南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.1929

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.77亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
债券型名次	3145	4088	3311	3384	3731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71
债券型名次	3024	3821	3797	2510	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65
3144	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
3145	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
3146	南方华元A	0.05	0.47	1.14	2.12	1.33
3147	南方华元C	0.05	0.44	1.04	1.93	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.45	0.82	0.51
4087	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.78	0.49
4088	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
4089	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.78	0.48
4090	鹏华丰诚债券C	0.07	0.18	0.88	1.98	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.25	0.61	1.10	0.67
3310	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.28	0.61	1.17	0.67
3311	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
3312	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
3313	南华瑞利债券A	0.15	0.23	0.61	1.43	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72
3383	金信民旺债券C	0.02	-0.43	0.67	1.13	0.90
3384	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
3385	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
3386	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.22	0.34	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
3730	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.62	1.23	0.70
3731	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
3732	南方和元C	-0.01	0.17	0.69	0.94	0.70
3733	南方赢元	0.11	0.45	0.77	0.33	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3023	景顺长城政策性金融债C	1.76	6.52	10.85	-	10.97
3024	南方定元中短债A	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71
3025	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.33	9.04	7.57	10.39
3026	鹏扬利沣短债A	1.76	4.13	7.90	14.96	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	交银丰享收益债券C	2.14	4.34	8.50	15.44	48.53
3820	景顺长城中短债债券A类	1.90	4.34	7.95	15.38	19.81
3821	南方定元中短债A	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71
3822	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.72	4.34	8.90	14.69	20.55
3823	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.50	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	长信稳恒债券C	1.61	4.06	7.67	-	8.64
3796	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.74	4.00	7.67	-	14.35
3797	南方定元中短债A	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71
3798	天弘中债1-3年国开债A	1.53	4.03	7.67	14.56	15.37
3799	中信建投双鑫债券C	3.90	7.62	7.67	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	惠升和泰纯债A	1.48	4.72	9.50	13.99	14.13
2509	江信汇福	-0.36	1.46	5.27	13.99	24.58
2510	南方定元中短债A	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71
2511	平安高等级债A	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57
2512	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.23	4.80	8.49	13.99	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	平安合兴1年定开债	1.22	7.12	13.03	16.35	19.73
2679	嘉实致业一年定期纯债债券	1.76	5.00	10.04	17.84	19.72
2680	南方定元中短债A	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71
2681	嘉实致益纯债债券	1.72	5.31	10.87	17.13	19.70
2682	中海可转债债券C类	24.15	37.38	21.19	18.37	19.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	7.40%
24兆润投资MTN001	20.00	2062.79	5.07%
24民生银行二级资本债01	20.00	2051.27	5.04%
23江宁国资MTN002	20.00	2047.69	5.03%
24南京银行01	20.00	2041.10	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19176.36	47.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1449	1.1448	1.1443	1.1441	1.1441
累计净值(元)	1.1929	1.1928	1.1923	1.1921	1.1921

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