82 497.05 1130.23
托管费(万元) 223.70 85.41 174.76 99.41 226.05
其它费用(万元) 28.61 13.93 27.30 16.36 33.34
费用合计(万元) 2024.05 803.71 2488.94 1376.61 4484.88
利润总额(万元) 6784.67 2829.84 8529.58 5421.13 12456.32
净利润(万元) 6784.67 2829.84 8529.58 5421.13 12456.32