资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53085.11 99.58%
银行存款和结算备付金 220.32 0.41%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:53307.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3014.34 7.40%
24兆润投资MTN001 20.00 2062.79 5.07%
24民生银行二级资本债01 20.00 2051.27 5.04%
23江宁国资MTN002 20.00 2047.69 5.03%
24南京银行01 20.00 2041.10 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19176.36 47.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%