财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 120.19 285.39 133.27 798.50 124.14
本期利润(万元) 124.49 224.10 73.73 875.06 99.16
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.73 0.00 2.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3472.28 0.00 3240.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 51811.88 32070.08 40664.40 32516.16 25156.37
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 2.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.53 0.00 13.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 420.20 137.49 90.56 259.38 305.49
交易性金融资产(万元) 399151.48 311032.73 503697.64 417962.70 697011.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 399151.48 311032.73 503697.64 417962.70 697011.77
应付管理人报酬(万元) 78.82 58.57 94.36 76.67 110.80
应付托管费(万元) 15.76 11.71 18.87 15.33 22.16
资产总计(万元) 408376.88 318245.52 506552.60 421489.51 712458.05
负债合计(万元) 15392.27 276.40 99693.57 78631.25 157478.92
所有者权益合计(万元) 392984.61 317969.12 406859.03 342858.26 554979.13
未分配利润(万元) 50239.10 38228.25 44956.27 34728.78 50574.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.34 115.02 93.24 51.25 19.22
投资收益(万元) 4426.01 10348.79 6595.54 17243.88 8939.74
公允价值变动收益(万元) -824.12 537.97 100.18 -405.83 1124.65
其它收入(万元) 9.32 16.75 8.77 51.90 22.43
收入合计(万元) 3633.55 11018.52 6797.73 16941.20 10106.04
管理人报酬(万元) 427.03 873.82 497.05 1130.23 592.75
托管费(万元) 85.41 174.76 99.41 226.05 118.55
其它费用(万元) 13.93 27.30 16.36 33.34 16.46
费用合计(万元) 803.71 2488.94 1376.61 4484.88 2345.20
利润总额(万元) 2829.84 8529.58 5421.13 12456.32 7760.84
净利润(万元) 2829.84 8529.58 5421.13 12456.32 7760.84