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最新净值:1.104 0.000(0.01%)

累计净值:1.149

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方定元中短债债券C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:史博文 2023-12-15 每10份派现金 0.1
基金规模:1.22亿元 2023-06-17 每10份派现金 0.1
    南方定元中短债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.45 0.44 1.48 0.37
债券型名次 2807 2315 1711 3752 2647
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 20.00 2115.35 8.28%
21工商银行永续债01 20.00 2113.40 8.27%
20新华人寿 20.00 2061.32 8.07%
22民生银行01 20.00 2057.91 8.05%
22国开07 20.00 2031.44 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11359.20 44.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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