资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209140.52 99.46%
银行存款和结算备付金 1101.45 0.52%
其他资产 34.79 0.02%
资产总值:210276.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网MTN006 90.00 9081.94 4.32%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 89.00 8972.35 4.27%
22国开08 80.00 8140.69 3.87%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 50.00 5129.30 2.44%
24中信银行债01 50.00 5048.64 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95093.92 45.21%
国家债券 1922.93 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%