南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.1968

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.05亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.64	1.20	1.05
债券型名次	3982	3180	3359	3394	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.51	7.48	13.73	20.12
债券型名次	3284	3625	3878	2125	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.22	0.70	1.14	1.00
3981	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.22	0.66	1.05	0.92
3982	南方定元中短债A	0.03	0.22	0.64	1.20	1.05
3983	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3984	南方吉元短债A	0.03	0.15	0.47	0.88	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	南方1-3年国开债A	0.06	0.22	0.79	1.20	1.03
3179	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.22	0.44	0.97	0.91
3180	南方定元中短债A	0.03	0.22	0.64	1.20	1.05
3181	南方佳元6个月持有债券A	0.12	0.22	0.69	4.06	3.10
3182	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.22	0.71	0.87	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	交银稳益短债债券A	0.03	0.19	0.64	1.04	0.93
3358	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.19	0.64	1.07	0.96
3359	南方定元中短债A	0.03	0.22	0.64	1.20	1.05
3360	南方交元债券	0.03	0.21	0.64	1.57	1.40
3361	南华价值启航纯债债券A	0.11	0.33	0.64	0.87	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	金信民安两年债券	0.04	0.12	0.32	1.20	1.41
3393	南方1-3年国开债A	0.06	0.22	0.79	1.20	1.03
3394	南方定元中短债A	0.03	0.22	0.64	1.20	1.05
3395	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.22	0.71	1.20	1.08
3396	平安惠澜纯债C	0.08	0.27	0.83	1.20	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.19	0.69	1.14	1.05
3572	南方初元中短债C	0.07	0.40	0.78	1.09	1.05
3573	南方定元中短债A	0.03	0.22	0.64	1.20	1.05
3574	南方和元A	0.02	0.17	0.53	1.01	1.05
3575	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	华夏恒益18个月定开债券	1.74	3.65	5.59	10.96	16.40
3283	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.74	3.94	7.12	-	8.63
3284	南方定元中短债A	1.74	4.51	7.48	13.73	20.12
3285	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.74	3.68	6.28	-	10.30
3286	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.44	8.43	14.41	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
3624	建信睿兴纯债债券	1.48	4.51	7.91	15.37	24.46
3625	南方定元中短债A	1.74	4.51	7.48	13.73	20.12
3626	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.32	4.51	8.81	12.17	20.42
3627	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	4.51	8.13	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	富国安利90天滚动持有债券C	1.74	3.93	7.48	-	12.98
3877	汇添富年年利定期开放债券C	0.95	3.23	7.48	9.72	49.59
3878	南方定元中短债A	1.74	4.51	7.48	13.73	20.12
3879	招商招盛纯债C	1.36	4.11	7.48	14.21	39.18
3880	中加颐享纯债债券A	1.22	4.42	7.48	13.92	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.75	16.88
2124	泓德裕荣纯债债券C	3.97	6.51	10.07	13.75	35.16
2125	南方定元中短债A	1.74	4.51	7.48	13.73	20.12
2126	平安惠隆纯债A	1.15	4.13	7.16	13.73	27.15
2127	汇添富安心中国债券A	1.37	4.87	8.41	13.72	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	景顺长城中短债债券A类	1.84	4.27	7.69	14.72	20.14
2688	浙商丰裕纯债C	2.14	6.25	8.93	15.97	20.13
2689	南方定元中短债A	1.74	4.51	7.48	13.73	20.12
2690	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.60	5.23	8.82	16.55	20.11
2691	博时季季享三个月持有期债券A	1.26	3.41	6.22	12.35	20.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	3.74%
23招证C7	20.00	2047.48	3.74%
24太仓资产MTN002	20.00	2038.67	3.73%
25沪电力MTN003	20.00	2039.05	3.73%
24中银消费金融债05	20.00	2039.40	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16247.75	29.70%
企业债	4126.96	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1487	1.1484	1.1485	1.1485	1.1484
累计净值(元)	1.1967	1.1964	1.1965	1.1965	1.1964

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