南方初元中短债债券发起E(008080)_最新动态

南方初元中短债债券发起E008080SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND E

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.02亿元

南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
债券型名次	3872	4621	4936	4964	4750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	2.32	4.59	10.31	14.08
债券型名次	4843	5295	4848	3102	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09
3871	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
3872	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
3873	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29
3874	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12
4620	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.32	0.49	0.12
4621	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4622	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4623	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4935	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
4936	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4937	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
4938	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
4963	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18
4964	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4965	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
4966	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12
4749	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.32	0.49	0.12
4750	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4751	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4752	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.00	0.02	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.12	18.09
4842	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.33	31.26
4843	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.31	14.08
4844	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
4845	博时裕丰3个月定开债发起式	0.35	5.32	9.42	16.32	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.35	4.09	7.90	9.71
5294	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5295	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.31	14.08
5296	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.18	16.22
5297	光大保德信荣利纯债债券A	-1.76	2.31	5.61	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66
4847	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
4848	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.31	14.08
4849	银华信用双利债券C	5.59	11.96	4.58	5.48	85.63
4850	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.34	10.54
3101	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.32	65.64
3102	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.31	14.08
3103	宏利溢利债券C	-1.40	1.79	4.81	10.28	28.45
3104	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.28	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09
3508	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	5.02	7.83	12.79	14.09
3509	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.31	14.08
3510	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
3511	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.07	8.06	13.00	-	14.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中色MTN002	60.00	6108.40	7.43%
25国开11	50.00	5023.89	6.11%
24皖投集MTN002A	40.00	4120.04	5.01%
24泰州城建MTN001	37.00	3843.05	4.68%
24市北高新MTN001	36.00	3699.86	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5023.89	6.11%
企业债	3331.76	4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1546	1.1546	1.1546	1.1547	1.1546
累计净值(元)	1.1546	1.1546	1.1546	1.1547	1.1546

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