南方初元中短债债券发起E(008080)_最新动态

南方初元中短债债券发起E008080SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND E

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1660

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜才超

基金规模：0.01亿元

南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
债券型名次	3017	2928	2940	3576	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
债券型名次	4849	5182	5084	3299	3493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
3016	南方初元中短债A	0.03	0.12	0.64	1.22	1.27
3017	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
3018	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3019	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
2927	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05
2928	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
2929	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2930	南方津享稳健添利债券A	-0.48	0.09	-0.14	0.16	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.03	0.57	1.35	1.40
2939	金鹰鑫日享债券C	0.05	0.18	0.57	1.57	1.71
2940	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
2941	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2942	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
3575	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.50	1.07	1.10
3576	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
3577	鹏华年年红一年持有期债券C	0.06	0.06	0.47	1.07	1.10
3578	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.08	1.11
3637	民生加银增强收益债券A	-1.39	2.25	-0.14	-3.38	1.11
3638	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
3639	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
3640	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	华润元大润鑫债券C	0.80	2.70	5.47	10.88	20.61
4848	汇添富理财60天债券E	0.80	1.92	3.59	7.54	12.83
4849	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
4850	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
4851	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33
5181	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.01	2.43	4.20	7.86	25.79
5182	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
5183	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
5184	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.33	2.06	4.39	-	6.37
5083	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
5084	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
5085	中信建投景安债券C	-2.10	1.52	4.38	-	-4.28
5086	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.61	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
3298	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
3299	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
3300	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
3301	长江安享纯债18个月定开C	1.15	3.05	4.86	9.38	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	淳厚益加债券C	-2.96	6.81	6.63	13.80	15.21
3492	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
3493	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
3494	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
3495	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中色MTN002	60.00	6147.63	7.55%
25国开11	50.00	5045.26	6.20%
24皖投集MTN002A	40.00	4041.37	4.96%
24渝东高速MTN001	37.00	3769.96	4.63%
24市北高新MTN001	36.00	3721.43	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23357.45	28.69%
企业债	830.55	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1660	1.1659	1.1656	1.1656	1.1655
累计净值(元)	1.1660	1.1659	1.1656	1.1656	1.1655

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