南方初元中短债债券发起E(008080)_最新动态

南方初元中短债债券发起E008080SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND E

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1592 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1592

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜才超

基金规模：0.02亿元

南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.46	0.62	0.52
债券型名次	5336	4275	4088	4959	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
债券型名次	5077	5272	4951	3207	3502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	南方初元中短债A	-0.02	0.17	0.53	0.77	0.60
5335	南方初元中短债C	-0.02	0.16	0.51	0.72	0.58
5336	南方初元中短债E	-0.02	0.15	0.46	0.62	0.52
5337	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
5338	融通通润债券	-0.02	-0.16	0.30	0.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.81	0.50
4274	凯石岐短债C	0.01	0.15	0.40	1.14	0.47
4275	南方初元中短债E	-0.02	0.15	0.46	0.62	0.52
4276	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4277	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.40	0.72	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.19	0.46	0.82	0.50
4087	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.20	0.46	0.83	0.50
4088	南方初元中短债E	-0.02	0.15	0.46	0.62	0.52
4089	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.29	0.46	0.97	0.55
4090	鹏华畅享债券C	0.30	0.89	0.46	2.47	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	格林泓景债券C	0.08	0.62	1.03	0.62	1.07
4958	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.06	0.13	0.62	0.12
4959	南方初元中短债E	-0.02	0.15	0.46	0.62	0.52
4960	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.34	0.62	0.39
4961	前海联合添和纯债A	0.09	0.24	0.52	0.62	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.47	0.82	0.52
4585	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.45	0.83	0.52
4586	南方初元中短债E	-0.02	0.15	0.46	0.62	0.52
4587	南方吉元短债E	0.02	0.19	0.47	0.86	0.52
4588	鹏华双债增利债券A	0.18	-0.14	0.19	0.25	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.00	6.37	12.16	12.63
5076	民生加银岁岁增利债券A	0.61	4.41	9.13	17.35	86.73
5077	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
5078	万家玖盛A	0.61	4.19	8.69	16.31	38.09
5079	信诚景瑞C	0.61	5.75	9.24	14.20	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
5271	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.21	2.21	0.00	-	3.71
5272	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
5273	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	10.90	16.33
5274	工银瑞益债券C	0.93	2.20	4.32	10.43	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	东兴兴源债券C	1.71	5.15	4.40	-	4.47
4950	工银增强收益债券B	1.95	4.89	4.40	13.91	160.37
4951	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
4952	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.99	2.32	4.39	8.09	25.22
4953	中银恒泰9个月持有期债券C	2.94	5.92	4.38	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	广发理财年年红债券	1.63	4.56	7.68	9.67	39.23
3206	华安安浦债券C	1.79	5.37	10.18	9.66	2.89
3207	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
3208	工银瑞信7天理财债券C	1.13	2.44	4.32	9.64	9.77
3209	前海联合润盈短债A	0.76	2.28	4.43	9.64	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	浙商中短债A	2.23	5.33	8.83	12.49	14.55
3501	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.67	6.73	12.66	-	14.54
3502	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
3503	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53
3504	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.11	9.07	-	14.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中色MTN002	60.00	6108.40	7.43%
25国开11	50.00	5023.89	6.11%
24皖投集MTN002A	40.00	4120.04	5.01%
24泰州城建MTN001	37.00	3843.05	4.68%
24市北高新MTN001	36.00	3699.86	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5023.89	6.11%
企业债	3331.76	4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1593	1.1595	1.1594	1.1593	1.1594
累计净值(元)	1.1593	1.1595	1.1594	1.1593	1.1594

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