财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 207.80 12.25 138.02 45.44 706.98
本期利润(万元) 144.69 -27.58 89.97 -6.54 657.44
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 0.75 0.00 1.74
期末可供分配利润(万元) 1068.74 0.00 1081.98 0.00 1253.70
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 11164.35 20501.27 11520.13 12185.76 15154.85
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.05 0.00 0.80 0.00 2.78
累计净值增长率(%) 15.98 0.00 15.70 0.00 14.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 70.10 93.14 140.74 26.83 712.58
交易性金融资产(万元) 53085.11 42712.11 46104.70 81708.72 52285.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 53085.11 42712.11 46104.70 81708.72 52285.14
应付管理人报酬(万元) 10.47 7.15 10.81 35.41 10.73
应付托管费(万元) 3.49 2.38 3.60 11.80 3.58
资产总计(万元) 53307.34 44275.82 48540.31 83869.54 53176.40
负债合计(万元) 12593.56 8518.49 8539.14 2555.38 2032.56
所有者权益合计(万元) 40713.78 35757.33 40001.16 81314.16 51143.84
未分配利润(万元) 4661.36 4021.60 4133.84 6937.39 3935.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.90 5.87 84.06 76.33 19.82
投资收益(万元) 945.32 531.75 2183.50 1189.39 2257.00
公允价值变动收益(万元) -193.44 -139.92 -35.69 -75.94 454.83
其它收入(万元) 3.14 1.85 17.87 15.17 5.26
收入合计(万元) 764.92 399.54 2249.74 1204.95 2736.90
管理人报酬(万元) 101.67 43.04 230.98 147.14 199.88
托管费(万元) 33.89 14.35 76.99 49.05 66.63
其它费用(万元) 24.14 12.42 24.89 12.36 25.96
费用合计(万元) 345.88 167.04 554.63 342.60 582.04
利润总额(万元) 419.04 232.50 1695.10 862.35 2154.85
净利润(万元) 419.04 232.50 1695.10 862.35 2154.85