南方初元中短债债券发起E(008080)_最新动态

南方初元中短债债券发起E008080SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1705

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜才超

基金规模：0.01亿元

南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
债券型名次	2373	2789	3589	3004	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
债券型名次	4040	5020	5051	3346	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2372	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66
2373	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
2374	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
2375	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
2788	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
2789	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
2790	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59
2791	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.16	0.37	0.71	1.22
3588	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3589	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
3590	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3591	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.73	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
3003	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67
3004	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
3005	平安中短债债券A	0.08	0.22	0.50	0.97	1.65
3006	浦银安盛普天纯债债券C	0.08	0.21	0.50	0.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3430	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.90	1.50
3431	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
3432	农银金鸿短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.89	1.50
3433	前海联合添和纯债C	0.04	0.12	0.42	0.95	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4039	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18
4040	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
4041	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
4042	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.19	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	创金合信稳健添利债券C	-4.30	2.56	7.95	-	11.26
5019	工银7天理财债券B	1.30	2.56	4.36	8.03	11.90
5020	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
5021	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63
5022	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
5050	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
5051	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
5052	人保鑫裕增强债券C	-1.16	2.92	4.40	-0.52	14.02
5053	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
3345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
3346	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
3347	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01
3348	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.11	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
3469	红塔红土瑞景纯债A	1.24	3.15	8.05	14.47	15.65
3470	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
3471	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
3472	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	80.00	8171.52	7.52%
24中色MTN002	60.00	6044.96	5.56%
24上海银行债01	50.00	5059.95	4.66%
24农发03	50.00	5060.24	4.66%
20济建设	50.00	5040.92	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39492.97	36.35%
企业债	5040.92	4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1705	1.1702	1.1700	1.1694	1.1691
累计净值(元)	1.1705	1.1702	1.1700	1.1694	1.1691

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