资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126426.82 92.00%
银行存款和结算备付金 1905.64 1.39%
其他资产 9082.62 6.61%
资产总值:137415.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6085.23 5.09%
21国君G8 50.00 5137.07 4.30%
23广发06 50.00 5107.68 4.27%
26龙源电力SCP009 50.00 4999.98 4.18%
24淮南矿MTN001 40.00 4096.03 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71598.57 59.89%
企业债 6111.34 5.11%
国家债券 99.91 0.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%