南方定元中短债债券C(007656)_最新动态

南方定元中短债债券C007656SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.76亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
债券型名次	3766	1832	3771	3685	3920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
债券型名次	4474	4244	4598	2566	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
3765	南方定利一年定开债券	0.00	0.07	0.50	1.39	1.66
3766	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
3767	南方和元C	0.00	0.09	0.22	0.72	0.99
3768	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.68	1.16	1.35
1831	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
1832	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
1833	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71
1834	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.87
3770	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3771	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
3772	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
3773	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	建信鑫享短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.88	1.07
3684	交银裕利纯债债券C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.06
3685	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
3686	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.88	1.02
3687	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.88	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08
3919	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.06	0.34	0.96	1.08
3920	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
3921	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
3922	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	民生加银高等级信用债债券E	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26
4473	南方初元中短债A	1.33	2.91	5.30	10.89	19.11
4474	南方定元中短债C	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
4475	南方丰元信用增强债券A	1.33	4.90	8.74	12.15	77.47
4476	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	金信民安两年债券	1.45	3.48	5.91	-	6.38
4243	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.62	3.48	6.77	-	8.82
4244	南方定元中短债C	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
4245	鹏华普天债券B	1.41	3.48	5.75	12.51	133.81
4246	新华聚利C	1.53	3.48	7.37	8.06	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	招商鑫诚短债A	1.46	3.28	5.97	-	9.56
4597	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.30	3.03	5.96	-	10.28
4598	南方定元中短债C	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
4599	西部利得添盈短债债券E	1.71	3.14	5.96	11.01	12.94
4600	圆信永丰丰和C	1.46	3.01	5.96	11.37	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	南方初元中短债A	1.33	2.91	5.30	10.89	19.11
2565	浦银普瑞C	1.55	2.99	5.71	10.89	18.74
2566	南方定元中短债C	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
2567	银华安鑫短债债券C	1.31	2.83	5.32	10.88	18.12
2568	大成惠嘉一年定开债券	1.57	3.30	5.55	10.87	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华夏鼎佳债券A	1.96	4.93	9.29	15.64	17.25
3180	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
3181	南方定元中短债C	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
3182	南方升元中短期利率债C	0.89	3.06	6.22	12.24	17.24
3183	天弘增利短债A	1.82	3.60	6.50	12.29	17.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6085.23	5.09%
21国君G8	50.00	5137.07	4.30%
23广发06	50.00	5107.68	4.27%
26龙源电力SCP009	50.00	4999.98	4.18%
24淮南矿MTN001	40.00	4096.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71598.57	59.89%
企业债	6111.34	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1206	1.1205	1.1203	1.1203	1.1204
累计净值(元)	1.1686	1.1685	1.1683	1.1683	1.1684

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