资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60049.67 97.71%
银行存款和结算备付金 1325.41 2.16%
其他资产 82.31 0.13%
资产总值:61457.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2046.99 3.74%
23招证C7 20.00 2047.48 3.74%
24中银消费金融债05 20.00 2039.40 3.73%
24太仓资产MTN002 20.00 2038.67 3.73%
25沪电力MTN003 20.00 2039.05 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16247.75 29.70%
企业债 4126.96 7.54%
国家债券 1999.24 3.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%