南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1393 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.77亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
债券型名次	2826	2942	2783	3176	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.61	8.15	15.14	19.13
债券型名次	2453	3978	3556	2225	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
2825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
2826	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2827	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2828	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2941	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
2942	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2943	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
2944	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
2782	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
2783	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2784	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
2785	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.06	1.54	1.26	0.68	2.20
3175	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
3176	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3177	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
3178	南方信元债券	-0.04	0.73	0.57	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
3316	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
3317	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3318	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
3319	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.23	8.54	-	8.61
2452	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.05	19.16
2453	南方定元中短债A	1.70	4.61	8.15	15.14	19.13
2454	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
2455	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.27	79.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	华夏稳定双利债券C	1.49	4.61	9.05	17.01	183.85
3977	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.72	4.61	9.01	-	10.12
3978	南方定元中短债A	1.70	4.61	8.15	15.14	19.13
3979	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.13	15.51
3980	天弘中债1-3年国开债A	1.20	4.61	7.66	15.09	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.20	16.82
3555	景顺长城90天持有期短债债券C	1.67	4.32	8.15	-	8.80
3556	南方定元中短债A	1.70	4.61	8.15	15.14	19.13
3557	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	15.88	30.77
3558	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.15	31.99
2224	工银增强收益债券B	1.81	7.02	5.19	15.14	159.86
2225	南方定元中短债A	1.70	4.61	8.15	15.14	19.13
2226	兴银汇逸定开债	0.44	4.59	8.16	15.14	21.36
2227	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.76	7.50	15.13	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	招商添润3个月定开债发起式C	1.84	6.65	11.05	19.37	19.14
2673	广发招财短债A	1.49	3.66	7.50	13.16	19.13
2674	南方定元中短债A	1.70	4.61	8.15	15.14	19.13
2675	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.36	14.97	19.13
2676	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	7.40%
24兆润投资MTN001	20.00	2062.79	5.07%
24民生银行二级资本债01	20.00	2051.27	5.04%
23江宁国资MTN002	20.00	2047.69	5.03%
24南京银行01	20.00	2041.10	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19176.36	47.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	1.1391
累计净值(元)	1.1873	1.1873	1.1873	1.1873	1.1871

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