南方初元中短债债券发起E(008080)_最新动态

南方初元中短债债券发起E008080SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND E

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.05亿元

南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.20	1.01	0.08
债券型名次	4396	3765	3424	4863	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.73	5.80	-	13.90
债券型名次	5073	4643	3806	2246	3231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.26	0.43	1.43	0.42
4395	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.30	0.66	1.26	0.81
4396	南方初元中短债E	0.04	0.25	0.20	1.01	0.08
4397	南方达元债券C	0.04	-0.67	2.06	2.25	1.91
4398	南方恒新39个月A	0.04	0.24	0.62	1.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.25	0.39	1.04	0.40
3764	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.25	0.50	1.11	0.54
3765	南方初元中短债E	0.04	0.25	0.20	1.01	0.08
3766	南方多利增强债券C	0.31	0.25	1.40	4.45	2.05
3767	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.25	0.61	1.21	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	民生加银鑫通债券	0.28	1.07	0.20	2.89	0.43
3423	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
3424	南方初元中短债E	0.04	0.25	0.20	1.01	0.08
3425	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.10	0.41	0.20	1.06	0.23
3426	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.41	0.20	1.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	0.23	0.41	1.01	0.41
4862	汇添富稳添利定期开放债券C	0.23	1.09	0.41	1.01	0.37
4863	南方初元中短债E	0.04	0.25	0.20	1.01	0.08
4864	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.27	0.44	1.01	0.45
4865	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.33	0.26	1.01	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方初元中短债债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.24	1.11	-0.19	3.09	0.08
4300	交银境尚收益债券A	0.12	0.39	0.13	1.56	0.08
4301	南方初元中短债E	0.04	0.25	0.20	1.01	0.08
4302	南方津享稳健添利债券A	0.01	-0.41	0.16	1.62	0.08
4303	鹏华纯债债券	0.03	0.21	0.20	1.32	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	交银裕利纯债债券C	1.60	3.58	5.20	-	24.75
5072	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.87	0.00	-	4.85
5073	南方初元中短债E	1.60	3.73	5.80	-	13.90
5074	新华鑫日享中短债C	1.60	4.13	6.27	-	18.35
5075	招商资管智远增利债券A	1.60	8.54	12.74	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50
4642	大成债券C	3.73	3.73	5.45	-	183.18
4643	南方初元中短债E	1.60	3.73	5.80	-	13.90
4644	天弘通享债券发起C	1.78	3.73	0.00	-	3.25
4645	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.73	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	添富短债债券C	1.68	4.06	5.81	-	16.69
3805	嘉合磐通A	-0.29	0.33	5.80	-	33.11
3806	南方初元中短债E	1.60	3.73	5.80	-	13.90
3807	华夏安康债券A	3.97	-5.46	5.79	-	69.41
3808	鹏华稳利短债C	1.43	3.90	5.78	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	鹏扬富利增强债券A	2.79	4.35	4.09	-	10.61
2245	鹏扬富利增强债券C	2.38	3.52	2.86	-	8.41
2246	南方初元中短债E	1.60	3.73	5.80	-	13.90
2247	汇添富鑫远债	3.74	6.27	9.03	-	16.27
2248	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	5.90	5.71	7.57	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方初元中短债债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	国金惠远纯债A	3.78	7.01	9.19	-	13.90
3230	海富通上清所短融债券C	1.59	3.83	5.04	-	13.90
3231	南方初元中短债E	1.60	3.73	5.80	-	13.90
3232	淳厚中短债C	1.66	5.52	8.22	-	13.89
3233	浦银安盛上清所优选短融C	2.63	4.65	6.17	-	13.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	80.00	8181.37	6.55%
25国开05	60.00	5878.71	4.71%
25国信证券CP001	50.00	5009.34	4.01%
20建设银行二级	30.00	3098.16	2.48%
21川铁投MTN003	30.00	3079.42	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30836.68	24.68%
企业债	4600.75	3.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.153	1.153	1.152	1.152	1.152
累计净值(元)	1.153	1.153	1.152	1.152	1.152

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