资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96637.18 99.48%
银行存款和结算备付金 424.71 0.44%
其他资产 85.06 0.09%
资产总值:97146.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中色MTN002 60.00 6147.63 7.55%
25国开11 50.00 5045.26 6.20%
24皖投集MTN002A 40.00 4041.37 4.96%
24渝东高速MTN001 37.00 3769.96 4.63%
24市北高新MTN001 36.00 3721.43 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23357.45 28.69%
企业债 830.55 1.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%