南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1519 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1999

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.35亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
债券型名次	2420	1603	3047	3062	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
债券型名次	3331	2984	3788	2075	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
2419	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2420	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
2421	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
2422	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
1602	南方纯元C	0.00	0.23	0.69	1.56	1.85
1603	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
1604	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.55	1.53	1.85
1605	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.23	0.51	1.47	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17
3046	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
3047	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
3048	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
3049	鹏华3个月中短债C	0.00	0.16	0.43	1.08	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.11	0.44	1.08	1.30
3061	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.11	0.44	1.08	1.29
3062	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
3063	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.08	1.26
3064	鹏华3个月中短债C	0.00	0.16	0.43	1.08	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	摩根纯债债券B	-0.01	0.06	0.46	1.14	1.32
3313	南方1-3年国开债C	0.01	0.22	0.50	1.19	1.32
3314	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
3315	鹏华普利债券C	0.02	0.17	0.53	1.14	1.32
3316	鹏扬泓利债券C	-0.10	-0.62	-0.59	0.19	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.74	3.91	8.73	14.05	56.36
3330	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
3331	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
3332	南方乐元中短利率债A	1.74	3.95	7.93	14.61	17.31
3333	南方耀元债券	1.74	4.51	7.90	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	宏利纯利债券C	1.83	4.31	7.25	13.65	33.36
2983	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.99	4.31	8.11	-	10.20
2984	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
2985	平安惠泰纯债	2.50	4.31	10.61	17.54	28.12
2986	平安双季增享6个月持有债券C	1.99	4.31	2.56	-5.98	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.02	4.00	7.23	-	12.50
3787	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.93	3.87	7.23	-	11.67
3788	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
3789	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.56	20.95
3790	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	4.27	7.75	13.15	20.67
2074	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.14	15.84
2075	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
2076	银华安盈短债债券A	1.73	3.92	7.34	13.14	22.00
2077	国富强化收益债券A	3.12	8.71	8.97	13.13	139.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46
2660	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
2661	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
2662	鑫元中短债A	1.71	3.62	7.47	14.64	20.44
2663	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6085.23	5.09%
21国君G8	50.00	5137.07	4.30%
23广发06	50.00	5107.68	4.27%
26龙源电力SCP009	50.00	4999.98	4.18%
24淮南矿MTN001	40.00	4096.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71598.57	59.89%
企业债	6111.34	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1518	1.1518	1.1515	1.1515	1.1516
累计净值(元)	1.1998	1.1998	1.1995	1.1995	1.1996

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