南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1577 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2057

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.35亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
债券型名次	2728	2718	2300	2644	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
债券型名次	2937	3302	3732	2529	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
2727	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
2728	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2729	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2730	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2717	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2718	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2719	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2720	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
2299	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
2300	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2301	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22
2302	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.31	0.63	1.31	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2643	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2644	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2645	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2646	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2870	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
2871	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2872	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2873	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2936	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
2937	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2938	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
2939	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
3301	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
3302	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
3303	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3304	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20
3731	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
3732	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
3733	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
3734	永赢开泰中高等级中短债C	2.17	4.37	7.48	13.64	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
2528	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
2529	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2530	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
2531	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
2621	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2622	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2623	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03
2624	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6085.23	5.09%
21国君G8	50.00	5137.07	4.30%
23广发06	50.00	5107.68	4.27%
26龙源电力SCP009	50.00	4999.98	4.18%
24淮南矿MTN001	40.00	4096.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71598.57	59.89%
企业债	6111.34	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1576	1.1574	1.1573	1.1569	1.1567
累计净值(元)	1.2056	1.2054	1.2053	1.2049	1.2047

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