财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 62.00 27.26 207.80 12.25 138.02
本期利润(万元) 77.73 42.39 144.69 -27.58 89.97
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.92 0.00 1.15 0.00 0.75
期末可供分配利润(万元) 780.22 0.00 1068.74 0.00 1081.98
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 7621.40 8693.98 11164.35 20501.27 11520.13
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.11 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 0.91 0.00 1.05 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 17.04 0.00 15.98 0.00 15.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1510.15 70.10 93.14 140.74 26.83
交易性金融资产(万元) 126426.82 53085.11 42712.11 46104.70 81708.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 126426.82 53085.11 42712.11 46104.70 81708.72
应付管理人报酬(万元) 16.32 10.47 7.15 10.81 35.41
应付托管费(万元) 5.44 3.49 2.38 3.60 11.80
资产总计(万元) 151415.70 53307.34 44275.82 48540.31 83869.54
负债合计(万元) 31860.06 12593.56 8518.49 8539.14 2555.38
所有者权益合计(万元) 119555.63 40713.78 35757.33 40001.16 81314.16
未分配利润(万元) 15326.14 4661.36 4021.60 4133.84 6937.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.94 9.90 5.87 84.06 76.33
投资收益(万元) 597.52 945.32 531.75 2183.50 1189.39
公允价值变动收益(万元) -9.10 -193.44 -139.92 -35.69 -75.94
其它收入(万元) 0.50 3.14 1.85 17.87 15.17
收入合计(万元) 595.86 764.92 399.54 2249.74 1204.95
管理人报酬(万元) 70.31 101.67 43.04 230.98 147.14
托管费(万元) 23.44 33.89 14.35 76.99 49.05
其它费用(万元) 11.48 24.14 12.42 24.89 12.36
费用合计(万元) 171.43 345.88 167.04 554.63 342.60
利润总额(万元) 424.43 419.04 232.50 1695.10 862.35
净利润(万元) 424.43 419.04 232.50 1695.10 862.35