南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1497 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1977

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.05亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13
债券型名次	2500	4789	3378	3547	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
债券型名次	3817	3496	3908	2605	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2499	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
2500	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13
2501	南方定元中短债C	0.04	-0.05	0.39	0.88	0.92
2502	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07
4788	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45
4789	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13
4790	南方和元C	0.00	-0.02	0.17	0.99	0.90
4791	鹏华稳健添利债券A	0.05	-0.02	-0.76	-0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38
3377	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28
3378	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13
3379	南华瑞扬纯债C	0.05	0.02	0.49	1.29	1.25
3380	鹏华3个月中短债C	-0.05	-0.04	0.49	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3546	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.08	1.11
3547	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13
3548	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.04	0.58	1.08	1.12
3549	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.55	1.11	1.13
3585	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13
3586	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13
3587	平安惠泽	0.04	0.02	0.44	1.11	1.13
3588	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.50	1.15	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
3816	建信睿兴纯债债券	1.41	4.35	7.49	15.02	24.70
3817	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
3818	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
3819	鹏华丰泰定期开放债券A	1.41	5.53	8.55	15.11	75.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	交银裕泰两年定期开放债券	1.94	4.38	6.89	12.44	17.46
3495	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15
3496	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
3497	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.38	8.28	16.03	23.91
3498	信澳鑫享债券A	3.93	4.38	4.29	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
3907	建信鑫享短债债券C	1.49	3.96	7.20	-	11.70
3908	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
3909	鹏华稳瑞中短债	1.70	3.66	7.20	-	11.63
3910	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
2604	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13
2605	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
2606	万家家享中短债C	1.44	3.63	6.92	13.33	17.22
2607	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
2700	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
2701	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
2702	博时双季享持有期债券A	0.79	4.94	9.86	17.78	20.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	3.74%
23招证C7	20.00	2047.48	3.74%
24太仓资产MTN002	20.00	2038.67	3.73%
25沪电力MTN003	20.00	2039.05	3.73%
24中银消费金融债05	20.00	2039.40	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16247.75	29.70%
企业债	4126.96	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1495	1.1493	1.1492	1.1491	1.1490
累计净值(元)	1.1975	1.1973	1.1972	1.1971	1.1970

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