南方定元中短债债券C(007656)_最新动态

南方定元中短债债券C007656SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1733

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.76亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
债券型名次	3156	3069	2770	3156	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
债券型名次	3593	4293	4530	3109	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
3155	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3156	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3157	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37
3158	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59
3068	金信民旺债券C	0.08	0.19	0.25	-1.02	-0.12
3069	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3070	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
3071	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84
2769	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
2770	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
2771	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
2772	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3155	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3156	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3157	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59
3158	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
3410	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
3411	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3412	平安如意中短债C	0.07	0.23	0.49	0.81	1.51
3413	人保利丰纯债A	0.08	0.21	0.42	0.84	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3592	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74
3593	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
3594	农银汇理金汇债券A	1.86	3.75	6.62	12.07	16.30
3595	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18
4292	嘉实新兴市场C2	-1.62	3.69	11.05	-9.43	15.64
4293	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
4294	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.69	6.21	11.81	12.24
4295	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
4529	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
4530	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
4531	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
4532	大成全球美元债债券C美元	-1.22	1.11	6.19	-4.95	-10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3108	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
3109	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
3110	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
3111	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
3151	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
3152	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
3153	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
3154	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6085.23	5.09%
21国君G8	50.00	5137.07	4.30%
23广发06	50.00	5107.68	4.27%
26龙源电力SCP009	50.00	4999.98	4.18%
24淮南矿MTN001	40.00	4096.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71598.57	59.89%
企业债	6111.34	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1253	1.1251	1.1250	1.1247	1.1245
累计净值(元)	1.1733	1.1731	1.1730	1.1727	1.1725

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