南方初元中短债债券发起E(008080)_最新动态

南方初元中短债债券发起E008080SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND E

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.02亿元

南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15
债券型名次	3835	4857	4925	4980	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
债券型名次	4822	5305	4852	3113	3507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	南方初元中短债A	0.03	0.14	0.18	0.14	0.18
3834	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.16	0.09	0.17
3835	南方初元中短债E	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15
3836	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3837	南方国利	0.03	0.10	0.40	0.85	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4856	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.97	0.13
4857	南方初元中短债E	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15
4858	南方吉元短债C	0.02	0.11	0.26	0.49	0.13
4859	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
4924	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.11	0.37	0.11	0.06	0.22
4925	南方初元中短债E	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15
4926	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.30	0.11	0.44	0.30
4927	天治鑫祥利率债债券A	0.16	0.72	0.11	-0.04	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	国泰惠融纯债债券	0.14	0.44	0.15	-0.01	0.28
4979	南方7-10年国开债A	0.21	0.82	0.32	-0.01	0.64
4980	南方初元中短债E	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15
4981	永赢欣益一年	0.20	1.01	0.51	-0.01	0.65
4982	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	0.29	0.28	-0.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.15	0.34	-0.27	0.15
4827	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.86	0.15
4828	南方初元中短债E	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15
4829	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.11	0.24	0.24	0.15
4830	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	汇添富鑫利定开债券C	0.31	3.37	6.11	11.76	26.15
4821	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.31	6.16	10.70	-	14.97
4822	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
4823	南方旭元C	0.31	6.43	10.49	15.44	19.75
4824	融通通祺债券C	0.31	5.74	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	长城瑞利债券C	-3.51	2.30	6.02	-	6.68
5304	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.14	2.29	5.89	11.38	12.16
5305	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
5306	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
5307	招商添韵3个月定开债C	-0.23	2.28	3.43	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	融通中国概念债券(QDII)	1.80	3.75	4.55	4.08	25.20
4851	新沃通利纯债A	-0.29	2.57	4.55	7.84	18.02
4852	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
4853	光大保德信荣利纯债债券C	-1.90	1.86	4.50	-	4.47
4854	平安乐享一年定开债C	-2.85	2.32	4.50	9.63	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.23	10.51
3112	农银增强收益债券C	6.40	12.27	7.10	10.22	99.33
3113	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
3114	长信利鑫A	3.63	10.35	9.35	10.20	31.52
3115	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.19	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	英大通盈纯债债券A	-0.07	3.99	6.88	12.38	14.13
3506	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.81	6.75	13.95	14.12
3507	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
3508	南方信元债券	1.28	8.12	12.00	-	14.11
3509	西部利得添盈短债债券A	1.95	4.25	7.38	12.35	14.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中色MTN002	60.00	6108.40	7.43%
25国开11	50.00	5023.89	6.11%
24皖投集MTN002A	40.00	4120.04	5.01%
24泰州城建MTN001	37.00	3843.05	4.68%
24市北高新MTN001	36.00	3699.86	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5023.89	6.11%
企业债	3331.76	4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1548	1.1544	1.1547	1.1547	1.1546
累计净值(元)	1.1548	1.1544	1.1547	1.1547	1.1546

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