南方初元中短债债券发起E(008080)_最新动态

南方初元中短债债券发起E008080SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND E

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1598 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜才超

基金规模：0.01亿元

南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.42	0.54	0.57
债券型名次	2186	5279	4388	4957	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	2.19	4.29	9.52	14.59
债券型名次	5068	5286	5020	3245	3541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.61	0.44
2185	南方初元中短债C	0.01	0.04	0.47	0.63	0.64
2186	南方初元中短债E	0.01	0.03	0.42	0.54	0.57
2187	南方定元中短债A	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
2188	南方国利	0.01	0.37	0.71	1.12	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	汇安裕同纯债债券A	-0.07	0.03	0.37	0.59	0.45
5278	汇安裕同纯债债券C	-0.06	0.03	0.35	0.55	0.42
5279	南方初元中短债E	0.01	0.03	0.42	0.54	0.57
5280	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.28	0.59	0.48
5281	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	嘉合磐泰短债C	0.02	0.16	0.42	0.66	0.52
4387	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	1.05	0.58
4388	南方初元中短债E	0.01	0.03	0.42	0.54	0.57
4389	鹏华普天债券B	0.01	0.21	0.42	0.74	0.59
4390	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.42	0.75	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.54	0.39
4956	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.25	0.54	0.34
4957	南方初元中短债E	0.01	0.03	0.42	0.54	0.57
4958	易方达裕浙3个月定开债券	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
4959	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.57
4748	民生加银半年理财	0.02	0.28	0.45	0.75	0.57
4749	南方初元中短债E	0.01	0.03	0.42	0.54	0.57
4750	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.76	0.57
4751	银华安鑫短债债券C	0.00	0.20	0.45	0.71	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	华宝宝丰高等级债券C	0.58	2.39	4.86	10.31	19.46
5067	华夏亚债中国指数A	0.58	6.91	12.52	22.50	77.58
5068	南方初元中短债E	0.58	2.19	4.29	9.52	14.59
5069	信诚景瑞C	0.58	5.83	9.18	14.23	35.73
5070	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
5285	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.32	2.19	0.00	-	3.73
5286	南方初元中短债E	0.58	2.19	4.29	9.52	14.59
5287	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.18	4.06	10.57	7.48
5288	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.17	4.37	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.12	4.31	-	5.47
5019	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.95	2.33	4.30	7.98	25.33
5020	南方初元中短债E	0.58	2.19	4.29	9.52	14.59
5021	工银瑞益债券C	1.00	2.27	4.27	10.40	10.46
5022	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.20	1.95	4.27	-5.84	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	华安安敦债券A	1.66	3.63	6.20	9.52	9.06
3244	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88
3245	南方初元中短债E	0.58	2.19	4.29	9.52	14.59
3246	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.79	10.86	12.67	9.52	19.05
3247	招商添华纯债A	1.95	4.38	5.96	9.51	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.84	4.03	8.31	14.37	14.60
3540	东方恒瑞短债债券A	1.78	4.33	7.53	13.49	14.59
3541	南方初元中短债E	0.58	2.19	4.29	9.52	14.59
3542	兴业一年持有期债券A	2.08	5.35	9.52	-	14.59
3543	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.46	3.38	6.71	13.32	14.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中色MTN002	60.00	6147.63	7.55%
25国开11	50.00	5045.26	6.20%
24皖投集MTN002A	40.00	4041.37	4.96%
24渝东高速MTN001	37.00	3769.96	4.63%
24市北高新MTN001	36.00	3721.43	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23357.45	28.69%
企业债	830.55	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1597	1.1597	1.1596	1.1595	1.1599
累计净值(元)	1.1597	1.1597	1.1596	1.1595	1.1599

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