财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.00 |
27.26 |
207.80 |
12.25 |
138.02 |
| 本期利润(万元) |
77.73 |
42.39 |
144.69 |
-27.58 |
89.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
780.22 |
0.00 |
1068.74 |
0.00 |
1081.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7621.40 |
8693.98 |
11164.35 |
20501.27 |
11520.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
17.04 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
15.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1510.15 |
70.10 |
93.14 |
140.74 |
26.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
126426.82 |
53085.11 |
42712.11 |
46104.70 |
81708.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
126426.82 |
53085.11 |
42712.11 |
46104.70 |
81708.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.32 |
10.47 |
7.15 |
10.81 |
35.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
3.49 |
2.38 |
3.60 |
11.80 |
| 资产总计(万元) |
151415.70 |
53307.34 |
44275.82 |
48540.31 |
83869.54 |
| 负债合计(万元) |
31860.06 |
12593.56 |
8518.49 |
8539.14 |
2555.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
119555.63 |
40713.78 |
35757.33 |
40001.16 |
81314.16 |
| 未分配利润(万元) |
15326.14 |
4661.36 |
4021.60 |
4133.84 |
6937.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.94 |
9.90 |
5.87 |
84.06 |
76.33 |
| 投资收益(万元) |
597.52 |
945.32 |
531.75 |
2183.50 |
1189.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.10 |
-193.44 |
-139.92 |
-35.69 |
-75.94 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
3.14 |
1.85 |
17.87 |
15.17 |
| 收入合计(万元) |
595.86 |
764.92 |
399.54 |
2249.74 |
1204.95 |
| 管理人报酬(万元) |
70.31 |
101.67 |
43.04 |
230.98 |
147.14 |
| 托管费(万元) |
23.44 |
33.89 |
14.35 |
76.99 |
49.05 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
24.14 |
12.42 |
24.89 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
171.43 |
345.88 |
167.04 |
554.63 |
342.60 |
| 利润总额(万元) |
424.43 |
419.04 |
232.50 |
1695.10 |
862.35 |
| 净利润(万元) |
424.43 |
419.04 |
232.50 |
1695.10 |
862.35 |