南方定元中短债债券A(007655)_规模评级

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.36	3.07	2.81	2.59	1.66	1.25	2.16
季度净申购	11141.36	2284.58	1868.93	8093.61	3585.22	-7865.93	-8913.07
总份额	37821.95	26680.58	24396.01	22527.07	14433.46	10848.24	18714.17
季度总申购份额	14184.98	4335.89	5182.22	10468.39	7284.20	3193.34	7463.22
季度总赎回份额	3043.61	2051.31	3313.29	2374.78	3698.98	11059.27	16376.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方定元中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平

2788	民生加银高等级信用债债券E	4.40	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2789	天弘永利优享债券C	4.40	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
2790	中信建投景和中短债A	4.40	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2791	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
2792	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2793	华泰保兴恒利中短债C	4.36	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2794	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2795	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2796	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2797	中加聚盈定开债券A	4.35	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2798	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2799	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2800	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	38824.47	-	-	-
2801	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2802	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方定元中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	天弘同利债券(LOF)C	4.78	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2775	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2776	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2777	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-
2778	添富AAA级信用纯债E	4.52	37965.92	2477.17	84376.81	81899.64
2779	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
2780	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
2781	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2782	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2783	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2784	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
2785	大成月添利债券E	4.43	37654.95	31294.04	35123.53	3829.49
2786	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2787	信澳鑫益债券A	4.20	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2788	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.00	37314.00	27546.05	27546.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方定元中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	华夏稳鑫增利80天债券A	4.58	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
868	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
869	财通资管双盈债券发起式A	6.66	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03
870	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	11270.95	17336.52	6065.58
871	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
872	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
873	南方3-5年农发债A	52.70	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
874	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
875	华夏可转债增强债券C	26.89	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
876	华夏鼎融债券C	1.49	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
877	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.79	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
878	招商添华纯债C	1.24	11827.95	10980.38	12316.26	1335.88
879	中融中债1-5年国开行C	3.36	31676.02	10796.79	21213.55	10416.77
880	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
881	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方定元中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
1476	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1477	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	3550.19	14423.77	10873.58
1478	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1479	中银恒优12个月持有期债券A	12.44	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1480	天弘永利优享债券A	3.29	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1481	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1482	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
1483	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1484	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	-8470.14	14131.63	22601.77
1485	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1486	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
1487	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
1488	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1489	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方定元中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2338	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	12279.73	15377.79	3098.06
2339	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2340	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
2341	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1726.28	1358.68	3084.96
2342	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58
2343	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2344	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2345	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
2346	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2347	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
2348	华安众悦60天滚动持有短债A	5.90	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
2349	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-2565.84	419.03	2984.87
2350	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
2351	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3236

75389.4000

72.44%

27.56%

2025-06-30

3569

40441.2000

43.77%

56.23%

2024-12-31

3733

50131.7200

32.47%

67.53%

2024-06-30

4314

85764.2700

28.31%

71.69%

2023-12-31

4264

78145.6000

75.51%

24.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3236	75389.4000	17672.63	72.44	6723.38	27.56
2025-06-30	3569	40441.2000	6318.21	43.77	8115.26	56.23
2024-12-31	3733	50131.7200	6076.55	32.47	12637.62	67.53
2024-06-30	4314	85764.2700	10473.01	28.31	26525.70	71.69
2023-12-31	4264	78145.6000	25160.72	75.51	8160.57	24.49

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