南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1471 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1951

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.05亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
债券型名次	2187	2194	3233	2990	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
债券型名次	2830	3729	3783	2529	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	南方初元中短债C	0.01	0.04	0.47	0.63	0.64
2186	南方初元中短债E	0.01	0.03	0.42	0.54	0.57
2187	南方定元中短债A	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
2188	南方国利	0.01	0.37	0.71	1.12	0.85
2189	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.21	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	0.79	-0.36	0.87
2193	南方崇元纯债债券C	-0.01	0.30	1.19	1.21	1.93
2194	南方定元中短债A	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
2195	南方弘利定开债券发起	-0.02	0.30	0.79	1.30	1.16
2196	南方耀元债券	-0.01	0.30	0.70	0.88	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	景顺长城中短债债券A类	0.00	0.20	0.61	0.99	0.88
3232	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.27	0.61	1.02	0.81
3233	南方定元中短债A	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
3234	诺安联创顺鑫债券C	-0.03	0.20	0.61	0.63	1.02
3235	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.05	0.21	0.61	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	金元顺安丰祥A	0.01	0.34	0.49	1.05	1.07
2989	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	1.05	0.58
2990	南方定元中短债A	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
2991	南华瑞利债券A	0.05	0.72	0.72	1.05	1.31
2992	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	汇添富鑫汇债券C	-0.12	0.22	0.53	0.72	0.90
3399	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
3400	南方定元中短债A	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
3401	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.41	0.75	0.99	0.90
3402	农银彭博利率债指数	-0.03	0.19	0.68	1.15	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	华宝宝隆债券C	1.83	5.70	9.14	-	10.26
2829	南方聪元A	1.83	4.97	8.52	16.25	22.89
2830	南方定元中短债A	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
2831	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.12	29.41
2832	鹏扬淳合债券	1.83	5.58	10.94	18.30	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.44	7.80	-	9.24
3728	汇添富年年利定期开放债券A	1.23	4.44	8.92	11.30	57.12
3729	南方定元中短债A	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
3730	平安元丰中短债债券A	1.69	4.44	8.64	14.78	18.26
3731	平安元福短债发起式A	1.93	4.44	7.41	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	汇添富年年利定期开放债券C	0.82	3.61	7.62	9.01	49.22
3782	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
3783	南方定元中短债A	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
3784	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
3785	湘财鑫享债券A	4.07	12.72	7.62	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.50	4.36	7.47	13.94	23.57
2528	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.03	5.51	9.63	13.94	15.90
2529	南方定元中短债A	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
2530	鑫元乾利债券	1.13	4.55	8.05	13.94	14.37
2531	嘉实汇达中短债债券C	1.23	4.38	7.83	13.93	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	长城中债5-10年国开行债券C	0.27	7.85	14.45	-	19.94
2665	景顺长城中短债债券A类	1.91	4.34	7.79	15.12	19.94
2666	南方定元中短债A	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
2667	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.93	4.61	7.13	13.43	19.94
2668	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	3.74%
23招证C7	20.00	2047.48	3.74%
24太仓资产MTN002	20.00	2038.67	3.73%
25沪电力MTN003	20.00	2039.05	3.73%
24中银消费金融债05	20.00	2039.40	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16247.75	29.70%
企业债	4126.96	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1470	1.1470	1.1467	1.1464	1.1463
累计净值(元)	1.1950	1.1950	1.1947	1.1944	1.1943

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