南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.1973

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.05亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.57	1.26	1.09
债券型名次	2603	2789	3409	3326	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
债券型名次	3297	3297	3830	2180	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	南方初元中短债E	0.02	0.21	0.54	1.02	0.92
2602	南方定利一年定开债券	0.02	0.09	0.94	1.59	1.43
2603	南方定元中短债A	0.02	0.13	0.57	1.26	1.09
2604	南方定元中短债C	0.02	0.10	0.47	1.06	0.91
2605	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.20	0.99	2.11	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.90	1.97	1.75
2788	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.13	0.60	1.06	0.97
2789	南方定元中短债A	0.02	0.13	0.57	1.26	1.09
2790	南方交元债券	0.03	0.13	0.65	1.78	1.44
2791	南方祥元C	0.03	0.13	0.77	1.73	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.13	0.57	1.21	0.99
3408	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.57	1.17	1.04
3409	南方定元中短债A	0.02	0.13	0.57	1.26	1.09
3410	南方升元中短期利率债A	0.00	0.11	0.57	1.26	1.00
3411	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.18	0.69	1.26	1.16
3325	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.14	0.72	1.26	1.24
3326	南方定元中短债A	0.02	0.13	0.57	1.26	1.09
3327	南方升元中短期利率债A	0.00	0.11	0.57	1.26	1.00
3328	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.14	0.61	1.26	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.01	0.13	0.62	1.19	1.09
3401	景顺景瑞收益债券A	0.05	-0.14	0.52	1.28	1.09
3402	南方定元中短债A	0.02	0.13	0.57	1.26	1.09
3403	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09
3404	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.10	0.73	1.17	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	嘉实致业一年定期纯债债券	1.63	4.62	8.95	17.48	20.07
3296	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.63	4.71	8.54	-	13.80
3297	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
3298	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.66	8.44	-	11.36
3299	鹏扬利沣短债A	1.63	3.82	7.19	14.64	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	嘉实稳骏纯债债券	1.79	4.50	6.85	13.36	13.80
3296	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.19	4.50	7.33	-	9.07
3297	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
3298	融通通宸债券	0.98	4.50	8.53	15.65	45.69
3299	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	嘉实中短债债券C	1.39	3.82	7.30	14.08	22.55
3829	交银境尚收益债券C	2.29	4.45	7.30	12.12	28.75
3830	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
3831	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
3832	招商招恒纯债A	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	民生加银中债1-3年农发债指数	1.38	3.85	7.01	13.70	20.46
2179	富国天盈债券C	1.39	4.62	6.36	13.69	74.14
2180	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
2181	大成月添利债券B	3.55	6.18	9.15	13.67	15.44
2182	南方丰元信用增强债券A	0.99	5.02	8.67	13.67	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.07	7.48	15.34	20.18
2687	嘉实致益纯债债券	1.68	4.96	10.18	16.77	20.17
2688	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
2689	招商安泰债券D	4.96	8.34	12.48	-	20.17
2690	景顺长城中短债债券A类	1.74	4.08	7.48	14.48	20.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	3.74%
23招证C7	20.00	2047.48	3.74%
24太仓资产MTN002	20.00	2038.67	3.73%
25沪电力MTN003	20.00	2039.05	3.73%
24中银消费金融债05	20.00	2039.40	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16247.75	29.70%
企业债	4126.96	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1491	1.1490	1.1494	1.1497	1.1499
累计净值(元)	1.1971	1.1970	1.1974	1.1977	1.1979

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