南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1560 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.35亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
债券型名次	3712	1757	2421	3316	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
债券型名次	3180	3024	3857	2095	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.37	0.99	1.47
3711	南方初元中短债E	0.03	0.12	0.33	0.89	1.33
3712	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
3713	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3714	南方和元A	0.03	0.16	0.46	0.84	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	南方聪元C	0.04	0.24	0.53	1.19	1.80
1756	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.24	0.62	1.44	2.08
1757	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
1758	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
1759	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.24	0.77	1.63	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.13	1.76
2420	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.20	0.52	1.09	1.55
2421	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
2422	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
2423	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.52	1.38	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.15	0.42	1.08	1.57
3315	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.46	1.08	1.62
3316	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
3317	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.48	1.08	2.23
3318	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.44	1.08	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.41	1.14	1.68
3144	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3145	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
3146	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
3147	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.20	0.53	1.16	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81
3179	金鹰添祥中短债C	2.17	4.30	7.39	13.30	26.23
3180	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
3181	融通通祺债券A	2.17	4.23	9.08	15.15	40.61
3182	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	交银施罗德中高等级信用债债券	2.49	4.47	8.36	14.30	19.15
3023	景顺长城景颐辰利债券A	-0.74	4.47	5.64	-	5.60
3024	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
3025	天弘安益A	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
3026	信诚景瑞A	3.17	4.47	10.69	15.50	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.04	7.37	16.38	17.61
3856	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.21	4.31	7.37	-	12.86
3857	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
3858	鹏华丰庆债券	2.24	4.30	7.37	13.38	20.39
3859	鹏华年年红一年持有期债券A	2.16	3.63	7.37	14.38	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
2094	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37
2095	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
2096	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2097	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.00	7.68	14.16	20.90
2657	中银证券安源债券A	2.11	3.91	8.54	13.27	20.90
2658	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
2659	浦银安盛盛煊定开债券	2.22	4.97	8.51	14.40	20.87
2660	长城稳利纯债A	3.78	6.73	11.65	20.58	20.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6085.23	5.09%
21国君G8	50.00	5137.07	4.30%
23广发06	50.00	5107.68	4.27%
26龙源电力SCP009	50.00	4999.98	4.18%
24淮南矿MTN001	40.00	4096.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71598.57	59.89%
企业债	6111.34	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1558	1.1556	1.1553	1.1552	1.1551
累计净值(元)	1.2038	1.2036	1.2033	1.2032	1.2031

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。