南方定元中短债债券C(007656)_最新动态

南方定元中短债债券C007656SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1106 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1586

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.12亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
债券型名次	3452	3512	3919	4183	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
债券型名次	3500	4801	4327	2774	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	南方初元中短债A	0.01	0.16	0.19	0.20	0.15
3451	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15
3452	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3453	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
3454	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
3511	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3512	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3513	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18
3514	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
3918	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16
3919	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3920	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
3921	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
4182	摩根纯债债券B	0.05	0.19	0.30	0.47	0.17
4183	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
4184	南华瑞利债券C	-0.16	0.44	0.39	0.47	0.43
4185	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.28	0.37	0.47	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.18	0.44	0.87	0.18
3804	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
3805	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3806	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
3807	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.21	23.87
3499	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.54	25.86
3500	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
3501	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.40	19.94
3502	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	宝盈聚丰两年定开债券C	1.69	3.79	6.04	12.25	18.00
4800	建信短债债券C	1.47	3.79	7.13	13.86	16.38
4801	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
4802	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.63	24.78
4803	融通通源短融债券A	1.58	3.79	5.96	11.45	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.52	3.98	6.88	13.06	13.29
4326	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.37	6.87	14.23	22.83
4327	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
4328	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.26	3.62	6.86	-	7.28
4329	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.52	4.02	6.86	12.09	53.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	汇添富多策略纯债C	-0.07	4.47	8.27	12.88	14.05
2773	大成月添利债券B	2.94	6.00	9.16	12.87	13.91
2774	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
2775	银河君怡债券	1.98	4.19	6.52	12.86	31.22
2776	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	东海祥苏短债C	1.50	3.94	8.09	13.98	16.20
3151	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	15.02	16.19
3152	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
3153	万家家享中短债C	1.54	4.34	7.83	14.00	16.18
3154	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	7.40%
24兆润投资MTN001	20.00	2062.79	5.07%
24民生银行二级资本债01	20.00	2051.27	5.04%
23江宁国资MTN002	20.00	2047.69	5.03%
24南京银行01	20.00	2041.10	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19176.36	47.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	1.1105
累计净值(元)	1.1586	1.1586	1.1586	1.1586	1.1585

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