财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.65 0.06 2.38 -1.18 3.40
本期利润(万元) 1.79 1.07 0.21 -1.22 0.98
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 0.06 0.00 0.23
期末可供分配利润(万元) 15.55 0.00 29.82 0.00 41.52
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 122.27 101.70 241.74 269.95 328.98
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.15 1.15 1.16
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 0.11 0.00 0.32
累计净值增长率(%) 15.17 0.00 13.93 0.00 14.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 105.15 95.43 47.00 135.00 37.58
交易性金融资产(万元) 108405.37 99499.49 142585.51 168053.35 264705.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 108405.37 99499.49 142585.51 168053.35 264705.93
应付管理人报酬(万元) 17.26 14.29 19.09 23.32 35.37
应付托管费(万元) 4.32 3.57 4.77 5.83 8.84
资产总计(万元) 112887.99 99961.62 147336.85 172927.82 269396.73
负债合计(万元) 4240.47 17789.65 32489.44 29945.69 65298.24
所有者权益合计(万元) 108647.52 82171.97 114847.41 142982.13 204098.49
未分配利润(万元) 17114.45 12022.95 16901.45 20489.42 26932.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.18 29.74 25.44 29.31 24.52
投资收益(万元) 862.83 1637.32 1542.68 4983.66 2415.35
公允价值变动收益(万元) 421.57 -618.29 -684.44 561.61 467.25
其它收入(万元) 0.35 2.15 0.87 6.29 3.23
收入合计(万元) 1294.92 1050.92 884.54 5580.87 2910.35
管理人报酬(万元) 85.93 223.83 127.56 361.31 202.61
托管费(万元) 21.48 55.96 31.89 90.33 50.65
其它费用(万元) 11.82 28.08 14.29 27.15 14.44
费用合计(万元) 271.47 707.46 404.59 1189.88 468.63
利润总额(万元) 1023.45 343.46 479.94 4390.98 2441.72
净利润(万元) 1023.45 343.46 479.94 4390.98 2441.72