南方初元中短债债券发起E(008080)_最新动态

南方初元中短债债券发起E008080SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND E

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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累计净值：1.1536

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.03亿元

南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
债券型名次	2505	3235	4919	4641	2904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
债券型名次	4761	5290	4821	2476	3463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.17	0.52	-0.75	0.03
2504	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
2505	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
2506	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.55	0.33	0.03
2507	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	民生加银恒泽债券	-0.02	0.17	0.21	-1.72	-0.02
3234	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.17	0.52	-0.75	0.03
3235	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
3236	南方吉元短债A	0.03	0.17	0.46	0.64	0.03
3237	南方吉元短债E	0.03	0.17	0.46	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	民生加银岁岁增利债券C	-0.02	0.07	0.20	-1.16	-0.02
4918	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	0.12	0.20	-2.28	-0.03
4919	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
4920	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4921	新华利率债E	-0.03	0.00	0.20	-0.23	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
4640	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4641	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
4642	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
4643	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	-0.27	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.17	0.52	-0.75	0.03
2903	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
2904	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
2905	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.55	0.33	0.03
2906	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.30	0.93	-1.17	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	6.55	10.45	-	14.69
4760	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
4761	南方初元中短债E	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
4762	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73
4763	泰信债券增强收益A	0.06	4.10	9.63	19.42	80.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	江信洪福	-1.56	2.43	6.90	17.17	39.92
5289	东方卓行18个月定开债券C	-6.67	2.41	4.49	-	7.18
5290	南方初元中短债E	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
5291	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.38	2.39	4.67	-	4.11
5292	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4820	天治可转债增强债券A	1.92	7.46	4.65	1.08	54.04
4821	南方初元中短债E	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
4822	华夏鼎富债券A	1.27	2.31	4.62	11.31	12.53
4823	平安乐享一年定开债C	0.48	2.26	4.62	9.59	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	融通收益增强债券A	11.46	9.97	2.60	10.57	44.14
2475	中欧鼎利债券E	15.70	20.16	14.59	10.55	30.06
2476	南方初元中短债E	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
2477	汇添富双利增强债券C	16.74	21.79	16.49	10.50	81.46
2478	交银双利债券C	3.07	6.76	6.70	10.48	80.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	同泰恒盛债券A	3.70	7.89	0.00	-	13.99
3462	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3463	南方初元中短债E	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
3464	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.35	9.34	-	13.98
3465	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.06	2.97	6.99	13.04	13.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.69%
25南航股SCP010	50.00	5022.93	5.56%
24皖投集MTN002A	40.00	4095.48	4.53%
24泰州城建MTN001	37.00	3821.56	4.23%
21北控集MTN003	30.00	3056.51	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7592.22	8.40%
企业债	4354.14	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1532	1.1531	1.1530	1.1529	1.1529
累计净值(元)	1.1532	1.1531	1.1530	1.1529	1.1529

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