资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51998.49 98.41%
银行存款和结算备付金 196.24 0.37%
其他资产 642.65 1.22%
资产总值:52837.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 7.77%
23芜湖建设MTN003 20.00 2089.51 4.03%
22上海银行二级资本债01 20.00 2071.86 3.99%
24兖矿能源MTN004 20.00 2035.95 3.92%
24民生银行二级资本债01 20.00 2025.39 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24424.00 47.07%
企业债 1021.30 1.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%