南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1534 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.35亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
债券型名次	1655	2925	2788	3063	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
债券型名次	3331	3379	3867	2093	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.13	0.32	1.00	1.28
1654	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.29	0.64	1.95	2.65
1655	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
1656	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.24	0.51	1.69	2.38
1657	南方佳元6个月持有债券A	0.02	0.52	-0.10	0.55	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
2924	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
2925	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
2926	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2927	南方和元C	0.00	0.17	0.18	0.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.02	0.17	0.33	1.38	1.94
2787	南方3-5年农发债C	-0.06	0.16	0.33	1.61	1.95
2788	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
2789	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
2790	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	交银施罗德双轮动债券C类	0.00	0.12	0.29	1.04	1.40
3062	南方初元中短债C	-0.01	0.08	0.24	1.04	1.33
3063	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
3064	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.16	0.26	1.04	1.32
3065	诺德中短债A	0.00	0.15	0.26	1.04	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.15	0.36	1.08	1.45
3332	南方1-3年国开债A	-0.02	0.14	0.34	1.18	1.45
3333	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
3334	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.14	0.29	1.26	1.45
3335	诺德中短债C	-0.01	0.14	0.24	0.98	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	汇添富高息债债券C	1.94	6.06	10.33	12.85	72.52
3330	民生加银中债1-3年农发债指数	1.94	3.68	6.74	13.00	20.91
3331	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
3332	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.17	69.07
3333	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3378	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
3379	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
3380	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
3381	鹏华丰庆债券	1.92	4.36	6.85	13.17	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	蜂巢丰远债券C	1.10	3.80	7.09	13.10	13.09
3866	蜂巢添幂中短债A	1.60	4.13	7.09	13.73	21.85
3867	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
3868	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29
3869	易方达中债1-3年政金债指数A	2.01	3.97	7.09	13.41	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	银华安盈短债债券A	1.78	4.11	7.20	13.09	22.10
2092	建信中短债纯债债券C	1.65	3.43	6.46	13.08	23.36
2093	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
2094	永赢泰利债券C	2.82	4.67	8.93	13.08	15.71
2095	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.95	4.09	7.36	13.07	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	景顺长城中短债债券A类	1.93	4.12	7.21	13.34	20.61
2675	鑫元中短债A	1.78	3.80	7.09	14.40	20.61
2676	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
2677	永赢鼎利债券A	2.12	4.83	9.13	15.91	20.60
2678	中银证券安源债券A	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6085.23	5.09%
21国君G8	50.00	5137.07	4.30%
23广发06	50.00	5107.68	4.27%
26龙源电力SCP009	50.00	4999.98	4.18%
24淮南矿MTN001	40.00	4096.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71598.57	59.89%
企业债	6111.34	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1535	1.1536	1.1536	1.1536	1.1532
累计净值(元)	1.2015	1.2016	1.2016	1.2016	1.2012

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